SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD9 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV EUR (Official NAV)

€20,63

per 22 Sep 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,15 (+0,72%)

per 22 Sep 2021

Volumen aller Anteilsklassen

€1,03 M

TER

0,30%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite zu verfolgend, die von Unternehmen aus der Eurozone ausgegeben werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 40 der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite, die S&P DJI ESG Score-geprüfte Unternehmen der Eurozone innerhalb des S&P Europe BMI, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und zumindest eine Dividendenpolitik verfolgen, bei der die Dividenden erhöht oder stabil gehalten werden in zehn aufeinanderfolgenden Jahren.


Fondsinformationen per 23 Sep 2021

Fondsinformationen per 23 Sep 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTH5T38 INZPD9 03 Jun 2021 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BYTH5T38
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD9
Auflagedatum 03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Suchen Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Sep 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Sep 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Jun 2021 ZPD9 BYTH5T3 ZPD9 GY ZPD9.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 Jun 2021 EEDV BLFHDY7 EEDV NA EEDV.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 22 Sep 2021

Fondsmerkmale per 22 Sep 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€29 722,98 M 39 2,17 17,03
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €29 722,98 M
Anzahl der Vermögenswerte 39
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,17
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,03

Indexmerkmale per 22 Sep 2021

Indexmerkmale per 22 Sep 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,00%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,00%

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2021

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€20,64 €20,70 €20,67 €0,06 - - €21,53
Geldkurs €20,64
Briefkurs €20,70
Schlusskurs €20,67
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €21,53
52 Wochen Tief
€19,95
52 Wochen Tief €19,95

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV USD Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€20,63 $24,21 €1,03 M 50 000 €1,03 M
NAV EUR (Official NAV) €20,63
NAV USD $24,21
Volumen Anteilsklasse €1,03 M
Ausgabeanteile 50 000
Volumen aller Anteilsklassen €1,03 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 22 Sep 2021

Wertpapiername Gewichtung
Bouygues SA 5,06%
Sanofi 5,06%
Allianz SE 5,00%
Fortum Oyj 5,00%
UPM-Kymmene Oyj 4,70%
Enagas SA 4,67%
Munich Reinsurance Company 4,65%
Elisa Oyj Class A 4,30%
Kone Oyj Class B 3,92%
CRH Plc 3,40%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 22 Sep 2021

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 21,93%
Gesundheitswesen 16,82%
Material 16,56%
Finanzen 13,00%
Versorgungsunternehmen 12,23%
Basiskonsumgüter 6,52%
Kommunikationsdienste 4,30%
Informationstechnologie 3,78%
Energie 3,10%
Immobilien 1,75%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.