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Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMLA IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$29,34
al 24 mar 2023
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,07 (-0,23%)
al 24 mar 2023
Asset Totali del Fondo USD
$2 581,52 M
al 24 mar 2023
TER
0,55%
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al 30 giu 2022
Morningstar Analyst rating
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al 30 giu 2022

Obiettivo del Fondo


Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice


Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.


Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN IE00BFWFPY67
Codice iNAV
INSPFAE
Data di lancio 20 lug 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 23 lug 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 ott 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S
Borsa Italiana EUR 09 mag 2022 EMLA BJLV918 EMLA IM EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Rendimento Attuale 4,83%
Convessità Effettiva 0,78%
Duration Effettiva 6,08
Numero di Titoli 492
Yield to Maturity 6,24%
Maturity Media in Anni 8,70
Prezzo Medio $94,25

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro €27,17
Prezzo lettera €27,27
Prezzo di chiusura €27,22
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €27,23
Minimo giornaliero €26,99
Massimo 52 Settimane €28,09
Minimo 52 Settimane €25,90

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $29,34
NAV CHF CHF 26,93
NAV EUR €27,26
Asset della Classe di Azioni $230,94 M
Titoli Emessi 7 871 771
Asset Totali del Fondo USD $2 581,52 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 20 lug 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,01% 2,90% 0,68% -7,96% -12,11% - - -4,83%
Differenza 28 feb 2023 -0,08% -0,27% -0,15% -0,46% -1,87% - - -3,58%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -3,97% 3,04% 0,77% -7,46% -10,65% - - -2,40%
Differenza 28 feb 2023 -0,04% -0,13% -0,06% 0,05% -0,41% - - -1,15%
Indice
28 feb 2023 -3,93% 3,17% 0,84% -7,50% -10,24% -8,49% -7,76% -1,25%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,01% 2,90% 0,68% -7,96% -4,22% - - -1,07%
Differenza 28 feb 2023 -0,08% -0,27% -0,15% -0,46% -0,67% - - -0,80%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -3,97% 3,04% 0,77% -7,46% -3,69% - - -0,52%
Differenza 28 feb 2023 -0,04% -0,13% -0,06% 0,05% -0,15% - - -0,25%
Indice
28 feb 2023 -3,93% 3,17% 0,84% -7,50% -3,54% -1,76% -0,80% -0,27%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette 0,68% -10,72% -8,42% 3,27% 12,14% -0,16% - - - - -
Differenza -0,15% -0,49% -0,62% -0,96% -1,01% -0,50% - - - - -
Fondo, Lorde 0,77% -10,23% -7,92% 3,84% 12,75% 0,08% - - - - -
Differenza -0,06% 0,01% -0,12% -0,39% -0,40% -0,26% - - - - -
Indice
0,84% -10,24% -7,80% 4,23% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 11,34%
Tracking error 0,20%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo Peso
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 1,38%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,37%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,04%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,04%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 0,96%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 0,96%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 0,95%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0,89%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore Peso
Titoli di Stato 98,16%
Liquidità 0,96%
Enti Governativi 0,88%

Scomposizione Geografica


Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 mar 2023

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 3,28%
1 - 2 Anni 12,64%
2 - 3 Anni 10,49%
3 - 5 Anni 17,85%
5 - 7 Anni 11,21%
7 - 10 Anni 17,09%
10 - 15 Anni 9,70%
15 - 20 Anni 6,80%
20 - 30 Anni 9,02%
> 30 Anni 1,91%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 mar 2023

Rating Peso
AAA 0,96%
AA2 10,34%
AA3 3,96%
A1 13,10%
A2 6,19%
A3 9,89%
BAA1 10,34%
BAA2 24,60%
BAA3 4,60%
BA2 6,15%
BA3 8,23%
B2 1,58%
Privo di Rating 0,06%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

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