SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) UAGAx I2

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

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NAV USD (Official NAV)

$9,93

per 16 Mai 2025

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,05%)

per 16 Mai 2025

Volumen aller Anteilsklassen USD

$153,30 M

per 16 Mai 2025

TER

0,17%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.

Fondsinformationen per 17 Mai 2025

ISIN	IE000OK14N99
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INUAGA
Auflagedatum	25 Apr 2025
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	-
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär)	USD	28 Apr 2025	UAGAx	BTZHC35	UAGAx I2	UAGAx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 15 Mai 2025

Laufende Rendite	3,59%
Effektive Konvexität	0,52%
Effektive Duration	6,01
Anzahl der Vermögenswerte	2 404
Rückzahlungsrendite	4,76%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,21
Durchschnittlicher Preis	$91,76

Marktpreis des Fonds per 16 Mai 2025

Geldkurs	$9,88
Briefkurs	$10,03
Schlusskurs	$9,95
Ankauf-/ Verkaufsspread	$0,16
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	$10,05
52 Wochen Tief	$9,88

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Mai 2025

NAV USD (Official NAV)	$9,93
NAV CHF	CHF 8,34
NAV EUR	€8,91
Volumen Anteilsklasse	$0,96 M
Ausgabeanteile	97 105
Volumen aller Anteilsklassen USD	$153,30 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Mai 2025

Wertpapiername	Gewichtung
TREASURY BILL 0 05/22/2025	1,16%
Fannie Mae 2 07/01/2051	1,13%
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030	0,79%
US TREASURY N/B 0.75 08/31/2026	0,63%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	0,61%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033	0,58%
US TREASURY N/B 0.625 11/30/2027	0,57%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	0,55%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030	0,55%
US TREASURY N/B 0.875 09/30/2026	0,53%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Mai 2025

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	45,96%
Mortgage Backed Securities	24,45%
Industrien	13,61%
Finanzsektor	8,12%
Non Corporates	3,67%
Versorger	2,33%
CMBS	1,54%
Agent	0,48%
Andere	-0,15%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 15 Mai 2025

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,19%
1 - 2 Jahre	12,21%
2 - 3 Jahre	10,49%
3 - 5 Jahre	20,55%
5 - 7 Jahre	11,67%
7 - 10 Jahre	22,65%
10 - 15 Jahre	6,75%
15 - 20 Jahre	4,43%
20 - 30 Jahre	9,08%
> 30 Jahre	0,99%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 15 Mai 2025

Qualität	Gewichtung
AAA	2,89%
AA1	71,64%
AA2	0,63%
AA3	1,58%
A1	3,53%
A2	3,62%
A3	4,24%
BAA1	4,00%
BAA2	5,45%
BAA3	2,43%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

BLOOMBERG^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS^® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.