SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF USCE NA

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

€30,24

au 06 déc. 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,12 (-0,40%)

au 06 déc. 2021

Actifs gérés

$5 781,98 M

Total des Frais sur Encours

0,20%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) représente une estimation proche de la performance qui peut être obtenue en couvrant l’exposition aux devises par rapport à l'EUR de son indice parent, l'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change  EUR/USD en vendant des contrats à terme  d'un mois sur le dollar.


Information sur le fonds au 07 déc. 2021

Information sur le fonds au 07 déc. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BFY0GV36 INUSCE 11 juin 2021 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Accumulation
ISIN IE00BFY0GV36
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Date de début 11 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 JN 0,20% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Action EUR Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Gestionnaire délégué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué Pour plus d'information, se référer au Supplément du Compartiment
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Attente d'autorisation Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 07 déc. 2021

Cotation et Ticker au 07 déc. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 14 juin 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 juin 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2021

Caractéristiques du fonds au 06 déc. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,27% 1,45% 8,87 2 194 2,29% 12,39 $113,49
Rendement Actuel 3,27%
Convexité Effective 1,45%
Duration effective 8,87
Nombre de Lignes 2 194
Taux de Rendement 2,29%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 12,39
Prix Moyen $113,49

Cours du fonds au 06 déc. 2021

Cours du fonds au 06 déc. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€30,29 €30,38 €30,34 €0,10 - - -
Prix à l'achat €30,29
Prix à la vente €30,38
Prix de clôture €30,34
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant -
Plus bas historique 1 an glissant
-
Plus bas historique 1 an glissant -

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021

Valeur liquidative du fonds au 06 déc. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€30,24 €58,48 M 1 934 007 $5 781,98 M
NAV €30,24
Actifs par catégorie d'actions €58,48 M
Parts Emises 1 934 007
Actifs gérés $5 781,98 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 06 déc. 2021

Nom du titres Poids
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,92%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,81%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,62%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,60%
AXA SA 8.6 12/15/2030 0,51%
SALESFORCE.COM INC 3.7 04/11/2028 0,45%
HP INC 6 09/15/2041 0,43%
APPLE INC 2.8 02/08/2061 0,40%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 0,39%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,39%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 06 déc. 2021

Secteur Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 62,56%
CORPORATE - FINANCE 30,77%
CORPORATE - UTILITY 6,41%
Monétaire 0,26%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 06 déc. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 06 déc. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,32%
1 - 2 Ans 7,40%
2 - 3 Ans 7,56%
3 - 5 Ans 17,31%
5 - 7 Ans 9,95%
7 - 10 Ans 15,57%
10 - 15 Ans 4,82%
15 - 20 Ans 10,32%
20 - 30 Ans 23,84%
> 30 Ans 2,91%

Répartition par notationau 06 déc. 2021

Répartition par notation
au 06 déc. 2021
Notation Poids
Aaa 2,12%
Aa 7,80%
A 42,39%
Baa 47,68%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.