Skip to main content

GDSF GY State Street® Global Dividend Spotlight Active Equity UCITS ETF (Acc)

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude le società non conformi ai criteri di sostenibilità definiti dallastrategia del portafoglio possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri di strategia sostenibile a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

I fondi gestiti attivamente non si propongono di replicare la performance di un determinato indice. Il fondo è gestito attivamente e potrebbe sottoperformare rispetto ai suoi benchmark. Un investimento in questo fondo non è adatto a tutti gli investitori e non è pensato per costituire un programma di investimento completo. Investire nel fondo comporta dei rischi, incluso il rischio che gli investitori possano ricevere un rendimento minimo o nullo sull’investimento, o che possano perdere parte o addirittura tutto il capitale investito.

NAV USD (Official NAV)
$9,65
al 13 apr 2026
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,03 (-0,27%)
al 13 apr 2026
Asset Totali del Fondo USD
$4,83 M
al 13 apr 2026
TER
0,45%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è generare una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in titoli azionari globali.

Strategia d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà attivamente per costruire un portafoglio concentrato composto da 30-40 titoli azionari globali. Il fondo investe principalmente in titoli azionari globali caratterizzati da un elevato rendimento da dividendi. La performance del Fondo sarà misurata rispetto all’indice MSCI World High Dividend Yield. La politica di investimento prevederà inoltre l’esclusione dei titoli sulla base della non conformità ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (relativi alla tutela dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione da sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti.

Descrizione dell’indice

Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà attivamente per costruire un portafoglio concentrato composto da 30-40 titoli azionari globali. Il fondo investe principalmente in titoli azionari globali caratterizzati da un elevato rendimento da dividendi. La performance del Fondo sarà misurata rispetto all’indice MSCI World High Dividend Yield. La politica di investimento prevederà inoltre l’esclusione dei titoli sulla base della non conformità ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (relativi alla tutela dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione da sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti.

Informazioni sul Fondo al 14 apr 2026

ISIN IE000KBUL630
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGDSFE
Data di lancio 09 feb 2026
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World High Dividend Yield Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No
Approccio agli investimenti Attivo

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 14 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 11 feb 2026 GDSF BV3PCV3 GDSF GY GDSFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 10 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $121 921,48 M
Numero di Titoli 40
Price/Book medio 2,41
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,03

Caratteristiche dell’Indice al 13 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,17%

Prezzo di mercato del Fondo al 13 apr 2026

Prezzo denaro €8,16
Prezzo lettera €8,24
Prezzo di chiusura €8,20
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €8,26
Minimo giornaliero €8,20
Massimo 52 Settimane €8,64
Minimo 52 Settimane €7,90

NAV del Fondo al 13 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $9,65
NAV EUR €8,24
Asset della Classe di Azioni $4,83 M
Titoli Emessi 500 000
Asset Totali del Fondo USD $4,83 M

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 10 apr 2026

Nome titolo Peso
TotalEnergies SE 4,07%
Merck & Co. Inc. 3,91%
ConocoPhillips 3,85%
Rio Tinto plc 3,61%
Home Depot Inc. 3,51%
BNP Paribas S.A. Class A 3,33%
CNH Industrial NV 3,29%
AstraZeneca PLC 3,22%
RPM International Inc. 3,07%
Chemical Works of Gedeon Richter Plc 3,05%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 10 apr 2026

Settore Peso
Sanità 25,76%
Beni di consumo non ciclici 16,26%
Finanziari 12,86%
Beni di consumo ciclici 12,01%
Energia 10,92%
Industria 10,44%
Materiali 8,23%
Utilities 2,52%
Information Technology 1,00%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.