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    SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW GY

    Informazioni importanti sui rischi

    Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

    NAV EUR (Official NAV)

    €38,19

    al 01 lug 2022

    Valuta di base

    EUR

    Variazione NAV a 1 giorno

    -€0,04 (-0,11%)

    al 01 lug 2022

    Attività gestite

    €22,92 M

    al 01 lug 2022

    TER

    0,20%

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    al 31 mag 2022

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    Obiettivo del Fondo

    L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni europee, con una ponderazione maggiore dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

    Descrizione dell’indice

    Descrizione dell’indice

    L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI Europe cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

    Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022

    Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022
    ISIN Codice iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
    IE00BSPLC306 INZPRWE 18 feb 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
    ISIN IE00BSPLC306
    Codice iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRWE
    Data di lancio 18 feb 2015
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
    Valuta di base EUR
    Politica dei Dividendi Accumulazione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
    Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
    DD 0,20% MSCI Europe Value Exposure Select Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Sì Irlanda
    Ciclo di negoziazione DD
    TER 0,20%
    Benchmark MSCI Europe Value Exposure Select Index
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
    Armonizzazione UCITS Sì
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    		 SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No Sì
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Limited
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Metodologia di Replica Replicato
    Frequenza della Distribuzione -
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
    Sì Sì No
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRW BSPLC74 ZPRW GY ZPRW.DE
    London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 EVAL BSPLC30 EVAL LN EVAL.L
    SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EVAL BWK1TZ4 EVAL SE EVAL.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV
    VALUTA
    INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022

    Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022
    Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
    €56 440,01 M 124 1,01 7,06
    Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €56 440,01 M
    Numero di Titoli 124
    Price/Book medio 1,01
    Rapporto prezzo/utili - FY1 7,06

    Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022

    Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022
    Dividend Yield dell'Indice

    Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.
    4,69%
    Dividend Yield dell'Indice

    Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

    		 4,69%

    Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

    Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
    Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
    €38,32 €38,42 €38,36 €0,10 €38,42 €37,80 €44,20
    Prezzo denaro €38,32
    Prezzo lettera €38,42
    Prezzo di chiusura €38,36
    Bid/Offer Spread €0,10
    Massimo giornaliero €38,42
    Minimo giornaliero €37,80
    Massimo 52 Settimane €44,20
    Minimo 52 Settimane
    €37,11
    Minimo 52 Settimane €37,11

    NAV del Fondo al 01 lug 2022

    NAV del Fondo al 01 lug 2022
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
    €38,19 CHF 38,23 £33,06 €22,92 M 600 000
    NAV EUR (Official NAV) €38,19
    NAV CHF CHF 38,23
    NAV GBP £33,06
    Attività gestite €22,92 M
    Titoli Emessi 600 000
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Rendimenti al 01 lug 2022

    Rendimenti al 01 lug 2022
    Distribution Yield

    Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.
    0,00%
    Distribution Yield

    Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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    Performance del Fondo

    Performance del Fondo

    • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
    • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014
    Cumulativa Annualizzata Anno Solare
    Fine mese

    al 31 mag 2022

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
    18 feb 2015
    Fondo, Nette 31 mag 2022 1,85% 1,85% 0,93% 10,74% 38,08% 28,33% 38,96%
    Differenza 31 mag 2022 0,20% 0,29% 0,24% 0,26% 0,28% 1,05% 1,95%
    Fondo, Lorde 31 mag 2022 1,87% 1,90% 1,01% 10,96% 38,96% 29,80% 41,34%
    Differenza 31 mag 2022 0,21% 0,34% 0,32% 0,48% 1,16% 2,51% 4,34%
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 31 mag 2022 1,65% 1,56% 0,69% 10,48% 37,80% 27,28% 37,00%
    Fine mese

    al 31 mag 2022

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
    18 feb 2015
    Fondo, Nette 31 mag 2022 1,85% 1,85% 0,93% 10,74% 11,35% 5,12% 4,62%
    Differenza 31 mag 2022 0,20% 0,29% 0,24% 0,26% 0,08% 0,17% 0,20%
    Fondo, Lorde 31 mag 2022 1,87% 1,90% 1,01% 10,96% 11,59% 5,36% 4,87%
    Differenza 31 mag 2022 0,21% 0,34% 0,32% 0,48% 0,31% 0,41% 0,45%
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 31 mag 2022 1,65% 1,56% 0,69% 10,48% 11,28% 4,94% 4,42%

    al 31 mag 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fondo, Nette 0,93% 28,14% -8,17% 22,95% -14,65% 10,73% 8,28% -7,01% - - -
    Differenza 0,24% -0,03% 0,16% 0,05% 0,19% 0,12% 0,49% 0,18% - - -
    Fondo, Lorde 1,01% 28,40% -7,98% 23,26% -14,43% 11,01% 8,55% -6,81% - - -
    Differenza 0,32% 0,23% 0,35% 0,36% 0,41% 0,40% 0,76% 0,39% - - -
    Indice
    MSCI Europe Value Exposure Select Index
    		 0,69% 28,17% -8,33% 22,90% -14,84% 10,61% 7,79% -7,20% - - -

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

    The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

    Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

    Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

    Deviazione standard Tracking error
    20,63% 0,19%
    Deviazione standard 20,63%
    Tracking error 0,19%

    Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

    Posizioni del Fondo

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 30 giu 2022

    Nome titolo Peso
    British American Tobacco p.l.c. 5,43%
    Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 4,34%
    Novartis AG 4,11%
    SAP SE 3,08%
    Sanofi 3,01%
    Shell PLC 2,96%
    Imperial Brands PLC 2,87%
    Rio Tinto plc 2,79%
    BNP Paribas S.A. Class A 2,63%
    Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,24%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 giu 2022

    Settore Peso
    Sanità 16,77%
    Finanziari 15,39%
    Industria 14,21%
    Beni di consumo non ciclici 13,80%
    Beni di consumo ciclici 9,45%
    Materiali 7,23%
    Information Technology 7,07%
    Energia 6,54%
    Utilities 4,40%
    Servizi di Comunicazione 4,12%
    Immobili 1,02%

    Scomposizione Geografica

    Scomposizione Geografica
    Documenti del Fondo
    Informazioni e calendari

    Fund Footnote

    Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

    The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

    Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI Europe Value Weighted Index.

    © 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.

    Importanti informazioni sul rischio

     

    SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Autorità Europee come fondi aperti d'investimento UCITS. Gli SPDR ETFs potrebbero non essere disponibili o adatti a lei.

     

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Variazioni sui tassi di cambio possono avere un effetto negativo sul valore, prezzo o rendita dell'investimento. Inoltre non ci sono garanzie che un ETF raggiungerà i suoi obiettivi d'investimento

     

    LE QUOTE DEI FONDI DELLA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC E SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O NON ADATTE A VOI.. LE OPINIONI ESPRESSE IN QUESTO SITO NON COSTITUISCONO UN CONSIGLIO DI INVESTIMENTO. IN CASO DI DUBBIO, SI RACCOMANDA DI RIVOLGERSI AD UN CONSULENTE INDIPENDENTE. LE INFORMAZIONI E LE OPINIONI CONTENUTE NEL PRESENTE SITO NON COSTITUISCONO UNA SOLLECITAZIONE O UN'OFFERTA ALL'ACQUISTO O ALLA VENDITA DELLE QUOTE DEI FONDI O DI QUALSIVOGLIA ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO.

     

    Standard & Poor's®, S&P® e SPDR® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); questi marchi registrati sono stati concessi in licenza d'uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sottolicenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e licenzianti terzi e nessuna delle parti citate rilascia dichiarazioni in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i, né è responsabile in relazione agli stessi, fra l'altro, per errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Gli SPDR ETFs possono essere offerti e venduti esclusivamente nelle giurisdizioni in cui sono stati preventivamente autorizzati, in accordo con le normative vigenti.

     

    Informazioni relative al Messico

     

    Le presenti informazioni non costituiscono e non sono da intendersi come la commercializzazione o l’offerta di titoli e, di conseguenza, non dovrebbero essere interpretate come tali. I Fondi indicati nella presente non sono stati e non saranno registrati ai sensi della legge messicana sul mercato dei valori mobiliari (Ley del Mercado de Valores) e non potranno essere oggetto di offerta pubblica o essere venduti negli Stati Messicani Uniti. La documentazione divulgativa relativa a uno qualsiasi dei suddetti Fondi non può essere distribuita pubblicamente in Messico e le azioni dei Fondi non possono essere scambiate in questo paese.

     

    Si consiglia di procurarsi e leggere i Prospetti e i KIID relativi agli SPDR ETFs prima dell'investimento. Ulteriori informazioni e i prospetti aggiornati/KIID che descrivono le caratteristiche, i costi e i rischi degli SPDR ETFs sono disponibili per i residenti dei Paesi in cui gli SPDR ETFs sono autorizzati alla vendita sul sito spdrs.com o presso l'ufficio di SSGA locale.


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