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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMLA IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

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L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$28,15

al 19 mag 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,09 (+0,34%)

al 19 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$2 845,68 M

al 19 mag 2022

TER

0,55%

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al 30 apr 2022

Morningstar Analyst rating
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al 30 apr 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.


Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFWFPY67 INSPFAE 20 lug 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
ISIN IE00BFWFPY67
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFAE
Data di lancio 20 lug 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index 1 Azione EUR, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 23 lug 2018 SPFA BFWFPY6 SPFA GY SPFA.DE
SIX Swiss Exchange CHF 09 ott 2018 EMDA BD31F27 EMDA SE EMDA.S
Borsa Italiana EUR 09 mag 2022 EMLA BJLV918 EMLA IM EMLA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,96% 0,75% 6,02 448 6,39% 8,72 $92,42
Rendimento Attuale 4,96%
Convessità Effettiva 0,75%
Duration Effettiva 6,02
Numero di Titoli 448
Yield to Maturity 6,39%
Maturity Media in Anni 8,72
Prezzo Medio $92,42

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€26,57 €26,79 €26,68 €0,21 €26,90 €26,63 €28,31
Prezzo denaro €26,57
Prezzo lettera €26,79
Prezzo di chiusura €26,68
Bid/Offer Spread €0,21
Massimo giornaliero €26,90
Minimo giornaliero €26,63
Massimo 52 Settimane €28,31
Minimo 52 Settimane
€26,26
Minimo 52 Settimane €26,26

NAV del Fondo al 19 mag 2022

NAV del Fondo al 19 mag 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$28,15 CHF 27,36 €26,58 $359,05 M 12 757 134 $2 845,68 M
NAV USD (Official NAV) $28,15
NAV CHF CHF 27,36
NAV EUR €26,58
Asset della Classe di Azioni $359,05 M
Titoli Emessi 12 757 134
Asset Totali del Fondo $2 845,68 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 mag 2022

Rendimenti al 19 mag 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 20 lug 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo, Nette 30 apr 2022 -5,82% -9,71% -10,11% -13,63% -6,98% - -4,83%
Differenza 30 apr 2022 -0,07% 0,07% -0,02% -0,39% -2,10% - -2,92%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -5,78% -9,59% -9,95% -13,16% -5,43% - -2,84%
Differenza 30 apr 2022 -0,03% 0,19% 0,14% 0,08% -0,56% - -0,93%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
30 apr 2022 -5,74% -9,79% -10,09% -13,24% -4,88% -0,15% -1,91%

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
20 lug 2018
Fondo, Nette 30 apr 2022 -5,82% -9,71% -10,11% -13,63% -2,38% - -1,30%
Differenza 30 apr 2022 -0,07% 0,07% -0,02% -0,39% -0,73% - -0,79%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -5,78% -9,59% -9,95% -13,16% -1,84% - -0,76%
Differenza 30 apr 2022 -0,03% 0,19% 0,14% 0,08% -0,19% - -0,25%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
30 apr 2022 -5,74% -9,79% -10,09% -13,24% -1,65% -0,03% -0,51%

al 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -10,11% -8,42% 3,27% 12,14% -0,16% - - - - - -
Differenza -0,02% -0,62% -0,96% -1,01% -0,50% - - - - - -
Fondo, Lorde -9,95% -7,92% 3,84% 12,75% 0,08% - - - - - -
Differenza 0,14% -0,12% -0,39% -0,40% -0,26% - - - - - -
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
-10,09% -7,80% 4,23% 13,15% 0,34% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2022

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2022

Deviazione standard Tracking error
9,90% 0,22%
Deviazione standard 9,90%
Tracking error 0,22%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

Nome titolo Peso
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,30%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 1,20%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,14%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,14%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 1,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875 02/28/2035 1,09%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 1,06%
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2027 1,06%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

Settore Peso
Titoli di Stato 97,49%
Enti Governativi 1,31%
Liquidità 1,09%
Non Corporate 0,11%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 19 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 4,00%
1 - 2 Anni 7,94%
2 - 3 Anni 13,25%
3 - 5 Anni 19,19%
5 - 7 Anni 10,86%
7 - 10 Anni 16,97%
10 - 15 Anni 10,35%
15 - 20 Anni 6,06%
20 - 30 Anni 9,98%
> 30 Anni 1,40%

Scomposizione per Rating del Fondoal 19 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 19 mag 2022
Rating Peso
Aaa 1,19%
Aa 13,46%
A 29,40%
Baa 37,84%
Inferiore a BAA 17,89%
Privo di Rating 0,22%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

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