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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.
Der Russell 2000 Net of Tax 100 % in EUR abgesicherte Index bildet die Performance ab, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Basisindex, des Russell 2000 Index, gegenüber dem Euro erzielt werden kann. Der Index fügt dem zugrunde liegenden nicht abgesicherten Index, dem Russell 2000 Index (Basisindex), eine Ebene von Devisentermingeschäften hinzu. Die Terminkurse basieren auf standardisierten Einmonatskontrakten, die an jedem Neugewichtungstag verlängert werden. Der Basisindex ist eine Teilmenge des Russell 3000® Index, der darauf ausgelegt ist, etwa 98 % des investierbaren US-Aktienmarktes abzubilden. Er umfasst rund 2.000 der kleineren Titel, basierend auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und aktueller Indexzugehörigkeit.
| ISIN | IE000WFBC0W4 |
|---|---|
|
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INR2EHE |
| Auflagedatum | 15 Jun 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Währungssicherung | Monatlich |
| Aktienklassenwährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,35% |
| Benchmark | Russell 2000 Net of Tax 100% Hedged to EUR Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | - |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris (Primär) | EUR | 17 Jun 2026 | R2EH | BVWNKW5 | R2EH FP | R2EH.PA |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $3 541,73 M |
|---|---|
| Anzahl der Vermögenswerte | 1 864 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,20 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 16,18 |
| Geldkurs | €10,12 |
|---|---|
| Briefkurs | €10,17 |
| Schlusskurs | €10,13 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,05 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €10,25 |
| 52 Wochen Tief | €9,95 |
| NAV | €10,11 |
|---|---|
| Volumen Anteilsklasse | €156,12 M |
| Ausgabeanteile | 15 449 998 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $5 743,39 M |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Moog Inc. Class A | 0,37% |
| Cytokinetics Incorporated | 0,36% |
| BrightSpring Health Services Inc. | 0,35% |
| ViaSat Inc. | 0,33% |
| JFrog Ltd. | 0,32% |
| UMB Financial Corporation | 0,32% |
| Hut 8 Corp. | 0,31% |
| Krystal Biotech Inc. | 0,31% |
| Argan Inc. | 0,30% |
| CareTrust REIT Inc. | 0,30% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.