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SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF7 GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$10,91
au 24 mai 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,08 (-0,76%)
au 24 mai 2024
Actifs gérés USD
$4,36 M
au 24 mai 2024
Total des Frais sur Encours
0,23%

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de suivre la performance du marché actions des pays émergents.

Description de l'indice

L’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI World, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 24 pays des émergents. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.

Information sur le fonds au 25 mai 2024

ISIN IE00BYTH5263
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF7E
Date de lancement 18 juil. 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,23%
Indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 25 mai 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 19 juil. 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 juil. 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 juil. 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 juil. 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 23 mai 2024

Average Market Cap (Mio) $116 732,17 M
Nombre de Lignes 396
Average Price/Book 2,52
Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,80

Caractéristiques de l'indice au 23 mai 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,24%

Cours du fonds au 24 mai 2024

Prix à l'achat €10,02
Prix à la vente €10,12
Prix de clôture €10,07
Fourchette Achat/Vente €0,09
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €10,23
Plus bas historique 1 an glissant €8,62

Valeur liquidative du fonds au 24 mai 2024

NAV USD (Official NAV) $10,91
NAV EUR €10,06
NAV GBP £8,57
Actifs par catégorie d'actions $4,36 M
Parts Emises 400 000
Actifs gérés USD $4,36 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 18 juil. 2022
  • Date de lancement de l’indice: 26 oct. 2020

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 juil. 2022
Fonds Net 30 avr. 2024 0,32% 8,02% 1,84% 6,94% - - - 2,33%
Ecart 30 avr. 2024 0,29% -0,03% -0,04% -0,60% - - - -0,40%
Fonds Brut 30 avr. 2024 0,34% 8,08% 1,92% 7,19% - - - 2,56%
Ecart 30 avr. 2024 0,31% 0,03% 0,04% -0,35% - - - -0,17%
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 avr. 2024 0,03% 8,05% 1,88% 7,54% - - - 2,73%

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
18 juil. 2022
Fonds Net 30 avr. 2024 0,32% 8,02% 1,84% 6,94% - - - 4,19%
Ecart 30 avr. 2024 0,29% -0,03% -0,04% -0,60% - - - -0,73%
Fonds Brut 30 avr. 2024 0,34% 8,08% 1,92% 7,19% - - - 4,62%
Ecart 30 avr. 2024 0,31% 0,03% 0,04% -0,35% - - - -0,30%
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 avr. 2024 0,03% 8,05% 1,88% 7,54% - - - 4,92%

au 30 avr. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 1,84% 6,98% -4,37% - - - - - - - -
Ecart -0,04% -0,62% -0,08% - - - - - - - -
Fonds Brut 1,92% 7,23% -4,27% - - - - - - - -
Ecart 0,04% -0,37% 0,02% - - - - - - - -
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
1,88% 7,60% -4,29% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 mai 2024

Nom du titres Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 11,20%
Tencent Holdings Ltd. 4,71%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,24%
Bharat Electronics Limited 2,57%
Alibaba Group Holding Limited 2,56%
Delta Electronics Inc. 1,87%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1,51%
Samsung SDI Co. Ltd 1,30%
ICICI Bank Limited 1,22%
Al Rajhi Bank 1,13%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 23 mai 2024

Secteur Poids
Technologies de l'info 27,32%
Sociétes financières 21,53%
Biens de consommation cycliques 12,45%
Industrie 11,33%
Services de Communication 9,10%
Biens de consommation non-cycliques 6,27%
Santé 4,35%
Immobilier 2,78%
Matériaux 2,70%
Services aux collectivités 2,18%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.