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ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン JP90C000D7K1

基準価額
14,503円
2024年02月28日現在
基準価額前日比(%)
+26円(+0.18%)
2024年02月28日現在
純資産総額(百万)
3,309.38百万円
2024年02月28日現在
信託報酬
年率0.132%(税抜0.12%)

(注)SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券 UCITS ETFにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.55%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.682%程度となります。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針

主として外国投資信託「SPDR®(スパイダー) ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券 UCITS ETF」※1受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス※2(円ベース)に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

※1 正式名称: SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

※2 正式名称: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index

投資態度

1. ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。

2. SPDR®新興国債券ETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。

3. 外貨建資産およびSPDR®新興国債券ETFの組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

注)SPDR®新興国債券ETFは、SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券 UCITS ETF受益証券の略称です。

ファンド概要 2024年02月29日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 グローバル
商品分類3 債券
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 MA新興債
設定日 2016年05月09日
信託期間 無期限
決算日 每年04月15日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年02月28日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン

設定日: 2016年05月09日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

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販売会社

楽天証券株式会社

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