L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni dei mercati sviluppati mondiali sovraponderando i titoli caratterizzati da valutazioni basse.
L’indice misura la performance dei titoli che evidenziano un’esposizione relativamente più elevata al fattore “value” (come definito nella metodologia dell’indice) all’interno dei paesi sviluppati che compongono l'indice di derivazione, cioè l’indice MSCI World. L’indice cerca inoltre di non investire in società di scarsa qualità, sulla base di dati contabili fondamentali, tra cui la redditività del capitale proprio (ROE), il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.
ISIN | IE00BJXRT813 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWVALE |
Data di lancio | 02 set 2020 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,25% |
Benchmark | MSCI World Value Exposure Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 set 2020 | WVAL | BL3NN47 | WVAL NA | WVAL.AS |
London Stock Exchange | GBP | 04 set 2020 | VALW | BKV8RJ0 | VALW LN | VALW.L |
London Stock Exchange | USD | 04 set 2020 | WVAL | BKV8RH8 | WVAL LN | WVAL.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $80 351,20 M |
Numero di Titoli | 350 |
Price/Book medio | 1,25 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 10,17 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,66% |
Prezzo denaro | €28,25 |
Prezzo lettera | €29,42 |
Prezzo di chiusura | €29,08 |
Bid/Offer Spread | €1,17 |
Massimo giornaliero | €29,03 |
Minimo giornaliero | €28,92 |
Massimo 52 Settimane | €29,68 |
Minimo 52 Settimane | €24,13 |
NAV USD (Official NAV) | $31,55 |
NAV EUR | €29,06 |
NAV GBP | £24,55 |
Asset della Classe di Azioni | $62,31 M |
Titoli Emessi | 1 975 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $62,31 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 02 set 2020 |
|
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | -1,77% | -1,21% | 5,16% | 14,94% | 6,06% | - | - | 12,31% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,00% | 0,19% | 0,10% | -0,09% | 0,02% | - | - | -0,01% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | -1,75% | -1,15% | 5,29% | 15,22% | 6,33% | - | - | 12,60% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,26% | 0,23% | 0,19% | 0,28% | - | - | 0,27% |
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
|
30 giu 2024 | -1,78% | -1,40% | 5,06% | 15,03% | 6,05% | - | - | 12,32% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 02 set 2020 |
|
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | -1,77% | -1,21% | 5,16% | 14,94% | 19,31% | - | - | 55,87% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,00% | 0,19% | 0,10% | -0,09% | 0,05% | - | - | -0,04% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | -1,75% | -1,15% | 5,29% | 15,22% | 20,21% | - | - | 57,37% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,26% | 0,23% | 0,19% | 0,95% | - | - | 1,45% |
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
|
30 giu 2024 | -1,78% | -1,40% | 5,06% | 15,03% | 19,26% | - | - | 55,91% |
al 30 giu 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 5,16% | 22,66% | -10,62% | 19,28% | 13,34% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,10% | -0,13% | 0,04% | -0,04% | -0,03% | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 5,29% | 22,97% | -10,39% | 19,58% | 13,43% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,23% | 0,18% | 0,26% | 0,26% | 0,06% | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
|
5,06% | 22,79% | -10,65% | 19,32% | 13,37% | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 15,89% |
Tracking error | 0,15% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Cisco Systems Inc. | 3,35% |
QUALCOMM Incorporated | 2,79% |
Applied Materials Inc. | 2,26% |
Intel Corporation | 2,09% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 1,95% |
Verizon Communications Inc. | 1,89% |
AT&T Inc. | 1,89% |
British American Tobacco p.l.c. | 1,74% |
Toyota Motor Corp. | 1,74% |
Citigroup Inc. | 1,56% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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