SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$18,58

al 01 lug 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,15 (+0,80%)

al 01 lug 2022

Asset Totali del Fondo

$6,97 M

al 01 lug 2022

TER

0,45%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

 Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance dei titoli azionari globali ad alto dividendo.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle 100 società con dividend yield più elevato appartenenti all’indice S&P Global BMI che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e fondamentali e che hanno adottato una politica di stabilità o di incremento dei dividendi per almeno dieci anni consecutivi.


Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYTH5S21 INZPD3E 03 giu 2021 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BYTH5S21
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Data di lancio 03 giu 2021
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,45% S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato Trimestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 07 giu 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 giu 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 giu 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$30 410,30 M 96 1,48 10,20
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $30 410,30 M
Numero di Titoli 96
Price/Book medio 1,48
Rapporto prezzo/utili - FY1 10,20

Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022

Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,34%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,34%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€17,74 €17,80 €17,77 €0,07 €17,79 €17,46 €19,09
Prezzo denaro €17,74
Prezzo lettera €17,80
Prezzo di chiusura €17,77
Bid/Offer Spread €0,07
Massimo giornaliero €17,79
Minimo giornaliero €17,46
Massimo 52 Settimane €19,09
Minimo 52 Settimane
€15,80
Minimo 52 Settimane €15,80

NAV del Fondo al 01 lug 2022

NAV del Fondo al 01 lug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$18,58 €17,88 $6,97 M 375 000 $6,97 M
NAV USD (Official NAV) $18,58
NAV EUR €17,88
Asset della Classe di Azioni $6,97 M
Titoli Emessi 375 000
Asset Totali del Fondo $6,97 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 01 lug 2022

Rendimenti al 01 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,73%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,73%

Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 giu 2022

Nome titolo Peso
H&R Block Inc. 4,57%
South Jersey Industries Inc. 4,01%
International Business Machines Corporation 3,28%
Unum Group 3,25%
Western Union Company 2,99%
Verizon Communications Inc. 2,91%
LyondellBasell Industries NV 2,78%
Consolidated Edison Inc. 2,61%
Merck & Co. Inc. 2,57%
Cardinal Health Inc. 2,47%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 giu 2022

Settore Peso
Finanziari 22,85%
Utilities 13,06%
Immobili 10,93%
Servizi di Comunicazione 10,49%
Beni di consumo ciclici 10,24%
Sanità 7,11%
Information Technology 6,80%
Beni di consumo non ciclici 5,92%
Industria 5,31%
Materiali 4,18%
Energia 3,11%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.