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CD1 GY comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc)

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$10,14
per 16 Feb 2026
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,00 (+0,02%)
per 16 Feb 2026
Volumen aller Anteilsklassen USD
$15,20 M
per 16 Feb 2026
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P Global Select Capped Index misst die Wertentwicklung einer Teilmenge von Aktien, die aus dem S&P Global LargeMidCap und S&P Global SmallCap Select stammen und bestimmte Qualitäts- und Liquiditätskriterien erfüllen, hier wird Capping angewendet, um Konzentration zu verringern.

Fondsinformationen per 17 Feb 2026

ISIN IE00020O1MD6
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INCD1E
Auflagedatum 20 Jan 2026
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Irland
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark S&P Global Select Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Keine
SIPP berechtigt Keine
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Feb 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 22 Jan 2026 CD1 BR11680 CD1 GY CD1G.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Feb 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $541 884,90 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 466
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 3,25
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 19,39

Indexmerkmale per 16 Feb 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,69%

Marktpreis des Fonds per 16 Feb 2026

Geldkurs €8,62
Briefkurs €8,65
Schlusskurs €8,63
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €8,89
Tagestief €8,63
52 Wochen Hoch €8,99
52 Wochen Tief €8,45

Nettoinventarwert des Fonds per 16 Feb 2026

NAV USD (Official NAV) $10,14
NAV EUR €8,55
Volumen Anteilsklasse $15,20 M
Ausgabeanteile 1 500 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $15,20 M

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Feb 2026

Wertpapiername Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 3,11%
NVIDIA Corporation 2,20%
Meta Platforms Inc Class A 2,17%
Tesla Inc. 2,05%
Apple Inc. 2,00%
Amazon.com Inc. 1,88%
Microsoft Corporation 1,83%
Broadcom Inc. 1,75%
Alphabet Inc. Class A 1,34%
Alphabet Inc. Class C 0,77%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 16 Feb 2026

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 22,79%
Finanzen 16,67%
Industrieunternehmen 13,54%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,24%
Gesundheitswesen 8,46%
Kommunikationsdienste 7,61%
Basiskonsumgüter 5,05%
Material 4,57%
Energie 4,12%
Versorgungsunternehmen 3,12%
Immobilien 2,83%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.