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SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)
€11,87
au 12 avr. 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€0,01 (+0,11%)
au 12 avr. 2024
Actifs gérés EUR
€1,19 M
au 12 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,15%

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché européen.

Description de l'indice

L’indice MSCI Europe Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI Europe, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 15 marchés développés en Europe. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.

Information sur le fonds au 13 avr. 2024

ISIN IE00BYTH5487
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Date de lancement 04 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 13 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 mars 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mars 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mars 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 11 avr. 2024

Average Market Cap (Mio) €78 811,59 M
Nombre de Lignes 236
Average Price/Book 2,50
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,06

Caractéristiques de l'indice au 11 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,79%

Cours du fonds au 12 avr. 2024

Prix à l'achat €11,83
Prix à la vente €11,92
Prix de clôture €11,87
Fourchette Achat/Vente €0,09
Plus haut €11,97
Plus bas €11,86
Plus haut historique 1 an glissant €12,14
Plus bas historique 1 an glissant €10,04

Valeur liquidative du fonds au 12 avr. 2024

NAV EUR (Official NAV) €11,87
NAV GBP £10,15
Actifs par catégorie d'actions €1,19 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés EUR €1,19 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 04 mars 2022
  • Date de lancement de l’indice: 26 oct. 2020

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
04 mars 2022
Fonds Net 31 mars 2024 2,80% 5,56% 5,56% 13,60% - - - 11,39%
Ecart 31 mars 2024 0,07% 0,05% 0,05% 0,06% - - - 0,06%
Fonds Brut 31 mars 2024 2,82% 5,60% 5,60% 13,77% - - - 11,56%
Ecart 31 mars 2024 0,09% 0,08% 0,08% 0,23% - - - 0,22%
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
31 mars 2024 2,73% 5,52% 5,52% 13,55% - - - 11,33%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
04 mars 2022
Fonds Net 31 mars 2024 2,80% 5,56% 5,56% 13,60% - - - 25,09%
Ecart 31 mars 2024 0,07% 0,05% 0,05% 0,06% - - - 0,13%
Fonds Brut 31 mars 2024 2,82% 5,60% 5,60% 13,77% - - - 25,47%
Ecart 31 mars 2024 0,09% 0,08% 0,08% 0,23% - - - 0,52%
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
31 mars 2024 2,73% 5,52% 5,52% 13,55% - - - 24,95%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 5,56% 17,38% 0,95% - - - - - - - -
Ecart 0,05% -0,14% 0,19% - - - - - - - -
Fonds Brut 5,60% 17,56% 1,07% - - - - - - - -
Ecart 0,08% 0,03% 0,31% - - - - - - - -
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
5,52% 17,53% 0,76% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 11 avr. 2024

Nom du titres Poids
Novo Nordisk A/S Class B 4,41%
ASML Holding NV 3,94%
Schneider Electric SE 2,42%
AstraZeneca PLC 2,25%
Ferrovial SE 2,24%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,22%
ABB Ltd. 2,12%
SAP SE 1,86%
Akzo Nobel N.V. 1,84%
Novartis AG 1,77%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 11 avr. 2024

Secteur Poids
Industrie 22,47%
Sociétes financières 19,25%
Santé 17,17%
Biens de consommation cycliques 10,07%
Technologies de l'info 8,82%
Biens de consommation non-cycliques 6,31%
Matériaux 6,28%
Services aux collectivités 3,91%
Immobilier 3,20%
Services de Communication 2,51%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.