Schnellzugriff
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern nachzubilden.
Der S&P Global Select Capped Index misst die Wertentwicklung einer Teilmenge von Aktien, die aus dem S&P Global LargeMidCap und S&P Global SmallCap Select stammen und bestimmte Qualitäts- und Liquiditätskriterien erfüllen, hier wird Capping angewendet, um Konzentration zu verringern.
| ISIN | IE00020O1MD6 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INCD1E |
| Auflagedatum | 20 Jan 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Irland |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | S&P Global Select Capped Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replikationsmethode | Optimiert |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Keine |
| SIPP berechtigt | Keine |
| UK Reporting Status | - |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 22 Jan 2026 | CD1 | BR11680 | CD1 GY | CD1G.DE |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $541 884,90 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 1 466 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,25 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,39 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,69% |
| Geldkurs | €8,62 |
| Briefkurs | €8,65 |
| Schlusskurs | €8,63 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,03 |
| Tageshoch | €8,89 |
| Tagestief | €8,63 |
| 52 Wochen Hoch | €8,99 |
| 52 Wochen Tief | €8,45 |
| NAV USD (Official NAV) | $10,14 |
| NAV EUR | €8,55 |
| Volumen Anteilsklasse | $15,20 M |
| Ausgabeanteile | 1 500 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $15,20 M |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR | 3,11% |
| NVIDIA Corporation | 2,20% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,17% |
| Tesla Inc. | 2,05% |
| Apple Inc. | 2,00% |
| Amazon.com Inc. | 1,88% |
| Microsoft Corporation | 1,83% |
| Broadcom Inc. | 1,75% |
| Alphabet Inc. Class A | 1,34% |
| Alphabet Inc. Class C | 0,77% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.