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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.

    SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV EUR (Official NAV)

    €272,46

    per 26 Jan 2021

    Basiswährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    +€1,95 (+0,72%)

    per 26 Jan 2021

    Verwaltetes Vermögen

    €183,91 M

    per 26 Jan 2021

    TER

    0,30%

    image load fail

    per 31 Dez 2020

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe small cap mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI Europe Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im MSCI Europe Investable Market Index (IMI) messen soll.

    Fondsinformationen per 26 Jan 2021

    Fondsinformationen per 26 Jan 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BKWQ0M75 INSMC 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BKWQ0M75
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSMC
    Auflagedatum 05 Dez 2014
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% MSCI Europe Small Cap Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, CHF
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Ja

    Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Jan 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Jan 2021

    Börse Euronext Paris (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 08 Dez 2014
    Börsenticker SMC
    SEDOL Code BM67JT0
    Bloomberg Code SMC FP
    Reuters Code SMC.PA
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 09 Dez 2014
    Börsenticker SMCX
    SEDOL Code BM67JW3
    Bloomberg Code SMCX SE
    Reuters Code SMCX.S
    Börse Borsa Italiana
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 10 Dez 2014
    Börsenticker SMCX
    SEDOL Code BM67JV2
    Bloomberg Code SMCX IM
    Reuters Code SMCX.MI
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
    SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
    Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 26 Jan 2021

    Fondsmerkmale per 26 Jan 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    €2 436,28 M 967 1,76 20,36
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €2 436,28 M
    Anzahl der Vermögenswerte 967
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,76
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 20,36

    Indexmerkmale per 26 Jan 2021

    Indexmerkmale per 26 Jan 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    1,64%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 1,64%

    Marktpreis des Fonds per 26 Jan 2021

    Marktpreis des Fonds per 26 Jan 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €264,50 €279,30 €272,60 €14,80 €273,75 €269,30 €278,90
    Geldkurs €264,50
    Briefkurs €279,30
    Schlusskurs €272,60
    Ankauf-/ Verkaufsspread €14,80
    Tageshoch €273,75
    Tagestief €269,30
    52 Wochen Hoch €278,90
    52 Wochen Tief
    €152,60
    52 Wochen Tief €152,60

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jan 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jan 2021
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    €272,46 CHF 294,18 £241,23 €183,91 M 675 001
    NAV EUR (Official NAV) €272,46
    NAV CHF CHF 294,18
    NAV GBP £241,23
    Verwaltetes Vermögen €183,91 M
    Ausgabeanteile 675 001
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
    • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2005
    • Wertentwicklungsbeginn: 31 Mär 2005
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Dez 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Mär 2005
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 5,95% 16,54% 4,37% 4,37% 15,77% 37,36% 267,98%
    Differenz 31 Dez 2020 -0,01% -0,11% -0,21% -0,21% 0,11% -1,49% -14,73%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 5,98% 16,63% 4,68% 4,68% 16,81% 39,43% 291,59%
    Differenz 31 Dez 2020 0,02% -0,02% 0,10% 0,10% 1,16% 0,58% 8,88%
    Index
    MSCI Europe Small Cap Index
    		 31 Dez 2020 5,96% 16,64% 4,58% 4,58% 15,66% 38,85% 282,71%
    Monatsende

    per 31 Dez 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    31 Mär 2005
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2020 5,95% 16,54% 4,37% 4,37% 5,00% 6,55% 8,62%
    Differenz 31 Dez 2020 -0,01% -0,11% -0,21% -0,21% 0,03% -0,23% -0,27%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2020 5,98% 16,63% 4,68% 4,68% 5,32% 6,87% 9,05%
    Differenz 31 Dez 2020 0,02% -0,02% 0,10% 0,10% 0,35% 0,09% 0,16%
    Index
    MSCI Europe Small Cap Index
    		 31 Dez 2020 5,96% 16,64% 4,58% 4,58% 4,97% 6,78% 8,89%

    per 31 Dez 2020

    2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
    Fonds nach Kosten (netto) 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33% 33,25% 27,02% -17,52% 29,51%
    Differenz -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14% -0,16% 0,04% -0,07% -0,40%
    Fonds vor Kosten (brutto) 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74% 33,78% 27,53% -17,19% 30,08%
    Differenz 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28% 0,37% 0,54% 0,26% 0,17%
    Index
    MSCI Europe Small Cap Index
    		 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47% 33,41% 26,98% -17,45% 29,91%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2020

    Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2020

    Standardabweichung Tracking Error
    21,26% 0,15%
    Standardabweichung 21,26%
    Tracking Error 0,15%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 26 Jan 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    ASM International N.V. 0,78%
    VAT Group AG 0,51%
    Rightmove plc 0,51%
    SIG Combibloc Group Ltd 0,48%
    DS Smith Plc 0,47%
    Weir Group PLC 0,46%
    IMCD N.V. 0,46%
    Intermediate Capital Group plc 0,45%
    ams AG 0,43%
    Signify NV 0,42%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 26 Jan 2021

    Sector Gewichtung
    Industrieunternehmen 25,39%
    Finanzen 12,70%
    Nicht-Basiskonsumgüter 11,39%
    Immobilien 10,17%
    Informationstechnologie 9,85%
    Gesundheitswesen 8,58%
    Material 7,32%
    Kommunikationsdienste 5,11%
    Basiskonsumgüter 4,34%
    Versorgungsunternehmen 3,51%
    Energie 1,64%
    Nicht zugeordnet 0,00%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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