SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€30,41

al 18 set 2020

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,41 (-1,32%)

al 18 set 2020

Attività gestite (milioni)

€21,29 M

al 18 set 2020

TER

0,30%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni europee a bassa capitalizzazione, con una ponderazione maggiore dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice MSCI Europe Small Cap Value Weighted si basa sull’indice originario tradizionale ponderato per la capitalizzazione di mercato, l’Indice MSCI Europe Small Cap, che comprende titoli a bassa capitalizzazione di 15 paesi sviluppati europei. La metodologia basata sul valore dell’Indice consiste nel riponderare ogni titolo nell’indice originario allo scopo di evidenziare nello stesso i titoli con le valutazioni più basse.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BSPLC298 INZPRXE 18 feb 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BSPLC298
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRXE
Data di lancio 18 feb 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index 1 Azione EUR, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ottimizzato -
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 19 feb 2015
Codice Borsa ZPRX
Codice SEDOL BSPLC63
Codice Bloomberg ZPRX GY
Codice Reuters ZPRX.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 20 feb 2015
Codice Borsa EUSV
Codice SEDOL BSPLC29
Codice Bloomberg EUSV LN
Codice Reuters EUSV.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRX BSPLC63 ZPRX GY ZPRX.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 EUSV BSPLC29 EUSV LN EUSV.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€2 062,77 M 768 0,79 15,35
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €2 062,77 M
Numero di Titoli 768
Price/Book medio 0,79
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 15,35

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,22%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,22%

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€30,34 €30,48 €30,41 €0,13 €30,86 €30,40 €39,12
Prezzo denaro €30,34
Prezzo lettera €30,48
Prezzo di chiusura €30,41
Bid/Offer Spread €0,13
Massimo giornaliero €30,86
Minimo giornaliero €30,40
Massimo 52 Settimane €39,12
Minimo 52 Settimane
€21,37
Minimo 52 Settimane €21,37

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
€30,41 CHF 32,81 £27,83 €21,29 M 700 000
NAV EUR (Official NAV) €30,41
NAV CHF CHF 32,81
NAV GBP £27,83
Attività gestite (milioni) €21,29 M
Titoli Emessi 700 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 2000

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 5,91% 6,77% -19,97% -6,90% -11,31% -0,98% 0,50%
Differenza 31 ago 2020 -0,20% -0,50% -0,26% -0,36% -0,03% -0,76% -0,77%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,94% 6,85% -19,81% -6,62% -10,51% 0,52% 2,18%
Differenza 31 ago 2020 -0,17% -0,42% -0,10% -0,08% 0,77% 0,74% 0,91%
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 ago 2020 6,11% 7,27% -19,71% -6,54% -11,28% -0,22% 1,27%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 5,91% 6,77% -19,97% -6,90% -3,92% -0,20% 0,09%
Differenza 31 ago 2020 -0,20% -0,50% -0,26% -0,36% -0,01% -0,15% -0,14%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,94% 6,85% -19,81% -6,62% -3,63% 0,10% 0,39%
Differenza 31 ago 2020 -0,17% -0,42% -0,10% -0,08% 0,28% 0,15% 0,16%
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
31 ago 2020 6,11% 7,27% -19,71% -6,54% -3,91% -0,04% 0,23%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -19,97% 26,95% -18,17% 13,01% 3,99% 2,87% - - - - -
Differenza -0,26% 0,33% 0,08% -1,03% 0,12% 0,00% - - - - -
Fondo Lorde -19,81% 27,33% -17,93% 13,35% 4,30% 3,14% - - - - -
Differenza -0,10% 0,71% 0,32% -0,69% 0,43% 0,26% - - - - -
Indice
MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
-19,71% 26,62% -18,25% 14,04% 3,88% 2,88% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
21,36% 0,41%
Deviazione standard 21,36%
Tracking error 0,41%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
Banco de Sabadell SA 1,70%
Centrica plc 1,36%
Banco BPM SpA 1,22%
Bank of Ireland Group Plc 1,04%
Marks and Spencer Group plc 0,88%
Bankia S.A. 0,85%
Royal Mail plc 0,84%
ASR Nederland NV 0,81%
G4S plc 0,72%
Signify NV 0,69%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Industria 24,52%
Finanziari 21,69%
Beni di consumo ciclici 13,47%
Immobili 8,86%
Materiali 7,59%
Information Technology 4,92%
Beni di consumo non ciclici 4,51%
Servizi di Comunicazione 4,10%
Utilities 3,96%
Sanità 3,31%
Energia 3,05%
Unassigned 0,01%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.