SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$26,15

al 21 ott 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,12 (-0,45%)

al 21 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$45,62 M

TER

0,25%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni dei mercati sviluppati mondiali sovraponderando i titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice misura la performance dei titoli che evidenziano un’esposizione relativamente più elevata al fattore “value” (come definito nella metodologia dell’indice) all’interno dei paesi sviluppati che compongono l'indice di derivazione, cioè l’indice MSCI World. L’indice cerca inoltre di non investire in società di scarsa qualità, sulla base di dati contabili fondamentali, tra cui la redditività del capitale proprio (ROE), il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.


Informazioni sul Fondo al 22 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 22 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BJXRT813 INWVALE 02 set 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Data di lancio 02 set 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Azione EUR, GBP, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 03 set 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 set 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 set 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 21 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 21 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$75 410,99 M 348 1,23 9,88
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $75 410,99 M
Numero di Titoli 348
Price/Book medio 1,23
Rapporto prezzo/utili - FY1 9,88

Caratteristiche dell’Indice al 21 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 21 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,29%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,29%

Prezzo di mercato del Fondo al 21 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 21 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€21,02 €22,64 €22,52 €1,62 €22,52 €22,46 €22,58
Prezzo denaro €21,02
Prezzo lettera €22,64
Prezzo di chiusura €22,52
Bid/Offer Spread €1,62
Massimo giornaliero €22,52
Minimo giornaliero €22,46
Massimo 52 Settimane €22,58
Minimo 52 Settimane
€15,80
Minimo 52 Settimane €15,80

NAV del Fondo al 21 ott 2021

NAV del Fondo al 21 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$26,15 €22,45 £18,92 $45,62 M 1 745 000 $45,62 M
NAV USD (Official NAV) $26,15
NAV EUR €22,45
NAV GBP £18,92
Asset della Classe di Azioni $45,62 M
Titoli Emessi 1 745 000
Asset Totali del Fondo $45,62 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 21 ott 2021

Rendimenti al 21 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 02 set 2020
  • Data di lancio dell’indice: 02 set 2020

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 set 2020
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,78% -0,89% 14,24% 32,81% - - 29,48%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,02% -0,03% -0,04% - - -0,07%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,76% -0,83% 14,45% 33,14% - - 29,83%
Differenza 30 set 2021 0,01% 0,08% 0,18% 0,29% - - 0,28%
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
30 set 2021 -1,77% -0,90% 14,27% 32,86% - - 29,55%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 set 2020
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,78% -0,89% 14,24% 32,81% - - 27,22%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,02% -0,03% -0,04% - - -0,07%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,76% -0,83% 14,45% 33,14% - - 27,53%
Differenza 30 set 2021 0,01% 0,08% 0,18% 0,29% - - 0,25%
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
30 set 2021 -1,77% -0,90% 14,27% 32,86% - - 27,28%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 14,24% 13,34% - - - - - - - - -
Differenza -0,03% -0,03% - - - - - - - - -
Fondo, Lorde 14,45% 13,43% - - - - - - - - -
Differenza 0,18% 0,06% - - - - - - - - -
Indice
MSCI World Value Exposure Select Index
14,27% 13,37% - - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 ott 2021

Nome titolo Peso
Intel Corporation 4,05%
Cisco Systems Inc. 2,72%
AT&T Inc. 2,38%
Toyota Motor Corp. 2,20%
British American Tobacco p.l.c. 1,94%
International Business Machines Corporation 1,54%
Oracle Corporation 1,44%
Applied Materials Inc. 1,38%
Roche Holding Ltd 1,38%
BNP Paribas SA Class A 1,34%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 ott 2021

Settore Peso
Information Technology 21,35%
Finanziari 14,68%
Sanità 12,46%
Beni di consumo ciclici 12,04%
Industria 11,10%
Servizi di Comunicazione 8,03%
Beni di consumo non ciclici 6,96%
Materiali 4,04%
Energia 3,74%
Immobili 2,88%
Utilities 2,74%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.