日本の公社債等を投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にNOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
Are you sure you want to change languages?
The page you are visiting uses a different locale than your saved profile. Do you want to change your locale?
9,850円
2021年04月09日現在
-6円(-0.06%)
2021年04月09日現在
2,478.46百万円
2021年04月09日現在
年率0.143%(税抜0.13%)
(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ありません。
運用の基本方針
日本の公社債等を投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にNOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
投資態度
1. マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2. 公社債の実質投資割合には制限を設けません。
3. 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4. 外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0%)。
商品分類1 | 商品分類2 | 商品分類3 | 商品分類4 | 日経新聞掲載名 | 設定日 | 信託期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
追加型投資信託 | 国内 | 債券 | インデックス型 | MA日本債 | 2016年05月09日 | 無期限 |
商品分類1 | 追加型投資信託 |
商品分類2 | 国内 |
商品分類3 | 債券 |
商品分類4 | インデックス型 |
日経新聞掲載名 | MA日本債 |
設定日 | 2016年05月09日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
每年03月05日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日) |
決算日 | 每年03月05日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日) |
販売会社
楽天証券株式会社
お申込みに際しての留意事項
お申込みに際しての留意事項
《ご注意》
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。
本サイトで提供している基準価額およびその他のデータ等の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。最終的な投資の意志決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、予めご了承ください。