SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$57,62

al 25 ott 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,38 (+0,66%)

al 25 ott 2021

Attività gestite

$293,87 M

al 25 ott 2021

TER

0,30%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi a bassa capitalizzazione, con una ponderazione maggiore dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted si basa sull’indice originario tradizionale ponderato per la capitalizzazione di mercato, l’Indice MSCI USA Small Cap, che comprende titoli a bassa capitalizzazione statunitensi. La metodologia basata sul valore dell’Indice consiste nel riponderare ogni titolo nell’indice originario allo scopo di evidenziare nello stesso i titoli con le valutazioni più basse.


Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BSPLC413 INZPRVE 18 feb 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BSPLC413
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRVE
Data di lancio 18 feb 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% MSCI USA Small Cap Value Weighted Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$4 935,18 M 1 792 1,70 12,75
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $4 935,18 M
Numero di Titoli 1 792
Price/Book medio 1,70
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,75

Caratteristiche dell’Indice al 25 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 25 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,64%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,64%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€49,70 €49,74 €49,72 €0,03 €49,72 €49,10 €49,72
Prezzo denaro €49,70
Prezzo lettera €49,74
Prezzo di chiusura €49,72
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €49,72
Minimo giornaliero €49,10
Massimo 52 Settimane €49,72
Minimo 52 Settimane
€27,25
Minimo 52 Settimane €27,25

NAV del Fondo al 25 ott 2021

NAV del Fondo al 25 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Attività gestite Titoli Emessi
$57,62 €49,62 $293,87 M 5 100 000
NAV USD (Official NAV) $57,62
NAV EUR €49,62
Attività gestite $293,87 M
Titoli Emessi 5 100 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2014

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,91% -2,08% 28,05% 74,51% 37,75% 78,63% 80,23%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,05% -0,27% -0,52% -1,03% -1,87% -2,76%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,88% -2,00% 28,34% 75,04% 38,99% 81,32% 83,84%
Differenza 30 set 2021 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,22% 0,83% 0,84%
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
30 set 2021 -1,89% -2,03% 28,32% 75,04% 38,78% 80,49% 83,00%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 30 set 2021 -1,91% -2,08% 28,05% 74,51% 11,26% 12,30% 9,31%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,05% -0,27% -0,52% -0,28% -0,23% -0,25%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -1,88% -2,00% 28,34% 75,04% 11,60% 12,64% 9,64%
Differenza 30 set 2021 0,01% 0,03% 0,01% 0,00% 0,06% 0,10% 0,08%
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
30 set 2021 -1,89% -2,03% 28,32% 75,04% 11,54% 12,54% 9,57%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 28,05% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% - - - -
Differenza -0,27% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% - - - -
Fondo, Lorde 28,34% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% - - - -
Differenza 0,01% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% - - - -
Indice
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
28,32% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
29,90% 0,38%
Deviazione standard 29,90%
Tracking error 0,38%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 ott 2021

Nome titolo Peso
DXC Technology Co. 0,59%
Plains GP Holdings LP Class A 0,53%
Comerica Incorporated 0,53%
Marathon Oil Corporation 0,52%
Macy's Inc 0,51%
Genworth Financial Inc. Class A 0,48%
Flex Ltd. 0,45%
Zions Bancorporation N.A. 0,44%
Jabil Inc. 0,42%
Reinsurance Group of America Incorporated 0,41%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 ott 2021

Settore Peso
Finanziari 26,95%
Industria 15,47%
Beni di consumo ciclici 13,62%
Information Technology 8,89%
Immobili 7,67%
Energia 7,08%
Sanità 6,12%
Materiali 5,56%
Beni di consumo non ciclici 4,14%
Utilities 2,27%
Servizi di Comunicazione 2,22%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.