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SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$70,46
per 01 Mär 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,05 (-0,07%)
per 01 Mär 2024
Verwaltetes Vermögen
$140,93 M
per 01 Mär 2024
TER
0,35%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktienwerten mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Low Volatility Index soll die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index messen, die die geringste Volatilität aufweisen. Die Indexwerte werden auf Basis der Volatilität und eines Gewichtungsschemas ausgewählt. Die Volatilität wird gemessen anhand der Standardabweichung der täglichen Kursrendite eines Wertpapiers über die vorangegangenen 252 Handelstage.

Fondsinformationen per 02 Mär 2024

ISIN IE00B802KR88
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Auflagedatum 03 Okt 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Mär 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 04 Okt 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 Okt 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 Okt 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 Mai 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 Apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 29 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $123 220,59 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,37
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,72

Indexmerkmale per 29 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,32%

Marktpreis des Fonds per 01 Mär 2024

Geldkurs €64,60
Briefkurs €65,01
Schlusskurs €64,78
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,41
Tageshoch €65,19
Tagestief €64,79
52 Wochen Hoch €65,75
52 Wochen Tief €59,06

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Mär 2024

NAV USD (Official NAV) $70,46
NAV CHF CHF 62,36
NAV EUR €65,03
NAV GBP £55,69
Verwaltetes Vermögen $140,93 M
Ausgabeanteile 2 000 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Okt 2012
  • Index-Auflagedatum: 03 Okt 2012

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 0,94% 8,67% 0,94% 1,00% 6,38% 6,73% 8,78% 9,23%
Differenz 31 Jan 2024 0,00% 0,01% 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% -0,02% -0,01%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 0,97% 8,77% 0,97% 1,35% 6,75% 7,10% 9,16% 9,61%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,11% 0,03% 0,46% 0,39% 0,37% 0,36% 0,37%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 Jan 2024 0,94% 8,66% 0,94% 0,89% 6,36% 6,73% 8,80% 9,24%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 0,94% 8,67% 0,94% 1,00% 20,38% 38,48% 132,05% 171,86%
Differenz 31 Jan 2024 0,00% 0,01% 0,00% 0,10% 0,08% 0,01% -0,37% -0,30%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 0,97% 8,77% 0,97% 1,35% 21,64% 40,92% 140,30% 182,84%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,11% 0,03% 0,46% 1,34% 2,45% 7,88% 10,67%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
31 Jan 2024 0,94% 8,66% 0,94% 0,89% 20,30% 38,47% 132,42% 172,16%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 0,94% 0,05% -5,31% 23,57% -1,80% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49%
Differenz 0,00% 0,11% 0,01% -0,05% -0,02% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 0,97% 0,40% -4,97% 24,01% -1,45% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90%
Differenz 0,03% 0,46% 0,34% 0,38% 0,33% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35%
Index
S&P 500 Low Volatility Index
0,94% -0,06% -5,32% 23,63% -1,78% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 13,99%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Coca-Cola Company 1,38%
McDonald's Corporation 1,35%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,35%
Republic Services Inc. 1,28%
Waste Management Inc. 1,26%
Colgate-Palmolive Company 1,22%
Walmart Inc. 1,21%
Visa Inc. Class A 1,21%
Yum! Brands Inc. 1,19%
Procter & Gamble Company 1,18%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Basiskonsumgüter 22,17%
Finanzen 17,31%
Industrieunternehmen 14,14%
Versorgungsunternehmen 13,01%
Gesundheitswesen 11,44%
Informationstechnologie 7,59%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,58%
Energie 2,03%
Material 2,02%
Kommunikationsdienste 1,88%
Immobilien 1,82%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.