L’obiettivo del Fondo è generare una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in titoli azionari globali.
Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà attivamente per costruire un portafoglio concentrato composto da 30-40 titoli azionari globali. Il fondo investe principalmente in titoli azionari globali caratterizzati da un elevato rendimento da dividendi. La performance del Fondo sarà misurata rispetto all’indice MSCI World High Dividend Yield. La politica di investimento prevederà inoltre l’esclusione dei titoli sulla base della non conformità ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (relativi alla tutela dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione da sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti.
Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà attivamente per costruire un portafoglio concentrato composto da 30-40 titoli azionari globali. Il fondo investe principalmente in titoli azionari globali caratterizzati da un elevato rendimento da dividendi. La performance del Fondo sarà misurata rispetto all’indice MSCI World High Dividend Yield. La politica di investimento prevederà inoltre l’esclusione dei titoli sulla base della non conformità ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (relativi alla tutela dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione da sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti.
| ISIN | IE000KBUL630 |
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INGDSFE |
| Data di lancio | 09 feb 2026 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | No |
| Approccio agli investimenti | Attivo |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 11 feb 2026 | GDSF | BV3PCV3 | GDSF GY | GDSFG.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $121 921,48 M |
| Numero di Titoli | 40 |
| Price/Book medio | 2,41 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,03 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,17% |
| Prezzo denaro | €8,16 |
| Prezzo lettera | €8,24 |
| Prezzo di chiusura | €8,20 |
| Bid/Offer Spread | €0,08 |
| Massimo giornaliero | €8,26 |
| Minimo giornaliero | €8,20 |
| Massimo 52 Settimane | €8,64 |
| Minimo 52 Settimane | €7,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,65 |
| NAV EUR | €8,24 |
| Asset della Classe di Azioni | $4,83 M |
| Titoli Emessi | 500 000 |
| Asset Totali del Fondo USD | $4,83 M |
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| TotalEnergies SE | 4,07% |
| Merck & Co. Inc. | 3,91% |
| ConocoPhillips | 3,85% |
| Rio Tinto plc | 3,61% |
| Home Depot Inc. | 3,51% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,33% |
| CNH Industrial NV | 3,29% |
| AstraZeneca PLC | 3,22% |
| RPM International Inc. | 3,07% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 3,05% |
Informazioni e calendari
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.