Das Ziel des Fonds ist es, langfristig durch Investitionen in globale Aktienwerte ein Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Fondsverwaltungsgesellschaft wird im Namen des Fonds aktiv investieren, um ein konzentriertes Portfolio von 30-40 globalen Aktienwerten aufzubauen. Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die Performance des Fonds wird anhand des MSCI World High Dividend Yield Index gemessen. Die Anlagestrategie umfasst zudem den Ausschluss von Wertpapieren, die gegen die UNGC-Prinzipien (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen, Korruptionsbekämpfung) verstoßen, mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen in Verbindung stehen oder mit kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, thermischer Kohle, arktischer Öl- und Gasförderung, Ölsandgewinnung sowie Tabak assoziiert sind vom Anlageverwalter und/oder Unteranlageverwalter festgelegt.
| ISIN | IE000KBUL630 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGDSFE |
| Auflagedatum | 09 Feb 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Optimiert |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | - |
| Wertpapierleihe | Keine |
| Investmentansatz | Aktiv |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 11 Feb 2026 | GDSF | BV3PCV3 | GDSF GY | GDSFG.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $127 139,27 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 39 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,56 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 14,26 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
3,15% |
| Geldkurs | €8,46 |
| Briefkurs | €8,51 |
| Schlusskurs | €8,51 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,05 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €8,52 |
| 52 Wochen Tief | €8,43 |
| NAV USD (Official NAV) | $10,07 |
| NAV EUR | €8,50 |
| Volumen Anteilsklasse | $5,04 M |
| Ausgabeanteile | 500 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $5,04 M |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Merck & Co. Inc. | 3,76% |
| Home Depot Inc. | 3,59% |
| Rio Tinto plc | 3,43% |
| Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 3,38% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 3,20% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,20% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3,12% |
| AstraZeneca PLC | 3,11% |
| TotalEnergies SE | 2,97% |
| RPM International Inc. | 2,96% |
Informationen und Termine
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.