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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV EUR (Official NAV)

    €35,70

    per 03 Dez 2020

    Basiswährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    +€0,41 (+1,15%)

    per 03 Dez 2020

    Verwaltetes Vermögen (Mio.)

    €39,27 M

    per 03 Dez 2020

    TER

    0,30%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index, der Small Caps aus 15 europäischen Industrieländern erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.

    Fondsinformationen per 03 Dez 2020

    Fondsinformationen per 03 Dez 2020
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BSPLC298 INZPRXE 18 Feb 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BSPLC298
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRXE
    Auflagedatum 18 Feb 2015
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Basiswährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index 1 Anteil EUR Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Ja Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Optimiert
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Ja
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Keine
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2020

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2020

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 19 Feb 2015
    Börsenticker ZPRX
    SEDOL Code BSPLC63
    Bloomberg Code ZPRX GY
    Reuters Code ZPRX.DE
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRX BSPLC63 ZPRX GY ZPRX.DE

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 03 Dez 2020

    Fondsmerkmale per 03 Dez 2020
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    €2 346,10 M 881 0,93 15,21
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €2 346,10 M
    Anzahl der Vermögenswerte 881
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,93
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 15,21

    Indexmerkmale per 03 Dez 2020

    Indexmerkmale per 03 Dez 2020
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    1,97%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 1,97%

    Marktpreis des Fonds per 03 Dez 2020

    Marktpreis des Fonds per 03 Dez 2020
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €35,67 €35,82 €35,74 €0,15 €35,80 €35,42 €39,12
    Geldkurs €35,67
    Briefkurs €35,82
    Schlusskurs €35,74
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,15
    Tageshoch €35,80
    Tagestief €35,42
    52 Wochen Hoch €39,12
    52 Wochen Tief
    €21,37
    52 Wochen Tief €21,37

    Nettoinventarwert des Fonds per 03 Dez 2020

    Nettoinventarwert des Fonds per 03 Dez 2020
    NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
    €35,70 CHF 38,65 £32,16 €39,27 M 1 100 000
    NAV EUR (Official NAV) €35,70
    NAV CHF CHF 38,65
    NAV GBP £32,16
    Verwaltetes Vermögen (Mio.) €39,27 M
    Ausgabeanteile 1 100 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
    • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Okt 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -4,06% -0,79% -25,04% -18,65% -21,62% -8,96% -5,86%
    Differenz 31 Okt 2020 0,03% -0,20% -0,25% -0,37% -0,05% -0,72% -0,74%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -4,04% -0,72% -24,85% -18,40% -20,91% -7,58% -4,24%
    Differenz 31 Okt 2020 0,05% -0,13% -0,07% -0,13% 0,66% 0,66% 0,88%
    Index
    MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
    		 31 Okt 2020 -4,09% -0,59% -24,78% -18,28% -21,57% -8,24% -5,12%
    Monatsende

    per 31 Okt 2020

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2020 -4,06% -0,79% -25,04% -18,65% -7,80% -1,86% -1,05%
    Differenz 31 Okt 2020 0,03% -0,20% -0,25% -0,37% -0,02% -0,15% -0,14%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2020 -4,04% -0,72% -24,85% -18,40% -7,52% -1,56% -0,76%
    Differenz 31 Okt 2020 0,05% -0,13% -0,07% -0,13% 0,26% 0,14% 0,16%
    Index
    MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
    		 31 Okt 2020 -4,09% -0,59% -24,78% -18,28% -7,78% -1,70% -0,92%

    per 31 Okt 2020

    2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
    Fonds nach Kosten (netto) -25,04% 26,95% -18,17% 13,01% 3,99% 2,87% - - - - -
    Differenz -0,25% 0,33% 0,08% -1,03% 0,12% 0,00% - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -24,85% 27,33% -17,93% 13,35% 4,30% 3,14% - - - - -
    Differenz -0,07% 0,71% 0,32% -0,69% 0,43% 0,26% - - - - -
    Index
    MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
    		 -24,78% 26,62% -18,25% 14,04% 3,88% 2,88% - - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

    Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2020

    Standardabweichung Tracking Error
    21,28% 0,36%
    Standardabweichung 21,28%
    Tracking Error 0,36%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Grössten Positionen des Fonds

    Grössten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 03 Dez 2020

    Wertpapiername Gewichtung
    Centrica plc 1,22%
    Banco de Sabadell SA 1,15%
    Bank of Ireland Group Plc 1,10%
    AerCap Holdings NV 1,09%
    Banco BPM SpA 1,01%
    thyssenkrupp AG 0,81%
    Marks and Spencer Group plc 0,78%
    Royal Mail plc 0,77%
    ASR Nederland NV 0,75%
    Carnival plc 0,68%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Des Fonds

    Des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 03 Dez 2020

    Sector Gewichtung
    Industrieunternehmen 25,35%
    Finanzen 20,83%
    Nicht-Basiskonsumgüter 12,39%
    Immobilien 8,67%
    Material 8,30%
    Informationstechnologie 5,35%
    Kommunikationsdienste 4,38%
    Basiskonsumgüter 4,31%
    Versorgungsunternehmen 3,84%
    Energie 3,37%
    Gesundheitswesen 3,21%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine
    Steuerdokumente

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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