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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン JP90C0002B28

基準価額
47,510円
2024年06月12日現在
基準価額前日比(%)
-62円(-0.13%)
2024年06月12日現在
純資産総額(百万)
33,715.81百万円
2024年06月12日現在
信託報酬
年率1.045%(税抜0.95%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針

日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。

投資態度

1 マザーファンド受益証券を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。

2 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

3 株式の組入率は、原則として高位を維持します。

4 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要 2024年06月13日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 海外
商品分類3 株式
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 SS外株イン
設定日 1998年12月01日
信託期間 無期限
決算日 每年11月30日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年06月12日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

設定日: 1998年12月01日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

auカブコム証券株式会社

株式会社SBI証券 

極東証券株式会社 

SMBC日興証券株式会社 

※株式会社三井住友銀行 

※三井住友信託銀行株式会社 

楽天証券株式会社 

マネックス証券株式会社 

フィデリティ証券株式会社 

※株式会社東京スター銀行 

岡三証券株式会社 

 

五十音順で記載しております。 

※現在、新規のお客様につきましてはお取扱いを中止しています。 

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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