SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$30,61

au 23 nov. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,04 (-0,14%)

au 23 nov. 2020

Actifs gérés (en millions)

$23,41 M

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprise « investment grade » à taux fixe, libellées en dollars USD.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en dollars USD qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 23 nov. 2020

Information sur le fonds au 23 nov. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BLF7VX27 INSPPU 23 oct. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BLF7VX27
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPU
Date de début 23 oct. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
- Non
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Cotation et Ticker au 23 nov. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 26 oct. 2020
Exchange Ticker SPPU
Code SEDOL BMF5B33
Code Bloomberg SPPU GY
Code Reuters SPPU.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 27 oct. 2020
Exchange Ticker USCR
Code SEDOL BMTVQG5
Code Bloomberg USCR LN
Code Reuters USCR.L
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 26 oct. 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 oct. 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 23 nov. 2020

Caractéristiques du fonds au 23 nov. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,30% 1,43% 8,90 450 1,86% 12,32 $118,46
Rendement Actuel 3,30%
Convexité Effective 1,43%
Duration effective 8,90
Nombre de Lignes 450
Taux de Rendement 1,86%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 12,32
Prix Moyen $118,46

Cours du fonds au 23 nov. 2020

Cours du fonds au 23 nov. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€25,90 €26,00 €25,95 €0,10 - - €26,08
Prix à l'achat €25,90
Prix à la vente €26,00
Prix de clôture €25,95
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €26,08
Plus bas historique 1 an glissant
€25,49
Plus bas historique 1 an glissant €25,49

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020

Valeur liquidative du fonds au 23 nov. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$30,61 €25,90 $23,41 M 765 000 $23,41 M
NAV USD (Official NAV) $30,61
NAV EUR €25,90
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $23,41 M
Parts Emises 765 000
Actifs gérés (en millions) $23,41 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 23 nov. 2020

Nom du titres Poids
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 1,03%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,98%
HP INC 3.4 06/17/2030 0,94%
RIO TINTO FIN USA LTD 5.2 11/02/2040 0,93%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO 3.207 04/01/2023 0,76%
DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/2046 0,74%
MICROSOFT CORP 3.7 08/08/2046 0,72%
MICROSOFT CORP 2.4 08/08/2026 0,70%
DIAGEO INVESTMENT CORP 2.875 05/11/2022 0,66%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 23 nov. 2020

Sector Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 63,50%
CORPORATE - FINANCE 29,04%
CORPORATE - UTILITY 7,08%
Monétaire 0,38%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 23 nov. 2020

Tranche de maturité
au 23 nov. 2020
0 - 1 An 0,38%
1 - 2 Ans 7,77%
2 - 3 Ans 5,79%
3 - 5 Ans 15,58%
5 - 7 Ans 12,70%
7 - 10 Ans 17,46%
10 - 15 Ans 3,90%
15 - 20 Ans 10,62%
20 - 30 Ans 24,43%
> 30 Ans 1,38%

Répartition géographique du fondsau 23 nov. 2020

Répartition géographique du fonds
au 23 nov. 2020
Aaa 2,22%
Aa 8,32%
A 42,68%
Baa 46,77%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.