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QDEV GY State Street® SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$11,67
al 14 apr 2026
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,18 (+1,53%)
al 14 apr 2026
Asset Totali del Fondo USD
$40,27 M
al 14 apr 2026
TER
0,35%
Morningstar Medalist rating
al 28 feb 2026

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni large e mid cap dei “mercati sviluppati” (come definiti dal Gestore dell’Indice) a livello globale (i “Mercati Sviluppati”).

Descrizione dell’indice

L’indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats misura la performance delle società dei Mercati Sviluppati che presentano caratteristiche di qualità superiore rispetto alle società dell’indice S&P Developed LargeMidCap (l’“Indice di Riferimento”). Per essere considerati di qualità superiore, i titoli dell’Indice di Riferimento devono prima soddisfare i criteri del free cash flow (“FCF”) positivo per più anni consecutivi. Successivamente, tra i titoli rimasti, vengono selezionati come costituenti dell’indice i primi 100 con il “punteggio di qualità” più alto.

Informazioni sul Fondo al 15 apr 2026

ISIN IE000IISJT64
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INQDEVE
Data di lancio 06 dic 2024
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,35%
Benchmark S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 09 dic 2024 QDEV BNG5JW4 QDEV GY QDEV.DE
London Stock Exchange USD 10 dic 2024 QDEV BNG9711 QDEV LN QDEV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 14 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $893 242,90 M
Numero di Titoli 100
Price/Book medio 8,29
Rapporto prezzo/utili - FY1 21,74

Caratteristiche dell’Indice al 14 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,59%

Prezzo di mercato del Fondo al 14 apr 2026

Prezzo denaro €9,84
Prezzo lettera €9,92
Prezzo di chiusura €9,88
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €9,89
Minimo giornaliero €9,80
Massimo 52 Settimane €10,44
Minimo 52 Settimane €8,01

NAV del Fondo al 14 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $11,67
NAV EUR €9,89
Asset della Classe di Azioni $40,27 M
Titoli Emessi 3 450 000
Asset Totali del Fondo USD $40,27 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 06 dic 2024
  • Data di lancio dell’indice: 23 set 2024

al 31 mar 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
06 dic 2024
Fondo, Nette 31 mar 2026 -7,64% -8,09% -8,09% 12,35% - - - 5,51%
Differenza 31 mar 2026 0,01% -0,03% -0,03% -0,25% - - - -0,23%
Fondo, Lorde 31 mar 2026 -7,61% -8,02% -8,02% 12,74% - - - 5,88%
Differenza 31 mar 2026 0,04% 0,04% 0,04% 0,14% - - - 0,13%
Indice
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
31 mar 2026 -7,65% -8,06% -8,06% 12,60% - - - 5,74%

al 31 mar 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
06 dic 2024
Fondo, Nette 31 mar 2026 -7,64% -8,09% -8,09% 12,35% - - - 7,30%
Differenza 31 mar 2026 0,01% -0,03% -0,03% -0,25% - - - -0,31%
Fondo, Lorde 31 mar 2026 -7,61% -8,02% -8,02% 12,74% - - - 7,79%
Differenza 31 mar 2026 0,04% 0,04% 0,04% 0,14% - - - 0,18%
Indice
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
31 mar 2026 -7,65% -8,06% -8,06% 12,60% - - - 7,61%

al 31 mar 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo, Nette -8,09% 20,93% -3,46% - - - - - - - -
Differenza -0,03% -0,21% -0,08% - - - - - - - -
Fondo, Lorde -8,02% 21,35% -3,43% - - - - - - - -
Differenza 0,04% 0,21% -0,06% - - - - - - - -
Indice
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index
-8,06% 21,14% -3,38% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 14 apr 2026

Nome titolo Peso
ASML Holding NV 7,80%
Broadcom Inc. 5,62%
NVIDIA Corporation 5,31%
Apple Inc. 5,12%
Meta Platforms Inc Class A 4,72%
Novartis AG 4,52%
Roche Holding Ltd 4,46%
Microsoft Corporation 3,83%
Mastercard Incorporated Class A 3,77%
Visa Inc. Class A 3,72%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 14 apr 2026

Settore Peso
Information Technology 41,91%
Sanità 19,56%
Finanziari 16,42%
Beni di consumo ciclici 6,51%
Servizi di Comunicazione 5,38%
Materiali 4,13%
Industria 3,28%
Beni di consumo non ciclici 2,64%
Utilities 0,17%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o distribuite, e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali informazioni. La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

Il Morningstar Medalist RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di Morningstar sulle strategie d’investimento, come tali strategie sono offerte tramite specifici veicoli, utilizzando una scala di valutazione: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I Medalist Rating indicano quali investimenti Morningstar ritiene probabile che nel tempo possano sovraperformare, su base corretta per il rischio, un indice di riferimento pertinente o la media del gruppo di pari. I prodotti di investimento vengono valutati su tre pilastri fondamentali (People, Parent e Process) che, abbinati a una valutazione delle commissioni, costituiscono la base della convinzione di Morningstar in merito all’investimento in tali prodotti e determinano il Medalist Rating loro assegnato. Le valutazioni dei pilastri possono essere: Low, Below Average, Average, Above Average e High. I pilastri possono essere valutati tramite una valutazione qualitativa dell’analista (direttamente su un veicolo coperto dall’analista o indirettamente quando  le valutazioni dei pilastri  di un veicolo coperto vengono applicate a un veicolo correlato non coperto) oppure mediante tecniche algoritmiche. I veicoli di investimento vengono classificati in gruppi di rating in base alla loro performance attesa, secondo categorie definite dalla Morningstar Category e dalla loro natura attiva o passiva. Quando gli analisti coprono direttamente un veicolo, assegnano le tre valutazioni dei pilastri sulla base della loro valutazione qualitativa, sotto la supervisione dell’Analyst Rating Committee, e le monitorano e rivalutano almeno ogni 14 mesi. Quando i veicoli sono coperti indirettamente dagli analisti o dall’algoritmo, i rating vengono assegnati mensilmente. Per informazioni più dettagliate sui rating, inclusa la loro metodologia, potete visitare global.morningstar.com/managerdisclosures/.

I Morningstar Medalist Rating non sono dichiarazioni di fatto, né costituiscono valutazioni di credito o di rischio. Il Morningstar Medalist Rating (i) non deve essere utilizzato come unico criterio per valutare un prodotto di investimento, (ii) comporta rischi e incertezze sconosciuti che possono far sì che le aspettative non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto, (iii) non garantisce che, quando determinato algoritmicamente, si basi su ipotesi o modelli completi o accurati, (iv) comporta il rischio che l’obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa, di fattori quali cambiamenti imprevisti nella gestione, nella tecnologia, nello sviluppo economico, nell’andamento dei tassi di interesse, nei costi operativi e/o dei materiali, nella pressione competitiva, nella normativa di vigilanza, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali, nei tassi di cambio e/o nei cambiamenti delle condizioni politiche e sociali e (v) non dovrebbe essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita del prodotto di investimento. Un cambiamento nei fattori fondamentali che sottendono il Morningstar Medalist Rating può comportare che il rating non sia più accurato.