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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SAUB IM State Street® SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

        EUR Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

        Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV USD (Official NAV)
        $31,86
        al 19 giu 2026
        Valuta della classe di azioni
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        -$0,03 (-0,10%)
        al 19 giu 2026
        Asset Totali del Fondo USD
        $229,01 M
        al 19 giu 2026
        TER
        0,37%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        Lo scopo del Fondo è replicare la performance di obbligazioni liquide governative e quasi governative denominate in USD e di obbligazioni governative Sukuk denominate in SAR emesse dall’Arabia Saudita.

        Descrizione dell’indice

        L’indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate ha l’obiettivo di replicare la performance di obbligazioni liquide governative e quasi governative denominate in USD e di obbligazioni governative Sukuk denominate in SAR emesse dall’Arabia Saudita. 

        Informazioni sul Fondo al 21 giu 2026

        ISIN IE000QRDCYW2
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INKSABE
        Data di lancio 11 dic 2024
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia
        Valuta della classe di azioni USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
        Ciclo di negoziazione DD+1
        TER 0,37%
        Benchmark J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Replicato
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 giu 2026

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 12 dic 2024 KSAB BSHPMX0 KSAB GY KSAB.DE
        London Stock Exchange USD 13 dic 2024 KSAB BNG97X3 KSAB LN KSAB.L
        Borsa Italiana EUR 18 feb 2025 SAUB BTJQXK2 SAUB IM SAUB.MI
        Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 03 set 2025 KSB BSY1MF3 KSB SP SPDJ.SI

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        al (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 18 giu 2026

        Rendimento Attuale 5,00%
        Convessità Effettiva 0,77%
        Duration Effettiva 6,41
        Numero di Titoli 73
        Yield to Maturity 5,21%
        Maturity Media in Anni 9,66
        Prezzo Medio $96,73

        Prezzo di mercato del Fondo al 19 giu 2026

        Prezzo denaro €27,69
        Prezzo lettera €28,11
        Prezzo di chiusura €27,79
        Bid/Offer Spread €0,43
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane €27,90
        Minimo 52 Settimane €26,05

        NAV del Fondo al 19 giu 2026

        NAV USD (Official NAV) $31,86
        NAV EUR €27,78
        Asset della Classe di Azioni $221,33 M
        Titoli Emessi 6 947 173
        Asset Totali del Fondo USD $229,01 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Performance del Fondo

        • Data di lancio del Fondo: 11 dic 2024
        • Data di lancio dell’indice: 31 ott 2024

        al 31 mag 2026

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        11 dic 2024
        Fondo, Nette 31 mag 2026 0,33% -0,97% 0,52% 5,21% - - - 3,95%
        Differenza 31 mag 2026 -0,01% -0,08% -0,18% -0,43% - - - -0,44%
        Fondo, Lorde 31 mag 2026 0,36% -0,87% 0,67% 5,59% - - - 4,33%
        Differenza 31 mag 2026 0,02% 0,01% -0,02% -0,04% - - - -0,06%
        Indice
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		31 mag 2026 0,34% -0,89% 0,70% 5,63% - - - 4,39%

        al 31 mag 2026

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        11 dic 2024
        Fondo, Nette 31 mag 2026 0,33% -0,97% 0,52% 5,21% - - - 5,85%
        Differenza 31 mag 2026 -0,01% -0,08% -0,18% -0,43% - - - -0,66%
        Fondo, Lorde 31 mag 2026 0,36% -0,87% 0,67% 5,59% - - - 6,42%
        Differenza 31 mag 2026 0,02% 0,01% -0,02% -0,04% - - - -0,08%
        Indice
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		31 mag 2026 0,34% -0,89% 0,70% 5,63% - - - 6,50%

        al 31 mag 2026

        2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
        Fondo, Nette 0,52% 8,10% -2,58% - - - - - - - -
        Differenza -0,18% -0,44% -0,03% - - - - - - - -
        Fondo, Lorde 0,67% 8,49% -2,57% - - - - - - - -
        Differenza -0,02% -0,04% -0,01% - - - - - - - -
        Indice
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		0,70% 8,54% -2,55% - - - - - - - -

        I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

        La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

        Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

        Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 18 giu 2026

        Nome titolo Peso
        SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 6,07%
        SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 5,78%
        SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 5,57%
        SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 5,47%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2029 3,06%
        SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 2,82%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046 2,38%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/2054 2,33%
        KSA SUKUK LTD 4.274 05/22/2029 2,27%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 2,14%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 giu 2026

        Settore Peso
        Non Corporate 68,58%
        Titoli di Stato 31,19%
        Liquidità 0,23%

        Ladder del Fondo

        Scomposizione per Scadenza del Fondo al 18 giu 2026

        Scadenza Peso
        0 - 1 Anno 2,99%
        1 - 2 Anni 7,31%
        2 - 3 Anni 9,90%
        3 - 5 Anni 15,11%
        5 - 7 Anni 12,54%
        7 - 10 Anni 28,11%
        10 - 15 Anni 5,79%
        15 - 20 Anni 1,73%
        20 - 30 Anni 13,85%
        > 30 Anni 2,67%

        Scomposizione per Rating

        Scomposizione per Rating del Fondo al 18 giu 2026

        Rating Peso
        AAA 0,23%
        A1 68,24%
        BAA2 0,34%
        Privo di Rating 31,19%

        Documenti del Fondo

        Documenti del Fondo

        Informazioni e calendari

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

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        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Questo contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”), una filiale di State Street Global Advisors Europe Limited, iscritta in Irlanda con il numero 49934, autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda e con sede legale al 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. State Street Global Advisors Italy è iscritta in Italia al registro delle imprese con il numero 11871450968 - REA: 2628603 e partita IVA 11871450968, e la sua sede si trova in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia. Tel.: +39 02 32066 100. Fax: +39 02 32066 155.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (“Società”) è una società di investimento a capitale variabile aperta, con responsabilità segregata tra i suoi comparti. La Società è organizzata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) ai sensi della normativa lussemburghese ed è autorizzata come OICVM dall’autorità di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo, ossia la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Società può, di volta in volta e previa approvazione della CSSF, creare diversi comparti che rappresentano portafogli separati di attività, ciascuno composto da una o più classi di azioni, incluse, ove applicabile, classi di azioni negoziate in borsa.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        L’intero documento o parte di esso non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l’espresso consenso scritto di SSGA.

         

        4955184.4.1.EMEA.INST

         

        Valido fino al: 30.06.2026

        © [[]] %%State Street Corporation%%. <br/>Tutti i diritti riservati.