Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€33,72

al 22 gen 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,20 (-0,60%)

al 22 gen 2021

Attività gestite

€15,17 M

al 22 gen 2021

TER

0,20%

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al 31 dic 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni europee, con una ponderazione maggiore dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI Europe cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.


Informazioni sul Fondo al 22 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 22 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BSPLC306 INZPRWE 18 feb 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BSPLC306
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRWE
Data di lancio 18 feb 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,20% MSCI Europe Value Exposure Select Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark MSCI Europe Value Exposure Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 22 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 22 gen 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 19 feb 2015
Codice Borsa ZPRW
Codice SEDOL BSPLC74
Codice Bloomberg ZPRW GY
Codice Reuters ZPRW.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 20 feb 2015
Codice Borsa EVAL
Codice SEDOL BSPLC30
Codice Bloomberg EVAL LN
Codice Reuters EVAL.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 20 ago 2015
Codice Borsa EVAL
Codice SEDOL BWK1TZ4
Codice Bloomberg EVAL SE
Codice Reuters EVAL.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRW BSPLC74 ZPRW GY ZPRW.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 EVAL BSPLC30 EVAL LN EVAL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EVAL BWK1TZ4 EVAL SE EVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 21 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 21 gen 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€48 548,53 M 125 1,15 13,51
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €48 548,53 M
Numero di Titoli 125
Price/Book medio 1,15
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 13,51

Caratteristiche dell’Indice al 21 gen 2021

Caratteristiche dell’Indice al 21 gen 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

53 930,38%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

53 930,38%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 22 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€33,70 €33,80 €33,74 €0,10 €33,87 €33,59 €36,38
Prezzo denaro €33,70
Prezzo lettera €33,80
Prezzo di chiusura €33,74
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €33,87
Minimo giornaliero €33,59
Massimo 52 Settimane €36,38
Minimo 52 Settimane
€21,66
Minimo 52 Settimane €21,66

NAV del Fondo al 22 gen 2021

NAV del Fondo al 22 gen 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
€33,72 CHF 36,34 £30,02 €15,17 M 450 000
NAV EUR (Official NAV) €33,72
NAV CHF CHF 36,34
NAV GBP £30,02
Attività gestite €15,17 M
Titoli Emessi 450 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
  • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo Nette 31 dic 2020 2,83% 16,22% -8,17% -8,17% -3,63% 15,54% 7,44%
Differenza 31 dic 2020 -0,03% -0,12% 0,16% 0,16% 0,43% 1,15% 1,28%
Fondo Lorde 31 dic 2020 2,85% 16,28% -7,98% -7,98% -2,95% 16,94% 8,98%
Differenza 31 dic 2020 -0,02% -0,06% 0,35% 0,35% 1,11% 2,55% 2,82%
Indice
MSCI Europe Value Exposure Select Index
31 dic 2020 2,87% 16,33% -8,33% -8,33% -4,06% 14,39% 6,16%

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo Nette 31 dic 2020 2,83% 16,22% -8,17% -8,17% -1,22% 2,93% 1,23%
Differenza 31 dic 2020 -0,03% -0,12% 0,16% 0,16% 0,15% 0,21% 0,21%
Fondo Lorde 31 dic 2020 2,85% 16,28% -7,98% -7,98% -0,99% 3,18% 1,48%
Differenza 31 dic 2020 -0,02% -0,06% 0,35% 0,35% 0,38% 0,45% 0,45%
Indice
MSCI Europe Value Exposure Select Index
31 dic 2020 2,87% 16,33% -8,33% -8,33% -1,37% 2,72% 1,02%

al 31 dic 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -8,17% 22,95% -14,65% 10,73% 8,28% -7,01% - - - - -
Differenza 0,16% 0,05% 0,19% 0,12% 0,49% 0,18% - - - - -
Fondo Lorde -7,98% 23,26% -14,43% 11,01% 8,55% -6,81% - - - - -
Differenza 0,35% 0,36% 0,41% 0,40% 0,76% 0,39% - - - - -
Indice
MSCI Europe Value Exposure Select Index
-8,33% 22,90% -14,84% 10,61% 7,79% -7,20% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.


Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione standard Tracking error
21,68% 0,27%
Deviazione standard 21,68%
Tracking error 0,27%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 gen 2021

Nome titolo Peso
Siemens AG 5,06%
British American Tobacco p.l.c. 4,52%
Roche Holding Ltd 4,01%
Rio Tinto plc 3,50%
Imperial Brands PLC 2,96%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,92%
Novartis AG 2,92%
BNP Paribas SA Class A 2,55%
Enel SpA 2,12%
Stellantis N.V. 2,10%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 gen 2021

Settore Peso
Finanziari 15,61%
Industria 14,91%
Sanità 14,42%
Beni di consumo non ciclici 13,38%
Beni di consumo ciclici 11,11%
Materiali 8,89%
Information Technology 7,08%
Utilities 4,93%
Energia 4,48%
Servizi di Comunicazione 3,99%
Immobili 1,21%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI Europe Value Weighted Index.

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