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SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€18,05
per 22 Feb 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€0,30 (+1,67%)
per 22 Feb 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 308,38 M
per 22 Feb 2024
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der "MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index" stellt eine möglichst genaue Einschätzung der Wertentwicklung dar, die bei Absicherung der Währungsrisiken seines Mutterindex, des MSCI ACWI Index, gegenüber dem Euro (die „Basiswährung“ des abgesicherten Index) erreicht werden kann. Das Engagement des Index in Anlagewerten aus Industrieländern wird zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem jeder Devisenterminkontrakt zum einmonatigen Terminkurs verkauft wird. Der Mutterindex besteht aus Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 23 Märkten der Industrieländer und rund 26 Märkten der Schwellenländer.

Fondsinformationen per 23 Feb 2024

ISIN IE00BF1B7389
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Auflagedatum 30 Sep 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Okt 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 Okt 2019 EACW BF2WTW3 EACW IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 Okt 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 22 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $474 030,70 M
Anzahl der Vermögenswerte 2 395
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,89
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,90

Marktpreis des Fonds per 22 Feb 2024

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €18,02
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €18,02
52 Wochen Tief €14,37

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Feb 2024

NAV €18,05
Volumen Anteilsklasse €394,40 M
Ausgabeanteile 21 855 371
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 308,38 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Sep 2019
  • Index-Auflagedatum: 30 Aug 2019

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,22% 13,22% 1,22% 13,39% 6,44% - - 8,69%
Differenz 31 Jan 2024 -0,01% -0,01% -0,01% -0,24% -0,03% - - -0,05%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,26% 13,34% 1,26% 13,90% 6,92% - - 9,18%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,12% 0,03% 0,27% 0,45% - - 0,44%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
31 Jan 2024 1,22% 13,23% 1,22% 13,63% 6,47% - - 8,74%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,22% 13,22% 1,22% 13,39% 20,58% - - 43,53%
Differenz 31 Jan 2024 -0,01% -0,01% -0,01% -0,24% -0,09% - - -0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,26% 13,34% 1,26% 13,90% 22,21% - - 46,36%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,12% 0,03% 0,27% 1,55% - - 2,56%
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
31 Jan 2024 1,22% 13,23% 1,22% 13,63% 20,67% - - 43,79%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,22% 19,04% -17,40% 20,91% 11,41% 7,06% - - - - -
Differenz -0,01% -0,23% 0,10% 0,04% -0,09% -0,06% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,26% 19,58% -17,03% 21,45% 11,91% 7,18% - - - - -
Differenz 0,03% 0,30% 0,47% 0,59% 0,42% 0,06% - - - - -
Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
1,22% 19,27% -17,50% 20,87% 11,50% 7,12% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 14,55%
Tracking Error 0,18%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Microsoft Corporation 4,12%
Apple Inc. 4,09%
NVIDIA Corporation 2,76%
Amazon.com Inc. 2,29%
Meta Platforms Inc Class A 1,54%
Alphabet Inc. Class A 1,21%
Alphabet Inc. Class C 1,09%
Eli Lilly and Company 0,87%
Broadcom Inc. 0,81%
Tesla Inc. 0,80%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 23,87%
Finanzen 15,91%
Gesundheitswesen 11,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,04%
Industrieunternehmen 10,57%
Kommunikationsdienste 7,71%
Basiskonsumgüter 6,43%
Energie 4,41%
Material 4,21%
Versorgungsunternehmen 2,36%
Immobilien 2,16%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.