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SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc) SPYF GY

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

NAV GBP (Official NAV)
£67,97
au 24 mai 2024
Devise de la Part
GBP
Variation Quotidienne de la VL
-£0,09 (-0,13%)
au 24 mai 2024
Actifs gérés GBP
£492,24 M
au 24 mai 2024
Total des Frais sur Encours
0,20%
au 30 avr. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.

Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.

Information sur le fonds au 25 mai 2024

ISIN IE00B7452L46
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYFE
Date de lancement 28 févr. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice FTSE All-Share Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 25 mai 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 29 févr. 2012 SPYF B6VKV74 SPYF GY SPYF.DE
London Stock Exchange GBP 01 mars 2012 FTAL B7452L4 FTAL LN FTAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 27 mars 2015 FTAL BVVT4Z5 FTAL SE FTAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 23 mai 2024

Average Market Cap (Mio) £60 122,87 M
Nombre de Lignes 553
Average Price/Book 1,66
Ratio Cours/Bénéfice EF1 12,10

Caractéristiques de l'indice au 23 mai 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,66%

Cours du fonds au 24 mai 2024

Prix à l'achat €79,61
Prix à la vente €80,04
Prix de clôture €79,83
Fourchette Achat/Vente €0,43
Plus haut €79,83
Plus bas €79,37
Plus haut historique 1 an glissant €80,53
Plus bas historique 1 an glissant €66,31

Valeur liquidative du fonds au 24 mai 2024

NAV GBP (Official NAV) £67,97
NAV CHF CHF 79,18
NAV EUR €79,83
Actifs par catégorie d'actions £417,18 M
Parts Emises 6 137 706
Actifs gérés GBP £492,24 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 28 févr. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1965

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 30 avr. 2024 2,43% 7,48% 6,02% 7,18% 7,19% 5,15% 5,57% 6,69%
Ecart 30 avr. 2024 -0,04% -0,07% -0,11% -0,33% -0,22% -0,25% -0,24% -0,18%
Fonds Brut 30 avr. 2024 2,45% 7,53% 6,09% 7,39% 7,40% 5,36% 5,78% 6,92%
Ecart 30 avr. 2024 -0,02% -0,02% -0,04% -0,11% -0,01% -0,04% -0,02% 0,06%
Indice
FTSE All-Share Index
30 avr. 2024 2,47% 7,55% 6,13% 7,50% 7,42% 5,40% 5,80% 6,86%

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
28 févr. 2012
Fonds Net 30 avr. 2024 2,43% 7,48% 6,02% 7,18% 23,17% 28,53% 71,91% 119,81%
Ecart 30 avr. 2024 -0,04% -0,07% -0,11% -0,33% -0,78% -1,53% -3,88% -4,43%
Fonds Brut 30 avr. 2024 2,45% 7,53% 6,09% 7,39% 23,91% 29,82% 75,46% 125,81%
Ecart 30 avr. 2024 -0,02% -0,02% -0,04% -0,11% -0,04% -0,24% -0,34% 1,57%
Indice
FTSE All-Share Index
30 avr. 2024 2,47% 7,55% 6,13% 7,50% 23,94% 30,07% 75,79% 124,24%

au 30 avr. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 6,02% 7,62% 0,20% 18,03% -10,00% 18,79% -9,72% 12,89% 16,50% 0,77% 1,07%
Ecart -0,11% -0,30% -0,14% -0,29% -0,18% -0,37% -0,25% -0,21% -0,25% -0,21% -0,11%
Fonds Brut 6,09% 7,83% 0,40% 18,27% -9,82% 19,03% -9,54% 13,11% 16,74% 0,97% 1,35%
Ecart -0,04% -0,08% 0,06% -0,06% 0,00% -0,13% -0,07% 0,02% -0,02% -0,01% 0,17%
Indice
FTSE All-Share Index
6,13% 7,92% 0,34% 18,32% -9,82% 19,17% -9,47% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2024

Volatilité 10,62%
Tracking error 0,06%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 mai 2024

Nom du titres Poids
AstraZeneca PLC 7,44%
Shell Plc 7,29%
HSBC Holdings Plc 5,35%
Unilever PLC 4,31%
BP p.l.c. 3,27%
GSK plc 2,90%
RELX PLC 2,68%
Rio Tinto plc 2,50%
Diageo plc 2,43%
Glencore plc 2,38%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle selon la classification ICB au 23 mai 2024

Secteur Poids
Sociétes financières 23,93%
Biens de consommation non-cycliques 13,30%
Industrie 12,28%
Santé 12,09%
Biens de consommation cycliques 11,86%
Energie 10,87%
Matériaux de base 7,36%
Services aux collectivités 3,34%
Immobilier 2,51%
Technologie 1,28%
Télécommunications 1,17%

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d’indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires».

L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« FTSE® », « FT-SE® » et « Footsie® » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

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