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Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die Performance von Small-Cap-Aktien in entwickelten Märkten weltweit übertrifft.
Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, den Index (oder einen anderen von den Direktoren von Zeit zu Zeit bestimmten Index, der im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagestrategie umfasst zudem den Ausschluss von Wertpapieren, die gegen die UNGC-Prinzipien (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) verstoßen, mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen in Verbindung stehen oder mit kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, thermischer Kohle, arktischer Öl- und Gasförderung, Ölsandgewinnung sowie Tabak assoziiert sind vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter festgelegt.
| ISIN | IE000F2IX674 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWSCE |
| Auflagedatum | 26 Jan 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Optimiert |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | - |
| Wertpapierleihe | Keine |
| Investmentansatz | Aktiv |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Primär) | EUR | 28 Jan 2026 | SWSC | BSHQ4V5 | SWSC IM | SWSC.MI |
| London Stock Exchange | USD | 29 Jan 2026 | SWSC | BSSBCK4 | SWSC LN | SWSC.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $6 236,10 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 433 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,79 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 13,79 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,86% |
| Geldkurs | €8,30 |
| Briefkurs | €8,46 |
| Schlusskurs | €8,40 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,16 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €8,47 |
| 52 Wochen Tief | €8,30 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,97 |
| NAV EUR | €8,38 |
| Volumen Anteilsklasse | $85,28 M |
| Ausgabeanteile | 8 550 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $85,28 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Popular Inc. | 1,13% |
| Donaldson Company Inc. | 1,12% |
| EnerSys | 1,11% |
| Axis Capital Holdings Limited | 1,08% |
| OneMain Holdings Inc. | 1,08% |
| Flowserve Corporation | 1,08% |
| Brady Corporation Class A | 1,03% |
| Venture Corporation Limited | 0,97% |
| BorgWarner Inc. | 0,94% |
| Janus Henderson Group PLC | 0,90% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.