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SPP5 GY State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV
$10,23
al 02 apr 2026
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,01 (+0,09%)
al 02 apr 2026
Asset Totali del Fondo USD
$5 599,19 M
al 02 apr 2026
TER
0,08%
Morningstar Medalist rating
al 28 feb 2026

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi, a tasso fisso, di breve e media scadenza e con rating investment grade. 

Descrizione dell’indice

L’indice è un benchmark investment grade a tasso fisso, denominato in dollari statunitensi, che seleziona i titoli idonei all'inclusione nel Bloomberg US Corporate Index, limitandosi esclusivamente a quelli con una scadenza compresa tra uno e meno di cinque anni. 

Informazioni sul Fondo al 04 apr 2026

ISIN IE0002H3JQ66
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSC5E
Data di lancio 14 ago 2025
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,08%
Benchmark Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 ago 2025 SPP5 BV5F7B6 SPP5 GY SPP5.DE
London Stock Exchange USD 18 ago 2025 USC5 BV5GW92 USC5 LN USC5.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 19 nov 2025 USC5N BVLK890 USC5N MM USC5N.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 02 apr 2026

Rendimento Attuale 4,22%
Convessità Effettiva 0,08%
Duration Effettiva 2,68
Numero di Titoli 2 672
Yield to Maturity 4,54%
Maturity Media in Anni 2,97
Prezzo Medio $98,68

Prezzo di mercato del Fondo al 02 apr 2026

Prezzo denaro €8,80
Prezzo lettera €8,91
Prezzo di chiusura €8,86
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero €8,88
Minimo giornaliero €8,86
Massimo 52 Settimane €8,95
Minimo 52 Settimane €8,53

NAV del Fondo al 02 apr 2026

NAV $10,23
Asset della Classe di Azioni $5 599,19 M
Titoli Emessi 547 586 800
Asset Totali del Fondo USD $5 599,19 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 02 apr 2026

Nome titolo Peso
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 0,22%
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,22%
AMAZON.COM INC 4.25 03/13/2031 0,18%
T-MOBILE USA INC 3.75 04/15/2027 0,17%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3 10/29/2028 0,16%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223 05/01/2029 0,16%
HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030 0,15%
CITIGROUP INC 4.542 09/19/2030 0,15%
MORGAN STANLEY 2.699 01/22/2031 0,15%
CITIGROUP INC 2.572 06/03/2031 0,15%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 02 apr 2026

Settore Peso
Corporate -Industria 52,05%
Corporate - Finanziari 40,87%
Corporate - Servizi Pubblici 6,94%
Liquidità 0,14%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 02 apr 2026

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,62%
1 - 2 Anni 26,64%
2 - 3 Anni 24,52%
3 - 5 Anni 48,22%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 02 apr 2026

Rating Peso
AAA 0,58%
AA1 0,83%
AA2 1,24%
AA3 5,91%
A1 16,06%
A2 12,90%
A3 17,25%
BAA1 16,69%
BAA2 18,91%
BAA3 9,64%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc).

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o distribuite, e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali informazioni. La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

Il Morningstar Medalist RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di Morningstar sulle strategie d’investimento, come tali strategie sono offerte tramite specifici veicoli, utilizzando una scala di valutazione: Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. I Medalist Rating indicano quali investimenti Morningstar ritiene probabile che nel tempo possano sovraperformare, su base corretta per il rischio, un indice di riferimento pertinente o la media del gruppo di pari. I prodotti di investimento vengono valutati su tre pilastri fondamentali (People, Parent e Process) che, abbinati a una valutazione delle commissioni, costituiscono la base della convinzione di Morningstar in merito all’investimento in tali prodotti e determinano il Medalist Rating loro assegnato. Le valutazioni dei pilastri possono essere: Low, Below Average, Average, Above Average e High. I pilastri possono essere valutati tramite una valutazione qualitativa dell’analista (direttamente su un veicolo coperto dall’analista o indirettamente quando  le valutazioni dei pilastri  di un veicolo coperto vengono applicate a un veicolo correlato non coperto) oppure mediante tecniche algoritmiche. I veicoli di investimento vengono classificati in gruppi di rating in base alla loro performance attesa, secondo categorie definite dalla Morningstar Category e dalla loro natura attiva o passiva. Quando gli analisti coprono direttamente un veicolo, assegnano le tre valutazioni dei pilastri sulla base della loro valutazione qualitativa, sotto la supervisione dell’Analyst Rating Committee, e le monitorano e rivalutano almeno ogni 14 mesi. Quando i veicoli sono coperti indirettamente dagli analisti o dall’algoritmo, i rating vengono assegnati mensilmente. Per informazioni più dettagliate sui rating, inclusa la loro metodologia, potete visitare global.morningstar.com/managerdisclosures/.

I Morningstar Medalist Rating non sono dichiarazioni di fatto, né costituiscono valutazioni di credito o di rischio. Il Morningstar Medalist Rating (i) non deve essere utilizzato come unico criterio per valutare un prodotto di investimento, (ii) comporta rischi e incertezze sconosciuti che possono far sì che le aspettative non si verifichino o differiscano in modo significativo da quanto previsto, (iii) non garantisce che, quando determinato algoritmicamente, si basi su ipotesi o modelli completi o accurati, (iv) comporta il rischio che l’obiettivo di rendimento non venga raggiunto a causa, di fattori quali cambiamenti imprevisti nella gestione, nella tecnologia, nello sviluppo economico, nell’andamento dei tassi di interesse, nei costi operativi e/o dei materiali, nella pressione competitiva, nella normativa di vigilanza, nei tassi di cambio, nelle aliquote fiscali, nei tassi di cambio e/o nei cambiamenti delle condizioni politiche e sociali e (v) non dovrebbe essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita del prodotto di investimento. Un cambiamento nei fattori fondamentali che sottendono il Morningstar Medalist Rating può comportare che il rating non sia più accurato.