SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€42,44

per 26 Sep 2023

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,46 (-1,08%)

per 26 Sep 2023

Verwaltetes Vermögen

€137,94 M

per 26 Sep 2023

TER

0,30%

per 31 Aug 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index, der Small Caps aus 15 europäischen Industrieländern erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.

Fondsinformationen per 27 Sep 2023

ISIN	IE00BSPLC298
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRXE
Auflagedatum	18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Feb 2015	ZPRX	BSPLC63	ZPRX GY	ZPRX.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 26 Sep 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€2 164,98 M
Anzahl der Vermögenswerte	915
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	0,90
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	9,09

Indexmerkmale per 26 Sep 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,46%

Marktpreis des Fonds per 26 Sep 2023

Geldkurs	€42,70
Briefkurs	€42,85
Schlusskurs	€42,78
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,15
Tageshoch	€43,12
Tagestief	€42,72
52 Wochen Hoch	€46,44
52 Wochen Tief	€34,75

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Sep 2023

NAV EUR (Official NAV)	€42,44
NAV CHF	CHF 41,05
NAV GBP	£36,92
Verwaltetes Vermögen	€137,94 M
Ausgabeanteile	3 250 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,81%	2,92%	8,39%	10,27%	12,87%	3,95%	-	4,41%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	-0,02%	0,12%	0,22%	-0,09%	-0,06%	-	-0,12%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,79%	3,00%	8,61%	10,60%	13,21%	4,26%	-	4,72%
Differenz	31 Aug 2023	0,04%	0,06%	0,34%	0,55%	0,25%	0,26%	-	0,19%
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	31 Aug 2023	-2,83%	2,94%	8,27%	10,05%	12,96%	4,00%	-	4,53%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-2,81%	2,92%	8,39%	10,27%	43,75%	21,35%	-	44,47%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	-0,02%	0,12%	0,22%	-0,35%	-0,32%	-	-1,47%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-2,79%	3,00%	8,61%	10,60%	45,05%	23,18%	-	48,21%
Differenz	31 Aug 2023	0,04%	0,06%	0,34%	0,55%	0,94%	1,51%	-	2,27%
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	31 Aug 2023	-2,83%	2,94%	8,27%	10,05%	44,10%	21,67%	-	45,94%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	8,39%	-14,27%	28,30%	-3,50%	26,95%	-18,17%	13,01%	3,99%	2,87%	-	-
Differenz	0,12%	0,34%	-0,61%	-0,58%	0,33%	0,08%	-1,03%	0,12%	0,00%	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	8,61%	-14,01%	28,68%	-3,21%	27,33%	-17,93%	13,35%	4,30%	3,14%	-	-
Differenz	0,34%	0,60%	-0,23%	-0,29%	0,71%	0,32%	-0,69%	0,43%	0,26%	-	-
Index MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index	8,27%	-14,61%	28,91%	-2,92%	26,62%	-18,25%	14,04%	3,88%	2,88%	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	20,91%
Tracking Error	0,24%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
Banco de Sabadell SA	1,52%
Banco BPM SpA	1,20%
thyssenkrupp AG	1,16%
SKAN Group AG	0,99%
Marks and Spencer Group plc	0,97%
Raiffeisen Bank International AG	0,96%
Leonardo SpA	0,88%
International Distributions Services plc	0,88%
SCOR SE	0,79%
Rexel SA	0,76%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	23,76%
Finanzen	20,73%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,20%
Material	10,33%
Immobilien	8,75%
Informationstechnologie	5,00%
Basiskonsumgüter	4,86%
Kommunikationsdienste	4,66%
Gesundheitswesen	4,18%
Energie	4,11%
Versorgungsunternehmen	2,42%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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