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SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF7 GY

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$10,91
per 24 Mai 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,08 (-0,76%)
per 24 Mai 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$4,36 M
per 24 Mai 2024
TER
0,23%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer abzubilden.

Index-Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern (EM). Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.

Fondsinformationen per 25 Mai 2024

ISIN IE00BYTH5263
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF7E
Auflagedatum 18 Jul 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus DD+1
TER 0,23%
Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Mai 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Jul 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 Jul 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 Jul 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 Jul 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 23 Mai 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $116 732,17 M
Anzahl der Vermögenswerte 396
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,52
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,80

Indexmerkmale per 23 Mai 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,24%

Marktpreis des Fonds per 24 Mai 2024

Geldkurs €10,02
Briefkurs €10,12
Schlusskurs €10,07
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,09
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €10,23
52 Wochen Tief €8,62

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Mai 2024

NAV USD (Official NAV) $10,91
NAV EUR €10,06
NAV GBP £8,57
Volumen Anteilsklasse $4,36 M
Ausgabeanteile 400 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $4,36 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Jul 2022
  • Index-Auflagedatum: 26 Okt 2020

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
18 Jul 2022
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 0,32% 8,02% 1,84% 6,94% - - - 2,33%
Differenz 30 Apr 2024 0,29% -0,03% -0,04% -0,60% - - - -0,40%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 0,34% 8,08% 1,92% 7,19% - - - 2,56%
Differenz 30 Apr 2024 0,31% 0,03% 0,04% -0,35% - - - -0,17%
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 Apr 2024 0,03% 8,05% 1,88% 7,54% - - - 2,73%

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
18 Jul 2022
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 0,32% 8,02% 1,84% 6,94% - - - 4,19%
Differenz 30 Apr 2024 0,29% -0,03% -0,04% -0,60% - - - -0,73%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 0,34% 8,08% 1,92% 7,19% - - - 4,62%
Differenz 30 Apr 2024 0,31% 0,03% 0,04% -0,35% - - - -0,30%
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
30 Apr 2024 0,03% 8,05% 1,88% 7,54% - - - 4,92%

per 30 Apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,84% 6,98% -4,37% - - - - - - - -
Differenz -0,04% -0,62% -0,08% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,92% 7,23% -4,27% - - - - - - - -
Differenz 0,04% -0,37% 0,02% - - - - - - - -
Index
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
1,88% 7,60% -4,29% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Mai 2024

Wertpapiername Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 11,20%
Tencent Holdings Ltd. 4,71%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,24%
Bharat Electronics Limited 2,57%
Alibaba Group Holding Limited 2,56%
Delta Electronics Inc. 1,87%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1,51%
Samsung SDI Co. Ltd 1,30%
ICICI Bank Limited 1,22%
Al Rajhi Bank 1,13%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Mai 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 27,32%
Finanzen 21,53%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,45%
Industrieunternehmen 11,33%
Kommunikationsdienste 9,10%
Basiskonsumgüter 6,27%
Gesundheitswesen 4,35%
Immobilien 2,78%
Material 2,70%
Versorgungsunternehmen 2,18%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.