SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) GCVGx I2

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
£27,25
per 01 Feb 2023
Aktienklassenwährung
GBP
1 Tages NAV Veränderung
+£0,16 (+0,60%)
per 01 Feb 2023
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 067,09 M
per 01 Feb 2023
TER
0,55%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.


Index-Beschreibung


Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index repräsentiert die Performance, die erzielt wird, wenn das Währungsexposure seines Ausgangsindex, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index, gegenüber dem GBP abgesichert wird. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem GBP abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neugewichtung Termingeschäfte für alle Währungen im übergeordneten Index auf der Grundlage des erwarteten Engagements in jeder Währung nach der Neugewichtung verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll ein breites Maß für die Performance des investierbaren, globalen Marktes für Wandelanleihen anbieten.


Fondsinformationen per 02 Feb 2023

ISIN IE00BDT6FT30
iNAV Code
INGCVG
Auflagedatum 31 Jan 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung GBP
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Feb 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) GBP 01 Feb 2022 GCVGx BPBS405 GCVGx I2 GCVGx.DXE
London Stock Exchange GBP 02 Feb 2022 GCVG BFMN692 GCVG LN GCVG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 31 Dez 2022

Laufende Rendite 0,74%
Anzahl der Vermögenswerte 371
Rückzahlungsrendite 0,01%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,17
Durchschnittlicher Preis $101,10

Marktpreis des Fonds per 01 Feb 2023

Geldkurs £27,04
Briefkurs £27,10
Schlusskurs £27,07
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,07
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch £30,53
52 Wochen Tief £25,16

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Feb 2023

NAV £27,25
Volumen Anteilsklasse £0,23 M
Ausgabeanteile 8 289
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 067,09 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 01 Feb 2023

Ausschüttungsrendite
0,16%

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Dez 2022

Wertpapiername Gewichtung
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,28%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,20%
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1,05%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 1,00%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,97%
FORD MOTOR COMPANY 0 0,97%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 0,88%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 0,86%
PINDUODUO INC 0 12/01/2025 0,83%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 0,76%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Dez 2022

Sektor Gewichtung
Sektor Gewichtung
IT 31,56%
Industrieunternehmen 9,85%
Pharmaceutical 8,53%
Retail/Wholesale 6,59%
Telecom 6,47%
Services 6,28%
Transport 4,76%
Electronics 3,96%
Leisure 3,27%
Steel/Metals 2,80%
Banking/Finance 2,78%
Property 2,47%
Öl und Gas 2,39%
Cash 1,77%
Versorgungsunternehmen 1,11%
Construction 1,05%
Food & Drink 0,63%
Chemikalien 0,63%
Medien 0,45%
Versicherung 0,38%
Andere 2,27%

Ländergewichtungen des


Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Dez 2022

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 8,34%
1 - 2 Jahre 10,18%
2 - 3 Jahre 30,70%
3 - 5 Jahre 41,23%
5 - 7 Jahre 8,03%
7 - 10 Jahre 1,07%
20 - 30 Jahre 0,45%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Dez 2022

Qualität Gewichtung
Qualität Gewichtung
AAA 1,17%
AA+ 1,39%
AA 0,56%
AA- 0,60%
A+ 3,92%
A 5,43%
A- 7,28%
BBB+ 6,10%
BBB 9,79%
BBB- 7,47%
BB+ 6,51%
BB 4,13%
BB- 11,79%
B+ 10,14%
B 11,22%
B- 1,86%
CCC 4,94%
C 3,80%
NR 1,89%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von Refinitiv und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  REFINITIV GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.