A partire dal 10 febbraio 2025, il nome del Fondo è cambiato; per ulteriori dettagli fare riferimento all'avviso agli azionisti emesso il 29 gennaio 2025.

ZPD6 GY State Street® SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)

Informazioni importanti sui rischi

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

I titoli azionari sono soggetti a oscillazioni del loro valore, che può diminuire in seguito alla risposta delle attività delle singole società e delle condizioni di mercato ed economiche generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$23,92

al 19 feb 2026

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,01 (-0,05%)

al 19 feb 2026

Asset Totali del Fondo USD

$16,74 M

al 19 feb 2026

TER

0,35%

Morningstar Medalist rating

al 31 dic 2025

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto dividendo del mercato azionario statunitense.

Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo sono l’Indice designato dal Fondo e, più specificamente, i punteggi R-Factor™ utilizzati nella costruzione dell’Indice. L’approccio di R-Factor™ alla valutazione ESG consiste nel catturare l’intero spettro delle metriche 'materialmente rilevanti dal punto di vista finanziario' per isolare i fattori di sostenibilità a lungo termine che generano valore, considerando le dimensioni ambientale, capitale umano, capitale sociale, modello di business, leadership e governance aziendale. Inoltre, l’Indice esclude gli emittenti associati a controversie legate a eventi estremi, armi controverse, violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), armi da fuoco civili, estrazione di carbone termico e aziende del settore del tabacco.

Descrizione dell’indice

L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle società appartenenti all’indice S&P Composite 1500 che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e che hanno adottato una politica di incremento dei dividendi per almeno venti anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 20 feb 2026

ISIN	IE00BYTH5R14
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD6E
Data di lancio	03 giu 2021
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Classificazione SFDR del fondo	Articolo 8 SFDR
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	07 giu 2021	ZPD6	BYTH5R1	ZPD6 GY	ZPD6.DE
London Stock Exchange	USD	08 giu 2021	UEDV	BLFHF18	UEDV LN	UEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 19 feb 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$77 712,32 M
Numero di Titoli	104
Price/Book medio	2,69
Rapporto prezzo/utili - FY1	17,38

Caratteristiche dell’Indice al 19 feb 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,37%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 feb 2026

Prezzo denaro	€20,20
Prezzo lettera	€20,38
Prezzo di chiusura	€20,29
Bid/Offer Spread	€0,18
Massimo giornaliero	€20,32
Minimo giornaliero	€20,28
Massimo 52 Settimane	€20,94
Minimo 52 Settimane	€16,68

NAV del Fondo al 19 feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$23,92
NAV EUR	€20,34
Asset della Classe di Azioni	$16,74 M
Titoli Emessi	700 000
Asset Totali del Fondo USD	$16,74 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 feb 2026

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,21%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 giu 2021
Data di lancio dell’indice: 30 apr 2021

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 giu 2021
Fondo, Nette	31 gen 2026	6,82%	9,85%	6,82%	10,94%	5,71%	-	-	5,21%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,14%	0,10%	-	-	0,09%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	6,86%	9,95%	6,86%	11,32%	6,08%	-	-	5,58%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,52%	0,47%	-	-	0,46%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	31 gen 2026	6,85%	9,86%	6,85%	10,80%	5,61%	-	-	5,12%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 giu 2021
Fondo, Nette	31 gen 2026	6,82%	9,85%	6,82%	10,94%	18,12%	-	-	26,73%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,14%	0,34%	-	-	0,51%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	6,86%	9,95%	6,86%	11,32%	19,37%	-	-	28,81%
Differenza	31 gen 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,52%	1,58%	-	-	2,59%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	31 gen 2026	6,85%	9,86%	6,85%	10,80%	17,79%	-	-	26,22%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	6,82%	5,71%	4,96%	1,82%	-0,07%	5,08%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,02%	0,14%	0,08%	0,08%	0,09%	0,04%	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	6,86%	6,08%	5,33%	2,18%	0,28%	5,30%	-	-	-	-	-
Differenza	0,01%	0,51%	0,45%	0,44%	0,44%	0,26%	-	-	-	-	-
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index	6,85%	5,57%	4,88%	1,74%	-0,16%	5,04%	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 10 febbraio 2025 il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} S&P^{^®} U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2026

Deviazione standard	13,02%
Tracking error	0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 feb 2026

Nome titolo	Peso
Verizon Communications Inc.	3,05%
Robert Half Inc.	2,84%
Amcor PLC	2,65%
Edison International	2,56%
Realty Income Corporation	2,21%
Franklin Resources Inc.	2,15%
Best Buy Co. Inc.	2,06%
Sonoco Products Company	2,05%
Clorox Company	1,98%
Kimberly-Clark Corporation	1,97%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 feb 2026

Settore	Peso
Beni di consumo non ciclici	19,08%
Industria	18,59%
Utilities	15,19%
Materiali	12,68%
Finanziari	8,01%
Immobili	6,63%
Beni di consumo ciclici	5,16%
Information Technology	5,15%
Sanità	4,67%
Servizi di Comunicazione	3,05%
Energia	1,78%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Comunicazioni relative alla sostenibilità

SFDR Website Disclosure pdf

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.