ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン JP90C000D7K1

基準価額

12,024円

2022年08月09日現在

基準価額前日比(%)

+85円(+0.71%)

2022年08月09日現在

純資産総額(百万)

6,731.45百万円

2022年08月09日現在

信託報酬

年率0.132%(税抜0.12%)

(注)SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券 UCITS ETFにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.55%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.682%程度となります。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称

ありません。


運用の基本方針

運用の基本方針

主として外国投資信託「SPDR®(スパイダー) ブルームバーグ・バークレイズ 新興国債券 UCITS ETF」※1受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス※2(円ベース)に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

※1 正式名称: SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

※2 正式名称: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index


投資態度

投資態度

1. ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。

2. SPDR®新興国債券ETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。

3. 外貨建資産およびSPDR®新興国債券ETFの組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

注)SPDR®新興国債券ETFは、SPDR®ブルームバーグ・バークレイズ新興国債券 UCITS ETF受益証券の略称です。


ファンド概要 2022年08月09日現在

ファンド概要 2022年08月09日現在
商品分類1 商品分類2 商品分類3 商品分類4 日経新聞掲載名 設定日 信託期間
追加型投資信託 グローバル 債券 インデックス型 MA新興債 2016年05月09日 無期限
商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 グローバル
商品分類3 債券
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 MA新興債
設定日 2016年05月09日
信託期間 無期限
決算日
每年04月15日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)
決算日 每年04月15日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

販売会社

販売会社

楽天証券株式会社


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投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

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