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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$19,83
al 23 lug 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,06 (-0,28%)
al 23 lug 2024
Asset Totali del Fondo USD
$17,36 M
al 23 lug 2024
TER
0,45%
al 30 giu 2024

Obiettivo del Fondo

 Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance dei titoli azionari globali ad alto dividendo.

Descrizione dell’indice

L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle 100 società con dividend yield più elevato appartenenti all’indice S&P Global BMI che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e fondamentali e che hanno adottato una politica di stabilità o di incremento dei dividendi per almeno dieci anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 24 lug 2024

ISIN IE00BYTH5S21
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Data di lancio 03 giu 2021
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 07 giu 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 giu 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 giu 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $40 993,95 M
Numero di Titoli 95
Price/Book medio 1,48
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,14

Caratteristiche dell’Indice al 23 lug 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,11%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 lug 2024

Prezzo denaro €12,15
Prezzo lettera €18,75
Prezzo di chiusura €18,28
Bid/Offer Spread €6,60
Massimo giornaliero €18,34
Minimo giornaliero €18,26
Massimo 52 Settimane €18,47
Minimo 52 Settimane €15,41

NAV del Fondo al 23 lug 2024

NAV USD (Official NAV) $19,83
NAV EUR €18,29
Asset della Classe di Azioni $17,36 M
Titoli Emessi 875 000
Asset Totali del Fondo USD $17,36 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 23 lug 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,71%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 giu 2021
  • Data di lancio dell’indice: 30 apr 2021

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 giu 2021
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,12% -0,68% 0,51% 10,61% 3,15% - - 1,82%
Differenza 30 giu 2024 0,00% 0,10% 0,00% -0,06% -0,03% - - -0,03%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,09% -0,57% 0,74% 11,11% 3,61% - - 2,28%
Differenza 30 giu 2024 0,04% 0,21% 0,22% 0,44% 0,43% - - 0,42%
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 giu 2024 -1,13% -0,78% 0,51% 10,68% 3,18% - - 1,86%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 giu 2021
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,12% -0,68% 0,51% 10,61% 9,75% - - 5,72%
Differenza 30 giu 2024 0,00% 0,10% 0,00% -0,06% -0,11% - - -0,11%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,09% -0,57% 0,74% 11,11% 11,24% - - 7,18%
Differenza 30 giu 2024 0,04% 0,21% 0,22% 0,44% 1,38% - - 1,36%
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 giu 2024 -1,13% -0,78% 0,51% 10,68% 9,86% - - 5,83%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,51% 8,60% -2,17% -1,00% - - - - - - -
Differenza 0,00% -0,06% 0,07% -0,12% - - - - - - -
Fondo, Lorde 0,74% 9,09% -1,73% -0,75% - - - - - - -
Differenza 0,22% 0,42% 0,51% 0,14% - - - - - - -
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
0,51% 8,66% -2,24% -0,89% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 15,01%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 lug 2024

Nome titolo Peso
Highwoods Properties Inc. 3,47%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,26%
Verizon Communications Inc. 2,18%
ONEOK Inc. 2,09%
Pfizer Inc. 1,93%
Best Buy Co. Inc. 1,83%
LG Uplus Corp 1,75%
BXP Inc 1,73%
LyondellBasell Industries NV 1,71%
Spire Inc. 1,68%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 lug 2024

Settore Peso
Finanziari 27,92%
Utilities 12,97%
Immobili 11,86%
Servizi di Comunicazione 11,40%
Energia 8,93%
Industria 7,16%
Sanità 5,31%
Beni di consumo ciclici 5,24%
Beni di consumo non ciclici 3,85%
Information Technology 3,65%
Materiali 1,71%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.