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ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)
$24,69
per 22 Apr 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,01 (-0,03%)
per 22 Apr 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$3 355,90 M
per 22 Apr 2024
TER
0,10%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating).

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade. Der Referenzindex erfasst Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und Unternehmensanleihen, aber auch mit ABS-, MBS- und CMBS-Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.

Fondsinformationen per 23 Apr 2024

ISIN IE00B43QJJ40
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBZE
Auflagedatum 26 Jan 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 29 Jan 2018 SYBZ BYT1TF9 SYBZ GY SYBZ.DE
London Stock Exchange GBP 30 Jan 2018 GLBL BYT1TB5 GLBL LN GLBL.L
London Stock Exchange USD 30 Jan 2018 GLAG B43QJJ4 GLAG LN GLAG.L
Borsa Italiana EUR 20 Feb 2018 GLAG BF2RVP5 GLAG IM GLAG.MI
SIX Swiss Exchange USD 09 Apr 2018 GLAG BFDKFF1 GLAG SE GLAG.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 GLAGN BFYX7B9 GLAGN MM GLAGN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Apr 2024

Laufende Rendite 2,79%
Effektive Konvexität 0,80%
Effektive Duration 6,52
Anzahl der Vermögenswerte 9 976
Rückzahlungsrendite 3,99%
Verfallrendite 0,70%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,38
Durchschnittlicher Preis $91,77

Marktpreis des Fonds per 22 Apr 2024

Geldkurs €23,19
Briefkurs €23,22
Schlusskurs €23,21
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €23,21
Tagestief €23,14
52 Wochen Hoch €23,87
52 Wochen Tief €22,47

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $24,69
NAV CHF CHF 22,50
NAV EUR €23,20
NAV GBP £20,03
NAV MXN MXN $423,37
Volumen Anteilsklasse $343,28 M
Ausgabeanteile 13 901 007
Volumen aller Anteilsklassen USD $3 355,90 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 22 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,61%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Jan 2018
  • Index-Auflagedatum: 06 Mär 2014

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
26 Jan 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 0,55% -2,11% -2,11% 0,35% -4,86% -1,32% - -1,17%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% -0,02% -0,02% -0,14% -0,13% -0,16% - -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 0,56% -2,08% -2,08% 0,45% -4,77% -1,23% - -1,07%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,00% 0,00% -0,04% -0,04% -0,06% - -0,06%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
31 Mär 2024 0,55% -2,08% -2,08% 0,49% -4,73% -1,17% -0,07% -1,01%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
26 Jan 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 0,55% -2,11% -2,11% 0,35% -13,89% -6,45% - -7,00%
Differenz 31 Mär 2024 0,00% -0,02% -0,02% -0,14% -0,36% -0,76% - -0,93%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 0,56% -2,08% -2,08% 0,45% -13,64% -5,98% - -6,42%
Differenz 31 Mär 2024 0,01% 0,00% 0,00% -0,04% -0,11% -0,29% - -0,35%
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
31 Mär 2024 0,55% -2,08% -2,08% 0,49% -13,53% -5,70% -0,69% -6,07%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -2,11% 5,55% -16,37% -4,86% 8,97% 6,69% -2,69% - - - -
Differenz -0,02% -0,17% -0,13% -0,15% -0,23% -0,15% -0,15% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -2,08% 5,65% -16,29% -4,76% 9,08% 6,80% -2,60% - - - -
Differenz 0,00% -0,06% -0,04% -0,06% -0,12% -0,04% -0,06% - - - -
Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
-2,08% 5,72% -16,25% -4,71% 9,20% 6,84% -2,54% 7,39% 2,09% -3,15% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 8,62%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 0,76%
TREASURY BILL 0 05/07/2024 0,48%
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 0,30%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 0,24%
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,23%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029 0,22%
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 0,21%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,20%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 0,20%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 54,29%
Mortgage Backed Securities 11,78%
Industrien 9,43%
Finanzsektor 7,11%
Agent 6,21%
Non Corporates 5,54%
Versorger 1,55%
Cash 1,15%
CMBS 0,68%
Asset Backed Securities 0,04%
Andere 2,22%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Apr 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 2,06%
1 - 2 Jahre 12,13%
2 - 3 Jahre 11,32%
3 - 5 Jahre 17,48%
5 - 7 Jahre 13,97%
7 - 10 Jahre 19,57%
10 - 15 Jahre 7,46%
15 - 20 Jahre 5,72%
20 - 30 Jahre 8,71%
> 30 Jahre 1,57%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Apr 2024

Qualität Gewichtung
AAA 12,92%
AA1 30,62%
AA2 5,25%
AA3 5,99%
A1 22,08%
A2 2,83%
A3 6,37%
BAA1 3,82%
BAA2 7,43%
BAA3 2,69%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

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