SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF5 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)

€9,94

per 26 Mai 2022

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,07 (+0,74%)

per 26 Mai 2022

Volumen aller Anteilsklassen

€0,99 M

per 26 Mai 2022

TER

0,15%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung großer und mittelgroßer europäischer Unternehmen abzubilden.


Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI Europe Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa. Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.


Fondsinformationen per 27 Mai 2022

Fondsinformationen per 27 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTH5487 INSPF5 04 Mär 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BYTH5487
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Auflagedatum 04 Mär 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,15% MSCI Europe Climate Paris Aligned Index 1 Anteil EUR, GBP Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Mär 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 Mär 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 Mär 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Mai 2022

Fondsmerkmale per 26 Mai 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€63 205,58 M 267 2,14 16,33
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €63 205,58 M
Anzahl der Vermögenswerte 267
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,14
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,33

Indexmerkmale per 26 Mai 2022

Indexmerkmale per 26 Mai 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,72%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,72%

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 26 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€9,91 €9,99 €9,95 €0,07 - - €10,63
Geldkurs €9,91
Briefkurs €9,99
Schlusskurs €9,95
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €10,63
52 Wochen Tief
€9,50
52 Wochen Tief €9,50

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Mai 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€9,94 £8,47 €0,99 M 100 000 €0,99 M
NAV EUR (Official NAV) €9,94
NAV GBP £8,47
Volumen Anteilsklasse €0,99 M
Ausgabeanteile 100 000
Volumen aller Anteilsklassen €0,99 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
Nestle S.A. 3,59%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,79%
ASML Holding NV 2,55%
AstraZeneca PLC 2,22%
Novo Nordisk A/S Class B 2,19%
Schneider Electric SE 2,09%
Terna S.p.A. 1,97%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,81%
Red Electrica Corp. SA 1,73%
ABB Ltd. 1,58%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 19,95%
Finanzen 18,02%
Gesundheitswesen 15,75%
Basiskonsumgüter 10,34%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,96%
Informationstechnologie 8,36%
Versorgungsunternehmen 7,65%
Material 5,24%
Kommunikationsdienste 2,95%
Immobilien 2,78%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.