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国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) JP90C000JM55

基準価額
8,117円
2024年02月22日現在
基準価額前日比(%)
+51円(+0.63%)
2024年02月22日現在
純資産総額(百万)
6,761.73百万円
2024年02月22日現在
信託報酬
年率0.99%(税抜0.9%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
イールドハンティング2.5

運用の基本方針

この投資信託は、中長期的な観点から、安定した収益の確保と運用財産の着実な成長をめざして運用を行います。

投資態度

1. 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指します。

2. マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

4. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド概要 2024年02月23日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 内外
商品分類3 その他資産
商品分類4 特殊型(ロング・ショート型)
日経新聞掲載名 Yld2.5
設定日 2020年02月03日
信託期間 2030年01月21日
決算日 毎年1月20日、7月20日(休業日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年02月22日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)

設定日: 2020年02月03日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

みずほ証券株式会社

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します(また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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