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SPPS GY State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV
€32,96
per 01 Apr 2026
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,04 (+0,13%)
per 01 Apr 2026
Volumen aller Anteilsklassen EUR
€535,72 M
per 01 Apr 2026
TER
0,12%
per 28 Feb 2026
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2026

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt und im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index widerspiegelt.

Der R-Factor™ bewertet Unternehmen anhand des gesamten Spektrums der finanziell wesentlichen ESG-Kennzahlen, um langfristige nachhaltigkeitsbezogene Werttreiber in den Bereichen Umwelt, Humankapital, Sozialkapital, Geschäftsmodell, Führungsqualität und Unternehmensführung zu identifizieren. Ausserdem schliesst der Index Emittenten aus, die mit schwerwiegenden Kontroversen, kontroversen Waffen, Verstössen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC), zivilen Schusswaffen, dem Abbau von thermischer Kohle oder Tabakunternehmen in Verbindung stehen.

Index-Beschreibung

Der Index ist eine festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Benchmark, die ihren von State Street Global Advisors® bereitgestellten R-Faktor™ -Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die für den Bloomberg Euro 0-3 Year Index in Frage kommen, und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsprozesses, während er das aktive Gesamtrisiko kontrolliert. Der Index schließt Emittenten aus, die bestimmte Beteiligungskriterien erfüllen und/oder die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Fondsinformationen per 01 Apr 2026

ISIN IE00B6YX5H87
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Auflagedatum 03 Mai 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 Mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 Mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2026

Laufende Rendite 2,48%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,31
Anzahl der Vermögenswerte 696
Rückzahlungsrendite 3,22%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,38
Durchschnittlicher Preis €97,94

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2026

Geldkurs €32,97
Briefkurs €33,05
Schlusskurs €32,96
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch €33,02
Tagestief €32,96
52 Wochen Hoch €33,27
52 Wochen Tief €32,01

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2026

NAV €32,96
Volumen Anteilsklasse €535,72 M
Ausgabeanteile 16 251 800
Volumen aller Anteilsklassen EUR €535,72 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Mai 2022
  • Index-Auflagedatum: 01 Nov 2021

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 0,18% 0,67% 0,51% 2,81% 3,94% - - 2,67%
Differenz 28 Feb 2026 -0,02% -0,03% -0,04% -0,14% -0,18% - - -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 0,19% 0,70% 0,53% 2,93% 4,07% - - 2,79%
Differenz 28 Feb 2026 -0,01% 0,00% -0,02% -0,02% -0,05% - - -0,06%
Index
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index

Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc),  und bildete den Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

28 Feb 2026 0,20% 0,70% 0,55% 2,95% 4,12% - - 2,85%

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Mai 2022
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 0,18% 0,67% 0,51% 2,81% 12,30% - - 10,59%
Differenz 28 Feb 2026 -0,02% -0,03% -0,04% -0,14% -0,58% - - -0,75%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 0,19% 0,70% 0,53% 2,93% 12,71% - - 11,10%
Differenz 28 Feb 2026 -0,01% 0,00% -0,02% -0,02% -0,17% - - -0,25%
Index
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index

Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc),  und bildete den Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

28 Feb 2026 0,20% 0,70% 0,55% 2,95% 12,88% - - 11,35%

per 28 Feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds nach Kosten (netto) 0,51% 2,99% 4,41% 4,22% -1,81% - - - - - -
Differenz -0,04% -0,10% -0,17% -0,27% -0,11% - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,53% 3,11% 4,54% 4,34% -1,74% - - - - - -
Differenz -0,02% 0,02% -0,04% -0,15% -0,03% - - - - - -
Index
Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index

Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc),  und bildete den Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

0,55% 3,09% 4,58% 4,49% -1,70% - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc),  und bildete den Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2026

Wertpapiername Gewichtung
EDP SA 1.625 04/15/2027 0,64%
BAYER AG 0.375 01/12/2029 0,62%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5 01/14/2027 0,61%
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029 0,59%
APPLE INC 2 09/17/2027 0,59%
CAIXABANK SA 4.625 05/16/2027 0,57%
CITIGROUP INC 3.713 09/22/2028 0,56%
BANCA TRANSILVANIA 7.25 12/07/2028 0,56%
COLONIAL SFL SOCIMI 2 04/17/2026 0,55%
CESKA SPORITELNA AS 5.943 06/29/2027 0,55%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2026

Sektor Gewichtung
Finanzsektor 47,06%
Industrien 43,91%
Versorger 8,00%
Cash 1,03%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Mär 2026

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 36,83%
1 - 2 Jahre 38,46%
2 - 3 Jahre 24,71%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Mär 2026

Qualität Gewichtung
AAA 1,18%
AA1 0,70%
AA2 1,91%
AA3 4,61%
A1 12,83%
A2 12,50%
A3 15,94%
BAA1 21,68%
BAA2 13,90%
BAA3 14,76%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Bis 01 Mai 2025 hieß der Fonds SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc),  und bildete den Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index nach. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschütztes Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) werden ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die sich aus einer Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.

Das Morningstar Medalist RatingTM ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People“ (Team- bzw. Managementqualität), „Parent“ (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process“ (Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/.

Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist.