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SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV
€24,88
al 17 mag 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,11 (-0,44%)
al 17 mag 2024
Asset Totali del Fondo EUR
€1 297,94 M
al 17 mag 2024
TER
0,10%
al 30 apr 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.

Informazioni sul Fondo al 18 mag 2024

ISIN IE00BMYHQM42
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGOVA
Data di lancio 20 nov 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 18 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 23 nov 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS
Borsa Italiana EUR 22 mar 2021 GOVA BMH3WN2 GOVA IM GOVA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 16 mag 2024

Rendimento Attuale 2,23%
Convessità Effettiva 1,02%
Duration Effettiva 7,28
Numero di Titoli 476
Yield to Maturity 3,03%
Maturity Media in Anni 9,00
Prezzo Medio €95,64

Prezzo di mercato del Fondo al 17 mag 2024

Prezzo denaro €24,00
Prezzo lettera €28,25
Prezzo di chiusura €24,88
Bid/Offer Spread €4,25
Massimo giornaliero €24,94
Minimo giornaliero €24,88
Massimo 52 Settimane €25,46
Minimo 52 Settimane €23,26

NAV del Fondo al 17 mag 2024

NAV €24,88
Asset della Classe di Azioni €996,90 M
Titoli Emessi 8,333
Asset Totali del Fondo EUR €1 297,94 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 20 nov 2020
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
20 nov 2020
Fondo, Nette 30 apr 2024 -1,42% -1,58% -2,06% 2,43% -5,17% - - -5,47%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,02% -0,01% -0,08% -0,09% - - -0,09%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -1,41% -1,56% -2,03% 2,54% -5,08% - - -5,38%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,01% - - 0,01%
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
30 apr 2024 -1,41% -1,57% -2,05% 2,51% -5,08% -2,01% 0,59% -5,38%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
20 nov 2020
Fondo, Nette 30 apr 2024 -1,42% -1,58% -2,06% 2,43% -14,73% - - -17,61%
Differenza 30 apr 2024 -0,01% -0,02% -0,01% -0,08% -0,24% - - -0,27%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -1,41% -1,56% -2,03% 2,54% -14,48% - - -17,33%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,02% - - 0,02%
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
30 apr 2024 -1,41% -1,57% -2,05% 2,51% -14,49% -9,65% 6,09% -17,34%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -2,06% 7,03% -18,56% -3,53% 0,05% - - - - - -
Differenza -0,01% -0,10% -0,10% -0,08% -0,01% - - - - - -
Fondo, Lorde -2,03% 7,14% -18,48% -3,44% 0,06% - - - - - -
Differenza 0,02% 0,01% -0,02% 0,02% 0,00% - - - - - -
Indice
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
-2,05% 7,13% -18,46% -3,46% 0,06% 6,77% 0,98% 0,17% 3,23% 1,65% 13,13%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 7,63%
Tracking error 0,02%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 mag 2024

Nome titolo Peso
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,89%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,85%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,76%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,74%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,71%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 0,71%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 0,70%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,67%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 mag 2024

Settore Peso
Titoli di Stato 99,84%
Liquidità 0,16%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 16 mag 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,49%
1 - 2 Anni 11,31%
2 - 3 Anni 9,59%
3 - 5 Anni 19,15%
5 - 7 Anni 14,82%
7 - 10 Anni 15,85%
10 - 15 Anni 9,94%
15 - 20 Anni 7,12%
20 - 30 Anni 8,89%
> 30 Anni 2,85%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 16 mag 2024

Rating Peso
AAA 23,33%
AA1 5,11%
AA2 23,78%
AA3 6,81%
A1 0,06%
A2 1,27%
A3 16,44%
BAA1 0,34%
BAA2 21,75%
BAA3 1,10%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.

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