ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) JP90C0008QL7

基準価額
7,800円
2022年12月02日現在
基準価額前日比(%)
+136円(+1.77%)
2022年12月02日現在
純資産総額(百万)
5,655.38百万円
2022年12月02日現在
信託報酬
年率0.495%(税抜0.45%)

(注)金現物拠出型上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.895%程度となります。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針


主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR® (スパイダー) ゴールド・シェア」※1への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」※2の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。

※1 正式名称は、「SPDR® Gold Shares」といいます。

※2 正式名称は、「LBMA Gold Price PM」といい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)が、午後決め値として公表する1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格です。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。


投資態度


1. 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースを参考指数※とします。

※ 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)について、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円ヘッジ効果を勘案のうえ指数化したものです。

2. SPDR®ゴールドETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。

3. SPDR®ゴールドETFの組入金額相当額の米ドルについては、原則として為替ヘッジを行います。

注)SPDR®ゴールドETFは、SPDR® ゴールド・シェアの略称です。


ファンド概要 2022年12月03日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 海外
商品分類3 株式
商品分類4 -
日経新聞掲載名 SSゴールド
設定日 2012年11月08日
信託期間 無期限
決算日 每年08月20日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

販売会社


auカブコム証券株式会社

株式会社SBI証券 

セントラル短資株式会社 

東海東京証券株式会社

松井証券株式会社 

マネックス証券株式会社 

三菱UFJ信託銀行株式会社

水戸証券株式会社 

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社横浜銀行

楽天証券株式会社 

五十音順で記載しております。 


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投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

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投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

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