
Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.
ISIN | IE00BFWFPY67 |
Codice iNAV | INSPFAE |
Data di lancio | 20 lug 2018 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 23 lug 2018 | SPFA | BFWFPY6 | SPFA GY | SPFA.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 ott 2018 | EMDA | BD31F27 | EMDA SE | EMDA.S |
Borsa Italiana | EUR | 09 mag 2022 | EMLA | BJLV918 | EMLA IM | EMLA.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,83% |
Convessità Effettiva | 0,78% |
Duration Effettiva | 6,08 |
Numero di Titoli | 492 |
Yield to Maturity | 6,24% |
Maturity Media in Anni | 8,70 |
Prezzo Medio | $94,25 |
Prezzo denaro | €27,17 |
Prezzo lettera | €27,27 |
Prezzo di chiusura | €27,22 |
Bid/Offer Spread | €0,10 |
Massimo giornaliero | €27,23 |
Minimo giornaliero | €26,99 |
Massimo 52 Settimane | €28,09 |
Minimo 52 Settimane | €25,90 |
NAV USD (Official NAV) | $29,34 |
NAV CHF | CHF 26,93 |
NAV EUR | €27,26 |
Asset della Classe di Azioni | $230,94 M |
Titoli Emessi | 7 871 771 |
Asset Totali del Fondo USD | $2 581,52 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 lug 2018 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,01% | 2,90% | 0,68% | -7,96% | -12,11% | - | - | -4,83% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,08% | -0,27% | -0,15% | -0,46% | -1,87% | - | - | -3,58% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,97% | 3,04% | 0,77% | -7,46% | -10,65% | - | - | -2,40% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,13% | -0,06% | 0,05% | -0,41% | - | - | -1,15% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,93% | 3,17% | 0,84% | -7,50% | -10,24% | -8,49% | -7,76% | -1,25% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 20 lug 2018 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,01% | 2,90% | 0,68% | -7,96% | -4,22% | - | - | -1,07% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,08% | -0,27% | -0,15% | -0,46% | -0,67% | - | - | -0,80% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,97% | 3,04% | 0,77% | -7,46% | -3,69% | - | - | -0,52% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,13% | -0,06% | 0,05% | -0,15% | - | - | -0,25% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,93% | 3,17% | 0,84% | -7,50% | -3,54% | -1,76% | -0,80% | -0,27% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 0,68% | -10,72% | -8,42% | 3,27% | 12,14% | -0,16% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,15% | -0,49% | -0,62% | -0,96% | -1,01% | -0,50% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,77% | -10,23% | -7,92% | 3,84% | 12,75% | 0,08% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,06% | 0,01% | -0,12% | -0,39% | -0,40% | -0,26% | - | - | - | - | - |
Indice | 0,84% | -10,24% | -7,80% | 4,23% | 13,15% | 0,34% | 15,02% | 6,89% | -11,83% | -3,71% | -5,31% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.
Deviazione standard | 11,34% |
Tracking error | 0,20% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 | 1,38% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 | 1,37% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 1,17% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 | 1,04% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,04% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 | 0,96% |
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 | 0,96% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 0,95% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,95% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 | 0,89% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.
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