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SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$27,01
au 20 juin 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,01 (-0,04%)
au 20 juin 2024
Actifs gérés USD
$193,44 M
au 20 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,42%
au 31 mai 2024

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’État des marchés émergents libellées en dollar et assorties de maturités courtes (0-5 ans).

Description de l'indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a réplique la dette des emprunts d'État des marchés émergents libellés en USD émis auprès du grand public sur le marché américain.

Information sur le fonds au 21 juin 2024

ISIN IE00BP46NG52
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Date de lancement 12 nov. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,42%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 21 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 13 nov. 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov. 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov. 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 févr. 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 juin 2024

Rendement Actuel 4,77%
Convexité Effective 0,08%
Duration effective 2,33
Nombre de Lignes 242
Taux de Rendement 5,89%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 2,64
Prix Moyen $97,50

Cours du fonds au 20 juin 2024

Prix à l'achat €25,19
Prix à la vente €25,27
Prix de clôture €25,23
Fourchette Achat/Vente €0,09
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €25,29
Plus bas historique 1 an glissant €23,61

Valeur liquidative du fonds au 20 juin 2024

NAV USD (Official NAV) $27,01
NAV CHF CHF 24,05
NAV EUR €25,19
NAV GBP £21,29
Actifs par catégorie d'actions $88,83 M
Parts Emises 3 288 902
Actifs gérés USD $193,44 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 juin 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,83%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 12 nov. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 01 mai 2012

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
12 nov. 2014
Fonds Net 31 mai 2024 0,89% 1,02% 1,40% 6,31% -0,33% 0,89% - 1,75%
Ecart 31 mai 2024 -0,02% -0,14% -0,15% -0,32% 0,18% -0,13% - -0,28%
Fonds Brut 31 mai 2024 0,93% 1,13% 1,57% 6,76% 0,09% 1,31% - 2,18%
Ecart 31 mai 2024 0,02% -0,04% 0,02% 0,13% 0,60% 0,29% - 0,14%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

31 mai 2024 0,91% 1,17% 1,55% 6,63% -0,51% 1,02% 2,00% 2,04%

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
12 nov. 2014
Fonds Net 31 mai 2024 0,89% 1,02% 1,40% 6,31% -1,00% 4,53% - 18,06%
Ecart 31 mai 2024 -0,02% -0,14% -0,15% -0,32% 0,54% -0,68% - -3,19%
Fonds Brut 31 mai 2024 0,93% 1,13% 1,57% 6,76% 0,26% 6,74% - 22,88%
Ecart 31 mai 2024 0,02% -0,04% 0,02% 0,13% 1,79% 1,54% - 1,63%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

31 mai 2024 0,91% 1,17% 1,55% 6,63% -1,53% 5,20% 21,87% 21,24%

au 31 mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 1,40% 6,10% -6,85% -0,34% 2,53% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23%
Ecart -0,15% -0,32% 1,16% -0,51% -0,76% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14%
Fonds Brut 1,57% 6,55% -6,46% 0,07% 2,96% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18%
Ecart 0,02% 0,12% 1,55% -0,09% -0,33% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

1,55% 6,43% -8,01% 0,16% 3,29% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité 4,09%
Tracking error 1,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 juin 2024

Nom du titres Poids
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,44%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,38%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,35%
REPUBLIC OF TURKIYE 7.375 02/05/2025 1,28%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,24%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,23%
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,20%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 1,07%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025 1,05%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 juin 2024

Secteur Poids
NON CORPORATES 99,66%
Monétaire 0,34%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 19 juin 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 16,55%
1 - 2 Ans 23,76%
2 - 3 Ans 14,55%
3 - 5 Ans 45,13%

Répartition par notation

Répartition par notation au 19 juin 2024

Notation Poids
AAA 1,00%
AA1 1,05%
AA2 17,52%
AA3 2,05%
A1 17,00%
A2 1,96%
A3 2,20%
BAA1 0,37%
BAA2 15,83%
BAA3 3,66%
BA1 6,25%
BA2 4,75%
BA3 5,87%
B1 3,30%
B2 1,07%
B3 14,68%
CAA1 1,30%
CAA2 0,14%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indicielles ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers n'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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