Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance dei titoli azionari globali ad alto dividendo.
Le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Fondo sono l’Indice designato dal Fondo e, più specificamente, i punteggi R-Factor™ utilizzati nella costruzione dell’Indice. L’approccio di R-Factor™ alla valutazione ESG consiste nel catturare l’intero spettro delle metriche 'materialmente rilevanti dal punto di vista finanziario' per isolare i fattori di sostenibilità a lungo termine che generano valore, considerando le dimensioni ambientale, capitale umano, capitale sociale, modello di business, leadership e governance aziendale. Inoltre, l’Indice esclude gli emittenti associati a controversie legate a eventi estremi, armi controverse, violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), armi da fuoco civili, estrazione di carbone termico e aziende del settore del tabacco.
L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle 100 società con dividend yield più elevato appartenenti all’indice S&P Global BMI che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e fondamentali e che hanno adottato una politica di stabilità o di incremento dei dividendi per almeno dieci anni consecutivi.
| ISIN | IE00BYTH5S21 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD3E |
| Data di lancio | 03 giu 2021 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | No |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 giu 2021 | ZPD3 | BYTH5S2 | ZPD3 GY | ZPD3.DE |
| London Stock Exchange | USD | 08 giu 2021 | GEDV | BLFHF07 | GEDV LN | GEDV.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $30 146,36 M |
| Numero di Titoli | 98 |
| Price/Book medio | 1,60 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,20 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
5,06% |
| Prezzo denaro | €19,65 |
| Prezzo lettera | €19,85 |
| Prezzo di chiusura | €19,75 |
| Bid/Offer Spread | €0,20 |
| Massimo giornaliero | €19,79 |
| Minimo giornaliero | €19,65 |
| Massimo 52 Settimane | €20,22 |
| Minimo 52 Settimane | €17,07 |
| NAV USD (Official NAV) | $23,26 |
| NAV EUR | €19,76 |
| Asset della Classe di Azioni | $23,26 M |
| Titoli Emessi | 1 000 000 |
| Asset Totali del Fondo USD | $23,26 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
|
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,64% |
al 31 mar 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 mar 2026 | -5,76% | 3,42% | 3,42% | 14,54% | 11,33% | - | - | 6,11% |
| Differenza | 31 mar 2026 | -0,02% | -0,08% | -0,08% | -0,06% | -0,04% | - | - | -0,06% |
| Fondo, Lorde | 31 mar 2026 | -5,72% | 3,54% | 3,54% | 15,05% | 11,83% | - | - | 6,59% |
| Differenza | 31 mar 2026 | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,45% | 0,46% | - | - | 0,41% |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
31 mar 2026 | -5,73% | 3,50% | 3,50% | 14,60% | 11,37% | - | - | 6,18% |
al 31 mar 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 31 mar 2026 | -5,76% | 3,42% | 3,42% | 14,54% | 37,98% | - | - | 33,14% |
| Differenza | 31 mar 2026 | -0,02% | -0,08% | -0,08% | -0,06% | -0,17% | - | - | -0,39% |
| Fondo, Lorde | 31 mar 2026 | -5,72% | 3,54% | 3,54% | 15,05% | 39,85% | - | - | 36,05% |
| Differenza | 31 mar 2026 | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,45% | 1,71% | - | - | 2,52% |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
31 mar 2026 | -5,73% | 3,50% | 3,50% | 14,60% | 38,14% | - | - | 33,53% |
al 31 mar 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 3,42% | 13,99% | 7,37% | 8,60% | -2,17% | -1,00% | - | - | - | - | - |
| Differenza | -0,08% | -0,03% | -0,09% | -0,06% | 0,07% | -0,12% | - | - | - | - | - |
| Fondo, Lorde | 3,54% | 14,50% | 7,86% | 9,09% | -1,73% | -0,75% | - | - | - | - | - |
| Differenza | 0,03% | 0,48% | 0,39% | 0,42% | 0,51% | 0,14% | - | - | - | - | - |
| Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
|
3,50% | 14,02% | 7,47% | 8,66% | -2,24% | -0,89% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 10 febbraio 2025 il Fondo era denominato SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).
| Deviazione standard | 13,08% |
| Tracking error | 0,14% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Verizon Communications Inc. | 1,99% |
| Pfizer Inc. | 1,85% |
| Edison International | 1,76% |
| United Parcel Service Inc. Class B | 1,61% |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | 1,61% |
| ONEOK Inc. | 1,59% |
| Amcor PLC | 1,53% |
| John Wiley & Sons Inc. Class A | 1,52% |
| Energizer Holdings Inc. | 1,48% |
| Franklin Resources Inc. | 1,48% |
Documenti del Fondo
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Prima del 10 febbraio 2025 il Fondo era denominato SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist).
© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o distribuite, e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali informazioni. La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.
Il Morningstar Medalist RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di Morningstar sulle strategie d’investimento, come tali strategie sono offerte tramite specifici veicoli, utilizzando una scala di valutazione: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I Medalist Rating indicano quali investimenti Morningstar ritiene probabile che nel tempo possano sovraperformare, su base corretta per il rischio, un indice di riferimento pertinente o la media del gruppo di pari. I prodotti di investimento vengono valutati su tre pilastri fondamentali (People, Parent e Process) che, abbinati a una valutazione delle commissioni, costituiscono la base della convinzione di Morningstar in merito all’investimento in tali prodotti e determinano il Medalist Rating loro assegnato. Le valutazioni dei pilastri possono essere: Low, Below Average, Average, Above Average e High. I pilastri possono essere valutati tramite una valutazione qualitativa dell’analista (direttamente su un veicolo coperto dall’analista o indirettamente quando le valutazioni dei pilastri di un veicolo coperto vengono applicate a un veicolo correlato non coperto) oppure mediante tecniche algoritmiche. I veicoli di investimento vengono classificati in gruppi di rating in base alla loro performance attesa, secondo categorie definite dalla Morningstar Category e dalla loro natura attiva o passiva. Quando gli analisti coprono direttamente un veicolo, assegnano le tre valutazioni dei pilastri sulla base della loro valutazione qualitativa, sotto la supervisione dell’Analyst Rating Committee, e le monitorano e rivalutano almeno ogni 14 mesi. Quando i veicoli sono coperti indirettamente dagli analisti o dall’algoritmo, i rating vengono assegnati mensilmente. Per informazioni più dettagliate sui rating, inclusa la loro metodologia, potete visitare global.morningstar.com/managerdisclosures/.
I Morningstar Medalist Rating non sono dichiarazioni di fatto, né costituiscono valutazioni di credito o di rischio. Il Morningstar Medalist Rating (i) non deve essere utilizzato come unico criterio per valutare un prodotto di investimento, (ii) comporta rischi e incertezze sconosciuti che possono far sì che le aspettative non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto, (iii) non garantisce che, quando determinato algoritmicamente, si basi su ipotesi o modelli completi o accurati, (iv) comporta il rischio che l’obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa, di fattori quali cambiamenti imprevisti nella gestione, nella tecnologia, nello sviluppo economico, nell’andamento dei tassi di interesse, nei costi operativi e/o dei materiali, nella pressione competitiva, nella normativa di vigilanza, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali, nei tassi di cambio e/o nei cambiamenti delle condizioni politiche e sociali e (v) non dovrebbe essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita del prodotto di investimento. Un cambiamento nei fattori fondamentali che sottendono il Morningstar Medalist Rating può comportare che il rating non sia più accurato.