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SYBF GY State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV USD (Official NAV)
$49,48
per 31 Mär 2026
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,04 (+0,08%)
per 31 Mär 2026
Verwaltetes Vermögen
$118,97 M
per 31 Mär 2026
TER
0,12%
per 28 Feb 2026
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2026

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige, festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Nur Anleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren werden aufgenommen, und alle im Index enthaltenen Anleihen bleiben bis zur Fälligkeit im Index. Die Index-Zusammensetzung wird monatlich einem Rebalancing unterzogen.

Fondsinformationen per 01 Apr 2026

ISIN IE00BC7GZX26
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Apr 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S
CBOE NL Equities - Regulated Market USD 06 Sep 2022 SUSCx BMTN8P4 SUSCx I2 SUSCx.DXE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2026

Laufende Rendite 3,97%
Effektive Konvexität 0,02%
Effektive Duration 1,40
Anzahl der Vermögenswerte 948
Rückzahlungsrendite 4,46%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,52
Durchschnittlicher Preis $99,04

Marktpreis des Fonds per 31 Mär 2026

Geldkurs €42,68
Briefkurs €43,22
Schlusskurs €42,95
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,54
Tageshoch €43,12
Tagestief €42,89
52 Wochen Hoch €46,01
52 Wochen Tief €41,58

Nettoinventarwert des Fonds per 31 Mär 2026

NAV USD (Official NAV) $49,48
NAV CHF CHF 39,76
NAV EUR €42,94
NAV GBP £37,52
Verwaltetes Vermögen $118,97 M
Ausgabeanteile 2 404 457

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 31 Mär 2026

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,65%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 0,34% 1,13% 0,71% 5,10% 5,50% 2,88% 2,66% 2,30%
Differenz 28 Feb 2026 -0,03% -0,01% -0,03% -0,05% -0,03% -0,05% -0,14% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 0,35% 1,16% 0,73% 5,23% 5,62% 3,00% 2,82% 2,47%
Differenz 28 Feb 2026 -0,02% 0,02% -0,01% 0,08% 0,09% 0,07% 0,02% -0,01%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
28 Feb 2026 0,38% 1,14% 0,74% 5,15% 5,53% 2,93% 2,80% 2,47%

per 28 Feb 2026

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2026 0,34% 1,13% 0,71% 5,10% 17,42% 15,23% 29,98% 32,83%
Differenz 28 Feb 2026 -0,03% -0,01% -0,03% -0,05% -0,12% -0,28% -1,80% -2,88%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2026 0,35% 1,16% 0,73% 5,23% 17,84% 15,93% 32,06% 35,62%
Differenz 28 Feb 2026 -0,02% 0,02% -0,01% 0,08% 0,31% 0,41% 0,27% -0,09%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
28 Feb 2026 0,38% 1,14% 0,74% 5,15% 17,54% 15,51% 31,78% 35,71%

per 28 Feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds nach Kosten (netto) 0,71% 5,48% 5,33% 5,44% -2,21% -0,11% 3,05% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78%
Differenz -0,03% -0,01% 0,00% -0,03% -0,13% -0,10% -0,13% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41%
Fonds vor Kosten (brutto) 0,73% 5,60% 5,46% 5,57% -2,09% 0,01% 3,25% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99%
Differenz -0,01% 0,11% 0,12% 0,10% -0,02% 0,02% 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21%
Index
Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
0,74% 5,49% 5,34% 5,47% -2,07% -0,01% 3,18% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2026

Standardabweichung 1,11%
Tracking Error 0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2026

Wertpapiername Gewichtung
BANK OF AMERICA CORP 1.734 07/22/2027 0,40%
HSBC HOLDINGS PLC 5.13 11/19/2028 0,35%
NATWEST GROUP PLC 1.642 06/14/2027 0,35%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45 10/29/2026 0,35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.948 10/21/2027 0,30%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.663 02/28/2027 0,30%
HSBC HOLDINGS PLC 4.041 03/13/2028 0,30%
HSBC HOLDINGS PLC 6.161 03/09/2029 0,29%
BARCLAYS PLC 4.47 11/11/2029 0,29%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8 03/08/2029 0,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2026

Sektor Gewichtung
Industrien 46,98%
Finanzsektor 46,31%
Versorger 6,09%
Cash 0,62%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Mär 2026

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 34,75%
1 - 2 Jahre 33,18%
2 - 3 Jahre 32,06%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Mär 2026

Qualität Gewichtung
AAA 1,24%
AA1 0,89%
AA2 1,44%
AA3 6,61%
A1 18,44%
A2 13,95%
A3 17,27%
BAA1 15,45%
BAA2 17,23%
BAA3 7,47%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschütztes Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) werden ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die sich aus einer Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating“, wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.

Das Morningstar Medalist RatingTM ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People“ (Team- bzw. Managementqualität), „Parent“ (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process“ (Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/.

Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist.