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SPSA GY State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist)

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$12,18
per 31 Mär 2026
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,22 (+1,87%)
per 31 Mär 2026
Volumen aller Anteilsklassen USD
$5 153,65 M
per 31 Mär 2026
TER
0,17%
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2026

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Industrie- und Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI ACWI IMI Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 9000 Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps und er setzt sich aus etwa 45 Länderindizes zusammen.

Fondsinformationen per 01 Apr 2026

ISIN IE000DD75KQ5
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPSAE
Auflagedatum 03 Jul 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2024 SPSA BSBHQV8 SPSA GY SPSA.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $640 240,64 M
Anzahl der Vermögenswerte 4 607
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,05
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,21

Indexmerkmale per 31 Mär 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,66%

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2026

Geldkurs €10,49
Briefkurs €10,49
Schlusskurs €10,51
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,00
Tageshoch €10,53
Tagestief €10,47
52 Wochen Hoch €11,30
52 Wochen Tief €8,06

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2026

NAV USD (Official NAV) $12,18
NAV EUR €10,57
Volumen Anteilsklasse $99,48 M
Ausgabeanteile 8 169 844
Volumen aller Anteilsklassen USD $5 153,65 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 31 Mär 2026

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,42%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jul 2024
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jul 2024
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 1,58% 6,11% 4,95% 25,13% - - - 18,93%
Differenz 28 Feb 2026 0,01% 0,13% 0,04% 0,04% - - - -0,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 1,60% 6,16% 4,97% 25,34% - - - 19,14%
Differenz 28 Feb 2026 0,02% 0,18% 0,07% 0,26% - - - 0,11%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
28 Feb 2026 1,57% 5,98% 4,90% 25,09% 20,17% 11,27% 12,77% 19,03%

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jul 2024
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 1,58% 6,11% 4,95% 25,13% - - - 33,26%
Differenz 28 Feb 2026 0,01% 0,13% 0,04% 0,04% - - - -0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 1,60% 6,16% 4,97% 25,34% - - - 33,65%
Differenz 28 Feb 2026 0,02% 0,18% 0,07% 0,26% - - - 0,20%
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
28 Feb 2026 1,57% 5,98% 4,90% 25,09% 73,56% 70,54% 232,50% 33,45%

per 28 Feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds nach Kosten (netto) 4,95% 22,20% 3,91% - - - - - - - -
Differenz 0,04% 0,14% -0,31% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 4,97% 22,41% 4,01% - - - - - - - -
Differenz 0,07% 0,35% -0,21% - - - - - - - -
Index
MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index
4,90% 22,06% 4,22% 21,58% -18,40% 18,22% 16,25% 26,35% -10,08% 23,95% 8,36%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 31. Januar 2025 hieß der Fonds SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist). Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist).

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2026

Wertpapiername Gewichtung
NVIDIA Corporation 4,17%
Apple Inc. 3,69%
Microsoft Corporation 2,55%
Amazon.com Inc. 1,95%
Alphabet Inc. Class A 1,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1,38%
Broadcom Inc. 1,36%
Alphabet Inc. Class C 1,36%
Meta Platforms Inc Class A 1,23%
Tesla Inc. 1,04%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2026

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 24,78%
Finanzen 16,64%
Industrieunternehmen 12,30%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,59%
Gesundheitswesen 8,94%
Kommunikationsdienste 7,83%
Basiskonsumgüter 5,23%
Energie 4,81%
Material 4,77%
Versorgungsunternehmen 2,80%
Immobilien 2,29%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 31. Januar 2025 hieß der Fonds SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist). Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschütztes Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) werden ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die sich aus einer Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Das Morningstar Medalist RatingTM ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People“ (Team- bzw. Managementqualität), „Parent“ (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process“ (Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/.

Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist.