L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance dei titoli a media e grande capitalizzazione del mercato azionario giapponese.
L’indice MSCI Japan Climate Paris Aligned è un indice costruito a partire dall’indice MSCI Japan e comprende titoli a media e grande capitalizzazione dei mercati azionari giapponesi. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.
ISIN | IE00BQQPV184 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF6E |
Data di lancio | 04 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | JPY |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI Japan Climate Paris Aligned Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 mar 2022 | SPF6 | BQQPV41 | SPF6 GY | SPF6.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | JPY ¥6 144 540,00 M |
Numero di Titoli | 70 |
Price/Book medio | 2,05 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 21,49 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,72% |
Prezzo denaro | €7,93 |
Prezzo lettera | €7,96 |
Prezzo di chiusura | €7,94 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €7,94 |
Minimo giornaliero | €7,89 |
Massimo 52 Settimane | €8,56 |
Minimo 52 Settimane | €7,04 |
NAV JPY (Official NAV) | JPY ¥1 310,47 |
NAV EUR | €7,86 |
Asset della Classe di Azioni | JPY ¥581,85 M |
Titoli Emessi | 444 000 |
Asset Totali del Fondo JPY | JPY ¥581,85 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
|
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 1,48% | -1,72% | 10,28% | 12,99% | - | - | - | 14,87% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,01% | 0,20% | -0,10% | -0,27% | - | - | - | -0,22% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 1,49% | -1,69% | 10,35% | 13,12% | - | - | - | 15,01% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,23% | -0,04% | -0,14% | - | - | - | -0,08% |
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
|
30 giu 2024 | 1,47% | -1,92% | 10,38% | 13,26% | - | - | - | 15,09% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 1,48% | -1,72% | 10,28% | 12,99% | - | - | - | 38,02% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,01% | 0,20% | -0,10% | -0,27% | - | - | - | -0,62% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 1,49% | -1,69% | 10,35% | 13,12% | - | - | - | 38,40% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,23% | -0,04% | -0,14% | - | - | - | -0,23% |
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
|
30 giu 2024 | 1,47% | -1,92% | 10,38% | 13,26% | - | - | - | 38,63% |
al 30 giu 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 10,28% | 23,88% | 1,03% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,10% | -0,15% | -0,24% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 10,35% | 24,03% | 1,13% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,04% | 0,00% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
|
10,38% | 24,03% | 1,26% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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Sony Group Corporation | 4,44% |
Daiichi Sankyo Company Limited | 3,99% |
Keyence Corporation | 3,95% |
Toyota Motor Corp. | 3,71% |
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 3,12% |
FAST RETAILING CO. LTD. | 2,98% |
Tokio Marine Holdings Inc. | 2,84% |
Astellas Pharma Inc. | 2,76% |
Advantest Corp. | 2,70% |
SoftBank Group Corp. | 2,56% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.