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SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBR GY

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$29,30
per 17 Mai 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,03 (-0,10%)
per 17 Mai 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$265,24 M
per 17 Mai 2024
TER
0,12%
per 30 Apr 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-Unternehmensanleihen mit mittleren Laufzeiten und Investment Grade. Es werden nur Anleihen mit Laufzeiten von einem bis zehn Jahren aufgenommen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten, steuerpflichtig und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung, nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.

Fondsinformationen per 18 Mai 2024

ISIN IE00BYV12Y75
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBRE
Auflagedatum 17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Mai 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Feb 2016 SYBR BZ6TGV8 SYBR GY SYBR.DE
London Stock Exchange USD 22 Feb 2016 IUCB BYV12Y7 IUCB LN IUCB.L
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 IUCB BD577Q1 IUCB SE IUCB.S
Borsa Italiana EUR 24 Jan 2017 IUCB BYWJBK9 IUCB IM IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Mai 2024

Laufende Rendite 4,24%
Effektive Konvexität 0,22%
Effektive Duration 4,06
Anzahl der Vermögenswerte 2 647
Rückzahlungsrendite 5,37%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 4,84
Durchschnittlicher Preis $95,67

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2024

Geldkurs €26,97
Briefkurs €27,01
Schlusskurs €26,99
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €27,09
Tagestief €26,99
52 Wochen Hoch €27,68
52 Wochen Tief €25,93

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2024

NAV USD (Official NAV) $29,30
NAV EUR €26,94
Volumen Anteilsklasse $265,24 M
Ausgabeanteile 9 052 230
Volumen aller Anteilsklassen USD $265,24 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 17 Mai 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,54%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
  • Index-Auflagedatum: 10 Jan 2010

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -1,37% -1,32% -1,11% 2,73% -1,19% 1,66% - 2,54%
Differenz 30 Apr 2024 -0,03% -0,04% -0,01% -0,01% -0,04% -0,01% - -0,12%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -1,36% -1,29% -1,07% 2,85% -1,07% 1,80% - 2,71%
Differenz 30 Apr 2024 -0,02% -0,01% 0,02% 0,12% 0,08% 0,14% - 0,05%
Index
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

30 Apr 2024 -1,35% -1,28% -1,09% 2,74% -1,15% 1,67% - 2,66%

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -1,37% -1,32% -1,11% 2,73% -3,53% 8,56% - 22,82%
Differenz 30 Apr 2024 -0,03% -0,04% -0,01% -0,01% -0,12% -0,06% - -1,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -1,36% -1,29% -1,07% 2,85% -3,18% 9,36% - 24,52%
Differenz 30 Apr 2024 -0,02% -0,01% 0,02% 0,12% 0,23% 0,73% - 0,49%
Index
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

30 Apr 2024 -1,35% -1,28% -1,09% 2,74% -3,41% 8,62% - 24,03%

per 30 Apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -1,11% 7,31% -9,50% -1,03% 7,59% 11,71% -1,10% 4,45% 4,07% - -
Differenz -0,01% 0,02% -0,09% -0,03% 0,12% -0,07% -0,17% -0,27% -0,49% - -
Fonds vor Kosten (brutto) -1,07% 7,44% -9,39% -0,91% 7,80% 11,93% -0,90% 4,66% 4,25% - -
Differenz 0,02% 0,15% 0,01% 0,09% 0,33% 0,15% 0,03% -0,06% -0,30% - -
Index
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

-1,09% 7,29% -9,40% -1,00% 7,47% 11,78% -0,93% 4,72% 4,56% - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Juli 2019 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index nach.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2024

Standardabweichung 5,81%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Mai 2024

Wertpapiername Gewichtung
MORGAN STANLEY 5.831 04/19/2035 0,18%
WELLS FARGO & COMPANY 5.557 07/25/2034 0,17%
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,16%
BARCLAYS PLC 5.69 03/12/2030 0,15%
BANCO SANTANDER SA 5.552 03/14/2028 0,15%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.102 02/24/2033 0,15%
BANK OF AMERICA CORP 5.872 09/15/2034 0,15%
JPMORGAN CHASE & CO 5.766 04/22/2035 0,14%
BANK OF AMERICA CORP 1.734 07/22/2027 0,14%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.8 05/12/2028 0,14%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 16 Mai 2024

Sektor Gewichtung
Industrien 51,66%
Finanzsektor 41,15%
Versorger 7,22%
Andere -0,03%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 16 Mai 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,65%
1 - 2 Jahre 15,92%
2 - 3 Jahre 15,10%
3 - 5 Jahre 27,17%
5 - 7 Jahre 17,17%
7 - 10 Jahre 23,96%
10 - 15 Jahre 0,04%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 16 Mai 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,50%
AA1 0,89%
AA2 0,74%
AA3 4,14%
A1 16,17%
A2 11,85%
A3 17,71%
BAA1 15,46%
BAA2 20,37%
BAA3 12,17%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Juli 2019 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index nach.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.