SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMC FP

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€268,58
per 01 Dez 2022
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€4,34 (+1,64%)
per 01 Dez 2022
Verwaltetes Vermögen
€127,58 M
per 01 Dez 2022
TER
0,30%
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per 31 Okt 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe small cap mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche Aktien europäischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.


Indexbeschreibung


Der MSCI Europe Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im MSCI Europe Investable Market Index (IMI) messen soll.


Fondsinformationen per 02 Dez 2022

ISIN IE00BKWQ0M75
iNAV Code
INSMC
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 01 Dez 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €2 116,86 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 006
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,35
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,04

Indexmerkmale per 01 Dez 2022

Dividendenrendite des Index
3,11%

Marktpreis des Fonds per 01 Dez 2022

Geldkurs €263,55
Briefkurs €285,00
Schlusskurs €268,30
Ankauf-/ Verkaufsspread €21,45
Tageshoch €268,95
Tagestief €267,95
52 Wochen Hoch €336,80
52 Wochen Tief €224,10

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Dez 2022

NAV EUR (Official NAV) €268,58
NAV CHF CHF 264,51
NAV GBP £229,60
Verwaltetes Vermögen €127,58 M
Ausgabeanteile 475 001

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2005
  • Wertentwicklungsbeginn: 31 Mär 2005

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Mär 2005
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 6,98% -11,17% -24,80% -24,07% 5,84% 8,32% 242,35%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% 0,12% 0,43% 0,39% 0,27% 0,68% -11,98%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,01% -11,11% -24,61% -23,84% 6,79% 9,96% 266,32%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,18% 0,62% 0,62% 1,22% 2,32% 11,99%
Index
31 Okt 2022 7,02% -11,29% -25,23% -24,45% 5,57% 7,64% 254,33%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Mär 2005
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 6,98% -11,17% -24,80% -24,07% 1,91% 1,61% 7,25%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% 0,12% 0,43% 0,39% 0,09% 0,13% -0,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 7,01% -11,11% -24,61% -23,84% 2,21% 1,92% 7,66%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,18% 0,62% 0,62% 0,39% 0,43% 0,20%
Index
31 Okt 2022 7,02% -11,29% -25,23% -24,45% 1,82% 1,48% 7,46%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -24,80% 23,72% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33% 33,25% 27,02%
Differenz 0,43% -0,11% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14% -0,16% 0,04%
Fonds vor Kosten (brutto) -24,61% 24,09% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74% 33,78% 27,53%
Differenz 0,62% 0,26% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28% 0,37% 0,54%
Index
-25,23% 23,82% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47% 33,41% 26,98%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 23,74%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Dez 2022

Wertpapiername Gewichtung
Centrica plc 0,56%
Metso Outotec Oyj 0,51%
ASR Nederland NV 0,50%
Trelleborg AB Class B 0,48%
Weir Group PLC 0,46%
Rightmove plc 0,45%
Tecan Group AG 0,44%
RS Group PLC 0,43%
PSP Swiss Property AG 0,43%
Banco de Sabadell SA 0,43%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Dez 2022

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 25,84%
Finanzen 14,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,72%
Informationstechnologie 9,49%
Immobilien 8,60%
Gesundheitswesen 8,42%
Material 7,03%
Kommunikationsdienste 4,84%
Basiskonsumgüter 4,37%
Energie 3,67%
Versorgungsunternehmen 3,22%
Nicht zugeordnet 0,05%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF war zuvor als streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF bekannt.

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