SPDR® MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF8 GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$9,13

au 26 mai 2022

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,14 (+1,55%)

au 26 mai 2022

Actifs gérés

$3,65 M

au 26 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,20%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de suivre la performance du marché actions des pays développés et émergents.


Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned est basé sur l’indice MSCI ACWI, son indice parent, et comprend des titres de grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés et de 27 pays émergents. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.


Information sur le fonds au 27 mai 2022

Information sur le fonds au 27 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYTH5370 INSPF8E 20 avr. 2022 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00BYTH5370
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF8E
Date de lancement 20 avr. 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,20% MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Réplication - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 21 avr. 2022 SPF8 BYTH537 SPF8 GY SPF8.DE
Euronext Amsterdam EUR 25 avr. 2022 SAPA BNDQPJ9 SAPA NA SAPA.PA
London Stock Exchange GBP 25 avr. 2022 SAPA BNDQPH7 SAPA LN SAPA.L
Borsa Italiana EUR 26 avr. 2022 AWPA BNDQPG6 AWPA IM AWPA.MI
SIX Swiss Exchange USD 16 mai 2022 SAPA BNDQPK0 SAPA SE SAPA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$293 487,03 M 805 2,71 17,48
Average Market Cap (Mio) $293 487,03 M
Nombre de Lignes 805
Average Price/Book 2,71
Ratio Cours/Bénéfice EF1 17,48

Caractéristiques de l'indice au 26 mai 2022

Caractéristiques de l'indice au 26 mai 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,84%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,84%

Cours du fonds au 26 mai 2022

Cours du fonds au 26 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€8,50 €8,56 €8,53 €0,05 - - €9,26
Prix à l'achat €8,50
Prix à la vente €8,56
Prix de clôture €8,53
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €9,26
Plus bas historique 1 an glissant
€8,28
Plus bas historique 1 an glissant €8,28

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$9,13 CHF 8,77 €8,52 £7,26 $3,65 M 400 000 $3,65 M
NAV USD (Official NAV) $9,13
NAV CHF CHF 8,77
NAV EUR €8,52
NAV GBP £7,26
Actifs par catégorie d'actions $3,65 M
Parts Emises 400 000
Actifs gérés $3,65 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 mai 2022

Nom du titres Poids
Apple Inc. 4,35%
Microsoft Corporation 3,51%
Amazon.com Inc. 1,67%
Alphabet Inc. Class C 1,36%
Tesla Inc 1,10%
Schneider Electric SE 0,91%
Johnson & Johnson 0,89%
JPMorgan Chase & Co. 0,88%
UnitedHealth Group Incorporated 0,85%
Alphabet Inc. Class A 0,83%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 mai 2022

Secteur Poids
Technologies de l'info 24,54%
Sociétes financières 17,17%
Industrie 13,63%
Santé 13,39%
Biens de consommation cycliques 9,36%
Services de Communication 7,68%
Immobilier 4,61%
Biens de consommation non-cycliques 4,10%
Services aux collectivités 3,01%
Matériaux 2,45%
Energie 0,06%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.