SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) SPYF GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)

£58,41

au 29 nov. 2022

Devise de la Part

GBP

Variation Quotidienne de la VL

+£0,20 (+0,34%)

au 29 nov. 2022

Actifs gérés GBP

£664,71 M

au 29 nov. 2022

Total des Frais sur Encours

0,20%

au 31 oct. 2022

Morningstar Analyst rating

au 31 oct. 2022

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.

Information sur le fonds au 30 nov. 2022

ISIN	IE00B7452L46
Code iNAV	INSPYFE
Date de lancement	28 févr. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	GBP
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,20%
Indice	FTSE All-Share Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2022

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	29 févr. 2012	SPYF	B6VKV74	SPYF GY	SPYF.DE
London Stock Exchange	GBP	01 mars 2012	FTAL	B7452L4	FTAL LN	FTAL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	27 mars 2015	FTAL	BVVT4Z5	FTAL SE	FTAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Average Market Cap (Mio)	£56 917,27 M
Nombre de Lignes	571
Average Price/Book	1,48
Ratio Cours/Bénéfice EF1	9,70

Caractéristiques de l'indice au 29 nov. 2022

Rendement de l'indice

3,79%

Cours du fonds au 29 nov. 2022

Prix à l'achat	€67,66
Prix à la vente	€67,70
Prix de clôture	€67,68
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€68,15
Plus bas	€67,68
Plus haut historique 1 an glissant	€71,43
Plus bas historique 1 an glissant	€58,92

Valeur liquidative du fonds au 29 nov. 2022

NAV GBP (Official NAV)	£58,41
NAV CHF	CHF 66,68
NAV EUR	€67,68
Actifs par catégorie d'actions	£588,05 M
Parts Emises	10 067 712
Actifs gérés GBP	£664,71 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	31 oct. 2022	3,09%	-4,62%	-5,05%	-2,85%	6,47%	11,43%	82,57%
Ecart	31 oct. 2022	-0,02%	-0,02%	-0,05%	-0,07%	-0,62%	-1,26%	-2,82%
Fonds Brut	31 oct. 2022	3,11%	-4,57%	-4,89%	-2,66%	7,12%	12,55%	86,99%
Ecart	31 oct. 2022	0,00%	0,03%	0,11%	0,13%	0,02%	-0,14%	1,60%
Indice	31 oct. 2022	3,11%	-4,60%	-5,00%	-2,78%	7,09%	12,69%	85,39%

au 31 oct. 2022

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis début 28 févr. 2012
Fonds Net	31 oct. 2022	3,09%	-4,62%	-5,05%	-2,85%	2,11%	2,19%	5,80%
Ecart	31 oct. 2022	-0,02%	-0,02%	-0,05%	-0,07%	-0,20%	-0,23%	-0,15%
Fonds Brut	31 oct. 2022	3,11%	-4,57%	-4,89%	-2,66%	2,32%	2,39%	6,04%
Ecart	31 oct. 2022	0,00%	0,03%	0,11%	0,13%	0,01%	-0,02%	0,09%
Indice	31 oct. 2022	3,11%	-4,60%	-5,00%	-2,78%	2,31%	2,42%	5,95%

au 31 oct. 2022

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Net	-5,05%	18,03%	-10,00%	18,79%	-9,72%	12,89%	16,50%	0,77%	1,07%	20,84%	4,27%
Ecart	-0,05%	-0,29%	-0,18%	-0,37%	-0,25%	-0,21%	-0,25%	-0,21%	-0,11%	0,03%	0,26%
Fonds Brut	-4,89%	18,27%	-9,82%	19,03%	-9,54%	13,11%	16,74%	0,97%	1,35%	21,20%	4,54%
Ecart	0,11%	-0,06%	0,00%	-0,13%	-0,07%	0,02%	-0,02%	-0,01%	0,17%	0,39%	0,53%
Indice	-5,00%	18,32%	-9,82%	19,17%	-9,47%	13,10%	16,75%	0,98%	1,18%	20,81%	4,01%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité	15,93%
Tracking error	0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres	Poids
Shell Plc	7,42%
AstraZeneca PLC	7,00%
Unilever PLC	4,52%
HSBC Holdings Plc	4,22%
BP p.l.c.	3,85%
Diageo plc	3,66%
British American Tobacco p.l.c.	3,23%
Glencore plc	3,02%
Rio Tinto plc	2,50%
GSK plc	2,39%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 29 nov. 2022

Secteur	Poids
Sociétes financières	22,14%
Biens de consommation non-cycliques	16,00%
Energie	11,79%
Santé	11,13%
Industrie	10,88%
Biens de consommation cycliques	10,46%
Matériaux de base	8,66%
Services aux collectivités	3,45%
Immobilier	2,57%
Télécommunications	1,60%
Technologie	1,29%
Unassigned	0,03%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE^® », « FT-SE^® » et « Footsie^® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.

Twitter LinkedIn YouTube SPDR Blog

Importante information concernant les risques:

La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Informations relatives au Mexique

Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.