SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$26,00

al 11 mag 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,40 (-1,51%)

al 11 mag 2021

Asset Totali del Fondo

$36,40 M

TER

0,25%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni dei mercati sviluppati mondiali sovraponderando i titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice misura la performance dei titoli che evidenziano un’esposizione relativamente più elevata al fattore “value” (come definito nella metodologia dell’indice) all’interno dei paesi sviluppati che compongono l'indice di derivazione, cioè l’indice MSCI World. L’indice cerca inoltre di non investire in società di scarsa qualità, sulla base di dati contabili fondamentali, tra cui la redditività del capitale proprio (ROE), il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.


Informazioni sul Fondo al 11 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 11 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BJXRT813 INWVALE 02 set 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Data di lancio 02 set 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Azione EUR, GBP, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 11 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 11 mag 2021

Borsa Euronext Amsterdam (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 03 set 2020
Codice Borsa WVAL
Codice SEDOL BL3NN47
Codice Bloomberg WVAL NA
Codice Reuters WVAL.AS
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 04 set 2020
Codice Borsa VALW
Codice SEDOL BKV8RJ0
Codice Bloomberg VALW LN
Codice Reuters VALW.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 04 set 2020
Codice Borsa WVAL
Codice SEDOL BKV8RH8
Codice Bloomberg WVAL LN
Codice Reuters WVAL.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 03 set 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 set 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 set 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 11 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 11 mag 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$163 663,03 M 351 1,30 11,34
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $163 663,03 M
Numero di Titoli 351
Price/Book medio 1,30
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 11,34

Caratteristiche dell’Indice al 11 mag 2021

Caratteristiche dell’Indice al 11 mag 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,88%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,88%

Prezzo di mercato del Fondo al 11 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 11 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€21,26 €21,42 €21,34 €0,16 €21,66 €21,34 €22,00
Prezzo denaro €21,26
Prezzo lettera €21,42
Prezzo di chiusura €21,34
Bid/Offer Spread €0,16
Massimo giornaliero €21,66
Minimo giornaliero €21,34
Massimo 52 Settimane €22,00
Minimo 52 Settimane
€15,80
Minimo 52 Settimane €15,80

NAV del Fondo al 11 mag 2021

NAV del Fondo al 11 mag 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$26,00 €21,38 £18,38 $36,40 M 1 400 000 $36,40 M
NAV USD (Official NAV) $26,00
NAV EUR €21,38
NAV GBP £18,38
Asset della Classe di Azioni $36,40 M
Titoli Emessi 1 400 000
Asset Totali del Fondo $36,40 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 mag 2021

Nome titolo Peso
Apple Inc. 4,42%
Intel Corporation 3,31%
AT&T Inc. 3,23%
Toyota Motor Corp. 1,89%
Cisco Systems Inc. 1,86%
British American Tobacco p.l.c. 1,77%
International Business Machines Corporation 1,49%
BNP Paribas SA Class A 1,28%
Applied Materials Inc. 1,22%
Rio Tinto plc 1,20%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 11 mag 2021

Settore Peso
Information Technology 21,01%
Finanziari 13,93%
Beni di consumo ciclici 12,06%
Sanità 11,92%
Industria 11,34%
Servizi di Comunicazione 8,64%
Beni di consumo non ciclici 7,49%
Materiali 5,45%
Utilities 2,77%
Energia 2,69%
Immobili 2,69%
Unassigned 0,00%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.