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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA IM

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

    NAV
    €24,16
    al 29 mar 2023
    Valuta della classe di azioni
    EUR
    Variazione NAV a 1 giorno
    -€0,01 (-0,03%)
    al 29 mar 2023
    Asset Totali del Fondo EUR
    €1 037,79 M
    al 29 mar 2023
    TER
    0,10%

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona.

    Descrizione dell’indice

    L'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond fa parte della famiglia mondiale di indici obbligazionari. Attraverso una ponderazione della capitalizzazione di mercato e una metodologia standard di inclusione basata su regole, l'indice riflette fedelmente la performance e le caratteristiche del mercato dei titoli pubblici dell'eurozona.

    Informazioni sul Fondo al 30 mar 2023

    ISIN IE00BMYHQM42
    Codice iNAV
    		 INGOVA
    Data di lancio 20 nov 2020
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
    Valuta della classe di azioni EUR
    Politica dei Dividendi Accumulazione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
    Ciclo di negoziazione DD
    TER 0,10%
    Benchmark Bloomberg Euro Treasury Bond Index
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione EUR
    Armonizzazione UCITS Sì
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Limited
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Metodologia di Replica Campionatura stratificata
    Frequenza della Distribuzione -
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 mar 2023

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Euronext Amsterdam (Primario) EUR 23 nov 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS
    Borsa Italiana EUR 22 mar 2021 GOVA BMH3WN2 GOVA IM GOVA.MI

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 29 mar 2023

    Rendimento Attuale 1,96%
    Convessità Effettiva 1,01%
    Duration Effettiva 7,21
    Numero di Titoli 433
    Yield to Maturity 2,95%
    Maturity Media in Anni 8,81
    Prezzo Medio €94,01

    Prezzo di mercato del Fondo al 29 mar 2023

    Prezzo denaro €24,00
    Prezzo lettera €24,25
    Prezzo di chiusura €24,14
    Bid/Offer Spread €0,25
    Massimo giornaliero €24,18
    Minimo giornaliero €24,12
    Massimo 52 Settimane €27,41
    Minimo 52 Settimane €23,40

    NAV del Fondo al 29 mar 2023

    NAV €24,16
    Asset della Classe di Azioni €746,25 M
    Titoli Emessi 8,333
    Asset Totali del Fondo EUR €1 037,79 M
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Performance del Fondo

    • Data di lancio del Fondo: 20 nov 2020
    • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

    al 28 feb 2023

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
    20 nov 2020
    Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,34% -4,56% 0,03% -15,99% - - - -21,38%
    Differenza 28 feb 2023 0,00% -0,01% 0,00% -0,09% - - - -0,17%
    Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,33% -4,53% 0,05% -15,91% - - - -21,20%
    Differenza 28 feb 2023 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% - - - 0,00%
    Indice
    		 28 feb 2023 -2,33% -4,55% 0,04% -15,91% -19,70% -10,71% 8,69% -21,20%

    al 28 feb 2023

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
    20 nov 2020
    Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,34% -4,56% 0,03% -15,99% - - - -10,04%
    Differenza 28 feb 2023 0,00% -0,01% 0,00% -0,09% - - - -0,09%
    Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,33% -4,53% 0,05% -15,91% - - - -9,95%
    Differenza 28 feb 2023 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% - - - 0,00%
    Indice
    		 28 feb 2023 -2,33% -4,55% 0,04% -15,91% -7,06% -2,24% 0,84% -9,95%

    al 28 feb 2023

    2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
    Fondo, Nette 0,03% -18,56% -3,53% 0,05% - - - - - - -
    Differenza 0,00% -0,10% -0,08% -0,01% - - - - - - -
    Fondo, Lorde 0,05% -18,48% -3,44% 0,06% - - - - - - -
    Differenza 0,01% -0,02% 0,02% 0,00% - - - - - - -
    Indice
    		 0,04% -18,46% -3,46% 0,06% 6,77% 0,98% 0,17% 3,23% 1,65% 13,13% 2,24%

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

    Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 29 mar 2023

    Nome titolo Peso
    FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,93%
    FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,85%
    FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,82%
    FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,80%
    FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,80%
    FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 0,72%
    FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 0,71%
    FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 0,69%
    FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 0,69%
    FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,68%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 mar 2023

    Settore Peso
    Titoli di Stato 99,64%
    Liquidità 0,36%

    Scomposizione Geografica

    Ladder del Fondo

    Scomposizione per Scadenza del Fondo al 29 mar 2023

    Scadenza Peso
    0 - 1 Anno 2,00%
    1 - 2 Anni 10,46%
    2 - 3 Anni 10,76%
    3 - 5 Anni 18,50%
    5 - 7 Anni 14,74%
    7 - 10 Anni 17,01%
    10 - 15 Anni 9,07%
    15 - 20 Anni 6,36%
    20 - 30 Anni 8,58%
    > 30 Anni 2,52%

    Scomposizione per Rating

    Scomposizione per Rating del Fondo al 29 mar 2023

    Rating Peso
    AAA 23,70%
    AA1 4,93%
    AA2 24,14%
    AA3 7,23%
    A2 1,29%
    A3 14,65%
    BAA1 1,98%
    BAA2 22,07%

    Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

    Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

    La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    "Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

    Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond.

    COMUNICAZIONE DI MARKETING

     

    AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

     

    GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

     

    L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

     

    Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

     

    Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

     

    Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

     

    ETF SPDR EUROPEI

     

    Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

     

    Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

     

    Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Data di scadenza: 31/01/2024

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