SPYU | STU : SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0P07	INSTU	05 Dez 2014	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,18%	MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index	1 Anteil	EUR, CHF, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Unteranlageverwalter	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited	State Street Global Advisors Limited	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Keine	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	08 Dez 2014	STU	BM67K08	STU FP	STU.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2014	STUX	BM67K20	STUX SE	STUX.S
Deutsche Börse	EUR	09 Dez 2014	SPYU	BKX40P3	SPYU GY	SPYU.DE
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	UTIL	BSBNC96	UTIL LN	UTIL.L
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	STUX	BM67K19	STUX IM	STUX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	UTILN	BJCWB58	UTILN MM	UTILN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€26 367,02 M	25	1,63	12,30

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
4,86%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€132,28	€132,44	€132,36	€0,16	€136,62	€132,36	€159,66

NAV EUR (Official NAV)	NAV CHF	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen	Ausgabeanteile
€132,27	CHF 125,96	MXN $2 586,11	€83,33 M	630 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2022	-5,11%	-7,25%	-8,47%	-5,60%	19,72%	43,73%	211,64%
Differenz	31 Aug 2022	0,02%	0,33%	0,58%	0,58%	0,92%	1,55%	0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2022	-5,09%	-7,21%	-8,36%	-5,43%	20,62%	45,68%	237,19%
Differenz	31 Aug 2022	0,03%	0,37%	0,69%	0,75%	1,81%	3,50%	25,62%
Index MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index	31 Aug 2022	-5,13%	-7,58%	-9,05%	-6,18%	18,81%	42,18%	211,57%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2022	-5,11%	-7,25%	-8,47%	-5,60%	6,18%	7,53%	5,58%
Differenz	31 Aug 2022	0,02%	0,33%	0,58%	0,58%	0,27%	0,23%	0,00%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2022	-5,09%	-7,21%	-8,36%	-5,43%	6,45%	7,82%	5,98%
Differenz	31 Aug 2022	0,03%	0,37%	0,69%	0,75%	0,54%	0,52%	0,40%
Index MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index	31 Aug 2022	-5,13%	-7,58%	-9,05%	-6,18%	5,91%	7,29%	5,58%

	2022 (YTD)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds nach Kosten (netto)	-8,47%	8,59%	11,75%	29,96%	3,04%	8,67%	-5,10%	0,37%	18,55%	12,98%	5,44%
Differenz	0,58%	0,20%	0,02%	0,13%	0,10%	0,16%	0,18%	0,25%	-0,02%	0,39%	0,44%
Fonds vor Kosten (brutto)	-8,36%	8,83%	12,08%	30,35%	3,35%	9,00%	-4,81%	0,68%	18,91%	13,32%	5,75%
Differenz	0,69%	0,45%	0,35%	0,52%	0,41%	0,49%	0,47%	0,55%	0,33%	0,73%	0,75%
Index MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index	-9,05%	8,39%	11,73%	29,83%	2,93%	8,51%	-5,28%	0,12%	18,57%	12,59%	5,00%

Standardabweichung	Tracking Error
18,85%	0,19%

Wertpapiername	Gewichtung
Iberdrola SA	16,96%
National Grid plc	11,48%
Enel SpA	10,54%
RWE AG	7,10%
ENGIE SA.	6,28%
SSE plc	5,68%
E.ON SE	5,16%
Orsted	4,72%
Veolia Environnement SA	3,79%
EDP-Energias de Portugal SA	3,64%

Sektor	Gewichtung
Stromversorgungsbetriebe	55,43%
Multi-Versorger	26,76%
Unabhängige Strom- und Erneuerbare-Energie-Produzenten	9,13%
Gasversorgungsbetriebe	4,78%
Wasserversorgungsbetriebe	3,91%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Utilities Index.

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SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF SPYU GY

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 28 Sep 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Sep 2022

INAV

Fondsmerkmale per 27 Sep 2022

Indexmerkmale per 27 Sep 2022

Marktpreis des Fonds per 27 Sep 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 27 Sep 2022

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2022

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 27 Sep 2022

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 27 Sep 2022

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja