SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV EUR (Official NAV)

€9,94

au 26 mai 2022

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,07 (+0,74%)

au 26 mai 2022

Actifs gérés

€0,99 M

au 26 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché européen.


Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice MSCI Europe Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI Europe, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 15 marchés développés en Europe. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.


Information sur le fonds au 28 mai 2022

Information sur le fonds au 28 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTH5487 INSPF5 04 mars 2022 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYTH5487
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Date de lancement 04 mars 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% MSCI Europe Climate Paris Aligned Index 1 Action EUR, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 28 mai 2022

Cotation et Ticker au 28 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 mars 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mars 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mars 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
€63 205,58 M 267 2,14 16,33
Average Market Cap (Mio) €63 205,58 M
Nombre de Lignes 267
Average Price/Book 2,14
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,33

Caractéristiques de l'indice au 26 mai 2022

Caractéristiques de l'indice au 26 mai 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,72%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,72%

Cours du fonds au 26 mai 2022

Cours du fonds au 26 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€9,91 €9,99 €9,95 €0,07 - - €10,63
Prix à l'achat €9,91
Prix à la vente €9,99
Prix de clôture €9,95
Fourchette Achat/Vente €0,07
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €10,63
Plus bas historique 1 an glissant
€9,50
Plus bas historique 1 an glissant €9,50

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€9,94 £8,47 €0,99 M 100 000 €0,99 M
NAV EUR (Official NAV) €9,94
NAV GBP £8,47
Actifs par catégorie d'actions €0,99 M
Parts Emises 100 000
Actifs gérés €0,99 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 mai 2022

Nom du titres Poids
Nestle S.A. 3,59%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,79%
ASML Holding NV 2,55%
AstraZeneca PLC 2,22%
Novo Nordisk A/S Class B 2,19%
Schneider Electric SE 2,09%
Terna S.p.A. 1,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,81%
Red Electrica Corp. SA 1,73%
ABB Ltd. 1,58%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 mai 2022

Secteur Poids
Industrie 19,95%
Sociétes financières 18,02%
Santé 15,75%
Biens de consommation non-cycliques 10,34%
Biens de consommation cycliques 8,96%
Technologies de l'info 8,36%
Services aux collectivités 7,65%
Matériaux 5,24%
Services de Communication 2,95%
Immobilier 2,78%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.