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Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe small cap mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Der MSCI Europe Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im MSCI Europe Investable Market Index (IMI) messen soll.
ISIN | IE00BKWQ0M75 |
iNAV Code | INSMC |
Auflagedatum | 05 Dez 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Euronext Paris (Primär) | EUR | 08 Dez 2014 | SMC | BM67JT0 | SMC FP | SMC.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 Dez 2014 | SMCX | BM67JW3 | SMCX SE | SMCX.S |
Borsa Italiana | EUR | 10 Dez 2014 | SMCX | BM67JV2 | SMCX IM | SMCX.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €2 097,96 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 995 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,28 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 12,00 |
Dividendenrendite des Index | 2,93% |
Geldkurs | €233,90 |
Briefkurs | €275,25 |
Schlusskurs | €270,05 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €41,35 |
Tageshoch | €271,00 |
Tagestief | €264,75 |
52 Wochen Hoch | €305,80 |
52 Wochen Tief | €224,10 |
NAV EUR (Official NAV) | €268,50 |
NAV CHF | CHF 267,12 |
NAV GBP | £237,13 |
Verwaltetes Vermögen | €127,54 M |
Ausgabeanteile | 475 001 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 31 Mär 2005 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | 2,77% | 7,52% | 10,34% | -4,20% | 22,88% | 24,38% | 139,23% | 291,29% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,01% | -0,11% | -0,07% | 0,28% | 0,26% | 0,62% | -2,23% | -14,19% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | 2,79% | 7,60% | 10,39% | -3,92% | 23,99% | 26,26% | 146,94% | 319,10% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,04% | -0,03% | -0,01% | 0,57% | 1,37% | 2,49% | 5,48% | 13,62% |
Index | 28 Feb 2023 | 2,75% | 7,63% | 10,41% | -4,48% | 22,61% | 23,76% | 141,46% | 305,48% |
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 31 Mär 2005 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | 2,77% | 7,52% | 10,34% | -4,20% | 7,11% | 4,46% | 9,12% | 7,91% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,01% | -0,11% | -0,07% | 0,28% | 0,08% | 0,10% | -0,10% | -0,21% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | 2,79% | 7,60% | 10,39% | -3,92% | 7,44% | 4,77% | 9,46% | 8,33% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,04% | -0,03% | -0,01% | 0,57% | 0,40% | 0,42% | 0,25% | 0,20% |
Index | 28 Feb 2023 | 2,75% | 7,63% | 10,41% | -4,48% | 7,04% | 4,36% | 9,22% | 8,13% |
per 28 Feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 10,34% | -22,11% | 23,72% | 4,37% | 31,54% | -15,68% | 18,68% | -0,02% | 23,59% | 6,33% | 33,25% |
Differenz | -0,07% | 0,40% | -0,11% | -0,21% | 0,11% | 0,18% | -0,35% | -0,88% | 0,06% | -0,14% | -0,16% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 10,39% | -21,87% | 24,09% | 4,68% | 31,94% | -15,43% | 19,04% | 0,28% | 23,95% | 6,74% | 33,78% |
Differenz | -0,01% | 0,63% | 0,26% | 0,10% | 0,50% | 0,44% | 0,00% | -0,58% | 0,43% | 0,28% | 0,37% |
Index | 10,41% | -22,50% | 23,82% | 4,58% | 31,44% | -15,86% | 19,03% | 0,86% | 23,53% | 6,47% | 33,41% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.
Standardabweichung | 23,62% |
Tracking Error | 0,18% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Centrica plc | 0,61% |
BE Semiconductor Industries N.V. | 0,48% |
Banco de Sabadell SA | 0,47% |
ASR Nederland NV | 0,47% |
Georg Fischer AG | 0,47% |
Trelleborg AB Class B | 0,46% |
Rexel SA | 0,46% |
Banco BPM SpA | 0,45% |
Rightmove plc | 0,44% |
Weir Group PLC | 0,44% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.
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