Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance dei titoli azionari globali ad alto dividendo.
L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle 100 società con dividend yield più elevato appartenenti all’indice S&P Global BMI che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e fondamentali e che hanno adottato una politica di stabilità o di incremento dei dividendi per almeno dieci anni consecutivi.
ISIN | IE00BYTH5S21 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD3E |
Data di lancio | 03 giu 2021 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 giu 2021 | ZPD3 | BYTH5S2 | ZPD3 GY | ZPD3.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 giu 2021 | GEDV | BLFHDZ8 | GEDV NA | GEDV.AS |
London Stock Exchange | USD | 08 giu 2021 | GEDV | BLFHF07 | GEDV LN | GEDV.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $23 347,86 M |
Numero di Titoli | 90 |
Price/Book medio | 1,51 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,86 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
5,33% |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €17,02 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €18,26 |
Minimo 52 Settimane | €15,41 |
NAV USD (Official NAV) | $18,35 |
NAV EUR | €17,04 |
Asset della Classe di Azioni | $18,35 M |
Titoli Emessi | 1 000 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $18,35 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
4,09% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 9,13% | 0,24% | 1,27% | -1,24% | - | - | - | -0,78% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | 0,01% | - | - | - | -0,03% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 9,17% | 0,36% | 1,68% | -0,79% | - | - | - | -0,33% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,04% | 0,12% | 0,38% | 0,45% | - | - | - | 0,41% |
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
|
30 nov 2023 | 9,13% | 0,24% | 1,30% | -1,25% | - | - | - | -0,74% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 03 giu 2021 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 9,13% | 0,24% | 1,27% | -1,24% | - | - | - | -1,92% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | 0,01% | - | - | - | -0,08% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 9,17% | 0,36% | 1,68% | -0,79% | - | - | - | -0,82% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,04% | 0,12% | 0,38% | 0,45% | - | - | - | 1,02% |
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
|
30 nov 2023 | 9,13% | 0,24% | 1,30% | -1,25% | - | - | - | -1,84% |
al 30 nov 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 1,27% | -2,17% | -1,00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,04% | 0,07% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 1,68% | -1,73% | -0,75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,38% | 0,51% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
|
1,30% | -2,24% | -0,89% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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Seagate Technology Holdings PLC | 3,43% |
Verizon Communications Inc. | 3,35% |
A2A S.p.A. | 2,98% |
HNI Corporation | 2,64% |
LyondellBasell Industries NV | 2,55% |
Lenovo Group Limited | 2,49% |
Digital Realty Trust Inc. | 2,44% |
LTC Properties Inc. | 2,19% |
Adecco Group AG | 2,18% |
International Business Machines Corporation | 2,16% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.