SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRX GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€41,39
per 30 Nov 2022
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,05 (-0,11%)
per 30 Nov 2022
Verwaltetes Vermögen
€114,64 M
per 30 Nov 2022
TER
0,30%
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per 31 Okt 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.


Indexbeschreibung


Der MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI Europe Small Cap Index, der Small Caps aus 15 europäischen Industrieländern erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.


Fondsinformationen per 01 Dez 2022

ISIN IE00BSPLC298
iNAV Code
INZPRXE
Auflagedatum 18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 01 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRX BSPLC63 ZPRX GY ZPRX.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €2 207,70 M
Anzahl der Vermögenswerte 953
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,93
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 9,02

Indexmerkmale per 30 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
4,02%

Marktpreis des Fonds per 30 Nov 2022

Geldkurs €41,50
Briefkurs €41,58
Schlusskurs €41,54
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch €41,80
Tagestief €41,45
52 Wochen Hoch €48,66
52 Wochen Tief €34,75

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Nov 2022

NAV EUR (Official NAV) €41,39
NAV CHF CHF 40,60
NAV GBP £35,78
Verwaltetes Vermögen €114,64 M
Ausgabeanteile 2 770 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 2000

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 8,03% -8,35% -18,06% -17,12% 10,09% 6,07% 27,40%
Differenz 31 Okt 2022 0,00% 0,10% 0,33% 0,23% -0,87% -0,42% -1,43%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 8,06% -8,29% -17,85% -16,88% 11,09% 7,67% 30,37%
Differenz 31 Okt 2022 0,03% 0,17% 0,54% 0,48% 0,13% 1,18% 1,54%
Index
31 Okt 2022 8,02% -8,46% -18,39% -17,36% 10,96% 6,49% 28,83%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 8,03% -8,35% -18,06% -17,12% 3,26% 1,19% 3,20%
Differenz 31 Okt 2022 0,00% 0,10% 0,33% 0,23% -0,27% -0,08% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 8,06% -8,29% -17,85% -16,88% 3,57% 1,49% 3,51%
Differenz 31 Okt 2022 0,03% 0,17% 0,54% 0,48% 0,04% 0,22% 0,16%
Index
31 Okt 2022 8,02% -8,46% -18,39% -17,36% 3,53% 1,27% 3,35%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -18,06% 28,30% -3,50% 26,95% -18,17% 13,01% 3,99% 2,87% - - -
Differenz 0,33% -0,61% -0,58% 0,33% 0,08% -1,03% 0,12% 0,00% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -17,85% 28,68% -3,21% 27,33% -17,93% 13,35% 4,30% 3,14% - - -
Differenz 0,54% -0,23% -0,29% 0,71% 0,32% -0,69% 0,43% 0,26% - - -
Index
-18,39% 28,91% -2,92% 26,62% -18,25% 14,04% 3,88% 2,88% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 26,45%
Tracking Error 0,28%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
Banco de Sabadell SA 1,59%
Bank of Ireland Group Plc 1,22%
Banco BPM SpA 1,16%
Centrica plc 1,16%
Raiffeisen Bank International AG 0,97%
Virgin Money UK Plc 0,80%
ASR Nederland NV 0,79%
Micro Focus International plc 0,76%
LANXESS AG 0,74%
DS Smith Plc 0,66%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Finanzen 24,85%
Industrieunternehmen 23,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,59%
Material 8,95%
Immobilien 6,68%
Informationstechnologie 5,91%
Basiskonsumgüter 4,76%
Kommunikationsdienste 4,31%
Gesundheitswesen 3,72%
Versorgungsunternehmen 3,51%
Energie 3,42%
Nicht zugeordnet 0,02%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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