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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMLA IM

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$29,34

al 24 mar 2023

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,07 (-0,23%)

al 24 mar 2023

Asset Totali del Fondo USD

$2 581,52 M

al 24 mar 2023

TER

0,55%

al 30 giu 2022

Morningstar Analyst rating

al 30 giu 2022

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.

Descrizione dell’indice

Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index è un indice legato al paese e concepito per fornire un'ampia rappresentazione della performance del debito liquido dei mercati emergenti in valuta locale. Limita l'esposizione dell'emittente ad un massimo del 10%, ridistribuendo il valore in eccesso del mercato, proporzionalmente, su tutto l'indice. Per essere inclusi nell'indice, i titoli devono disporre di un capitale circolante non inferiore all'equivalente di 1 miliardo di USD.

Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN	IE00BFWFPY67
Codice iNAV	INSPFAE
Data di lancio	20 lug 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	23 lug 2018	SPFA	BFWFPY6	SPFA GY	SPFA.DE
SIX Swiss Exchange	CHF	09 ott 2018	EMDA	BD31F27	EMDA SE	EMDA.S
Borsa Italiana	EUR	09 mag 2022	EMLA	BJLV918	EMLA IM	EMLA.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Rendimento Attuale	4,83%
Convessità Effettiva	0,78%
Duration Effettiva	6,08
Numero di Titoli	492
Yield to Maturity	6,24%
Maturity Media in Anni	8,70
Prezzo Medio	$94,25

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro	€27,17
Prezzo lettera	€27,27
Prezzo di chiusura	€27,22
Bid/Offer Spread	€0,10
Massimo giornaliero	€27,23
Minimo giornaliero	€26,99
Massimo 52 Settimane	€28,09
Minimo 52 Settimane	€25,90

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV USD (Official NAV)	$29,34
NAV CHF	CHF 26,93
NAV EUR	€27,26
Asset della Classe di Azioni	$230,94 M
Titoli Emessi	7 871 771
Asset Totali del Fondo USD	$2 581,52 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 20 lug 2018
Data di lancio dell’indice: 31 dic 2009

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 20 lug 2018
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,01%	2,90%	0,68%	-7,96%	-12,11%	-	-	-4,83%
Differenza	28 feb 2023	-0,08%	-0,27%	-0,15%	-0,46%	-1,87%	-	-	-3,58%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-3,97%	3,04%	0,77%	-7,46%	-10,65%	-	-	-2,40%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,13%	-0,06%	0,05%	-0,41%	-	-	-1,15%
Indice	28 feb 2023	-3,93%	3,17%	0,84%	-7,50%	-10,24%	-8,49%	-7,76%	-1,25%

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 20 lug 2018
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,01%	2,90%	0,68%	-7,96%	-4,22%	-	-	-1,07%
Differenza	28 feb 2023	-0,08%	-0,27%	-0,15%	-0,46%	-0,67%	-	-	-0,80%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-3,97%	3,04%	0,77%	-7,46%	-3,69%	-	-	-0,52%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,13%	-0,06%	0,05%	-0,15%	-	-	-0,25%
Indice	28 feb 2023	-3,93%	3,17%	0,84%	-7,50%	-3,54%	-1,76%	-0,80%	-0,27%

al 28 feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	0,68%	-10,72%	-8,42%	3,27%	12,14%	-0,16%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,15%	-0,49%	-0,62%	-0,96%	-1,01%	-0,50%	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	0,77%	-10,23%	-7,92%	3,84%	12,75%	0,08%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,06%	0,01%	-0,12%	-0,39%	-0,40%	-0,26%	-	-	-	-	-
Indice	0,84%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	0,34%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%	-5,31%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard	11,34%
Tracking error	0,20%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo	Peso
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024	1,38%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024	1,37%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	1,17%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026	1,04%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,04%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023	0,96%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027	0,96%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	0,95%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,95%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030	0,89%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore	Peso
Titoli di Stato	98,16%
Liquidità	0,96%
Enti Governativi	0,88%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 mar 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	3,28%
1 - 2 Anni	12,64%
2 - 3 Anni	10,49%
3 - 5 Anni	17,85%
5 - 7 Anni	11,21%
7 - 10 Anni	17,09%
10 - 15 Anni	9,70%
15 - 20 Anni	6,80%
20 - 30 Anni	9,02%
> 30 Anni	1,91%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 mar 2023

Rating	Peso
AAA	0,96%
AA2	10,34%
AA3	3,96%
A1	13,10%
A2	6,19%
A3	9,89%
BAA1	10,34%
BAA2	24,60%
BAA3	4,60%
BA2	6,15%
BA3	8,23%
B2	1,58%
Privo di Rating	0,06%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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