Ziel des Fonds ist es, die US-Aktienmarktperformance bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite abzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
$20,04
per 25 Mai 2022
USD
+$0,14 (+0,70%)
per 25 Mai 2022
$36,06 M
per 25 Mai 2022
0,35%
Anlageziel des Fonds
Ziel des Fonds ist es, die US-Aktienmarktperformance bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite abzubilden.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von S&P DJI ESG Score-geprüften Unternehmen innerhalb des S&P Composite 1500, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und seit mindestens 20 Jahren eine Dividendenpolitik verfolgen, bei der die Dividenden jedes Jahr konstant erhöht werden.
ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung | Abrechnungszyklus |
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IE00BYTH5R14 | INZPD6E | 03 Jun 2021 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich | USD | Ausschüttend | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5R14 |
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD6E |
Auflagedatum | 03 Jun 2021 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform | Domizil |
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DD | 0,35% | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index | 1 Anteil | EUR, GBP, USD | Ja | Irland |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,35% |
Benchmark | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | Unteranlageverwalter | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt | ISA berechtigt |
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State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Nachbildung | Vierteljährlich | Keine | Ja |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | UK Reporting Status | Wertpapierleihe | ||||
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Ja | Ja | Keine |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Mai 2022
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 07 Jun 2021 | ZPD6 | BYTH5R1 | ZPD6 GY | ZPD6.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 Jun 2021 | UEDV | BLFHF30 | UEDV NA | UEDV.AS |
London Stock Exchange | GBP | 08 Jun 2021 | UGDV | BLFHF29 | UGDV LN | UGDV.L |
London Stock Exchange | USD | 08 Jun 2021 | UEDV | BLFHF18 | UEDV LN | UEDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 Jun 2021 | UEDV | BLFHF41 | UEDV IM | UEDV.MI |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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CURRENCY |
INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | Anzahl der Vermögenswerte | Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | |||
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$85 766,06 M | 83 | 3,25 | 15,95 |
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $85 766,06 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 83 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,25 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 15,95 |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
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2,74% |
Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,74% |
Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
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€18,69 | €18,73 | €18,71 | €0,04 | - | - | €19,82 |
Geldkurs | €18,69 |
Briefkurs | €18,73 |
Schlusskurs | €18,71 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,04 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €19,82 |
52 Wochen Tief | ||||||
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€16,00 |
52 Wochen Tief | €16,00 |
NAV USD (Official NAV) | NAV EUR | NAV GBP | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen | |
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$20,04 | €18,76 | £15,97 | $36,06 M | 1 800 000 | $36,06 M |
NAV USD (Official NAV) | $20,04 |
NAV EUR | €18,76 |
NAV GBP | £15,97 |
Volumen Anteilsklasse | $36,06 M |
Ausgabeanteile | 1 800 000 |
Volumen aller Anteilsklassen | $36,06 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
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Exxon Mobil Corporation | 4,26% |
International Business Machines Corporation | 3,22% |
Chevron Corporation | 3,15% |
Leggett & Platt Incorporated | 2,80% |
AbbVie Inc. | 2,74% |
Realty Income Corporation | 2,57% |
Consolidated Edison Inc. | 2,51% |
Cardinal Health Inc. | 2,36% |
Franklin Resources Inc. | 2,34% |
Walgreens Boots Alliance Inc | 2,30% |
Fund Footnote
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.