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SPDR® MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF6 GY

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV JPY (Official NAV)
JPY ¥1 357,18
al 26 feb 2024
Valuta della classe di azioni
JPY
Variazione NAV a 1 giorno
+ JPY ¥11,33 (+0,84%)
al 26 feb 2024
Asset Totali del Fondo JPY
JPY ¥602,59 M
al 26 feb 2024
TER
0,12%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance dei titoli a media e grande capitalizzazione del mercato azionario giapponese.

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan Climate Paris Aligned è un indice costruito a partire dall’indice MSCI Japan e comprende titoli a media e grande capitalizzazione dei mercati azionari giapponesi. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.

Informazioni sul Fondo al 27 feb 2024

ISIN IE00BQQPV184
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF6E
Data di lancio 04 mar 2022
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni JPY
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 27 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 07 mar 2022 SPF6 BQQPV41 SPF6 GY SPF6.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 26 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) JPY ¥6 513 158,00 M
Numero di Titoli 96
Price/Book medio 2,21
Rapporto prezzo/utili - FY1 22,62

Caratteristiche dell’Indice al 26 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,65%

Prezzo di mercato del Fondo al 26 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €8,36
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €8,37
Minimo 52 Settimane €7,03

NAV del Fondo al 26 feb 2024

NAV JPY (Official NAV) JPY ¥1 357,18
NAV EUR €8,30
Asset della Classe di Azioni JPY ¥602,59 M
Titoli Emessi 444 000
Asset Totali del Fondo JPY JPY ¥602,59 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 04 mar 2022
  • Data di lancio dell’indice: 26 ott 2020

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
04 mar 2022
Fondo, Nette 31 gen 2024 5,46% 13,87% 5,46% 24,98% - - - 15,63%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,04% 0,01% -0,11% - - - -0,21%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 5,48% 13,91% 5,48% 25,13% - - - 15,77%
Differenza 31 gen 2024 0,02% -0,01% 0,02% 0,04% - - - -0,07%
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
31 gen 2024 5,46% 13,92% 5,46% 25,10% - - - 15,84%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
04 mar 2022
Fondo, Nette 31 gen 2024 5,46% 13,87% 5,46% 24,98% - - - 31,99%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,04% 0,01% -0,11% - - - -0,46%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 5,48% 13,91% 5,48% 25,13% - - - 32,29%
Differenza 31 gen 2024 0,02% -0,01% 0,02% 0,04% - - - -0,15%
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
31 gen 2024 5,46% 13,92% 5,46% 25,10% - - - 32,45%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 5,46% 23,88% 1,03% - - - - - - - -
Differenza 0,01% -0,15% -0,24% - - - - - - - -
Fondo, Lorde 5,48% 24,03% 1,13% - - - - - - - -
Differenza 0,02% 0,00% -0,14% - - - - - - - -
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
5,46% 24,03% 1,26% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 feb 2024

Nome titolo Peso
Toyota Motor Corp. 4,17%
Sony Group Corporation 4,10%
Keyence Corporation 3,46%
Tokyo Electron Ltd. 3,43%
Japan Exchange Group Inc. 2,66%
Fanuc Corporation 2,54%
HOYA CORPORATION 2,52%
Terumo Corporation 2,48%
FAST RETAILING CO. LTD. 2,43%
Daiichi Sankyo Company Limited 2,42%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 26 feb 2024

Settore Peso
Information Technology 21,93%
Sanità 16,26%
Industria 16,15%
Beni di consumo ciclici 14,87%
Immobili 9,73%
Finanziari 9,53%
Servizi di Comunicazione 7,89%
Beni di consumo non ciclici 2,24%
Materiali 1,41%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.