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ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) JP90C000QBC4

基準価額
10,302円
2024年02月20日現在
基準価額前日比(%)
+26円(+0.25%)
2024年02月20日現在
純資産総額(百万)
1.03百万円
2024年02月20日現在
信託報酬
年率0.2838%(税抜0.258%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

運用の基本方針

米国社債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国社債の投資適格銘柄に投資を行い、中長期的にブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。

投資態度

1.ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

3.外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4.マザーファンドの運用にあたっては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

5.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引を行うことができます。

6.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

7.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド概要 2024年02月21日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 海外
商品分類3 債券
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 ライト米社隔
設定日 2024年01月11日
信託期間 無制限
決算日 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の5日(休業日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年02月20日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型)

設定日: 2024年01月11日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

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