SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$53,78

per 03 Apr 2020

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,41 (-0,75%)

per 03 Apr 2020

Verwaltetes Vermögen (Mio.)

$53,24 M

per 03 Apr 2020

TER

0,55%

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per 29 Feb 2020


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) von Schwellenländern.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Schwellenländern messen soll. Er bietet eine umfassende Repräsentation dieses Größensegmentes, indem er sein Schwergewicht auf Unternehmen legt, die im Investable Market Index.


Fondsinformationen per 03 Apr 2020

Fondsinformationen per 03 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B48X4842 INSPYXE 13 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Akkumulation Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00B48X4842
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYXE
Auflagedatum 13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,55% MSCI Emerging Markets Small Cap Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimised - Keine Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimised
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Keine
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Mai 2011
Börsenticker SPYX
SEDOL Code B44RM64
Bloomberg Code SPYX GY
Reuters Code EMSD.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 26 Jul 2011
Börsenticker EMSM
SEDOL Code B6WFJK7
Bloomberg Code EMSM LN
Reuters Code EMSM.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 26 Jul 2011
Börsenticker EMSD
SEDOL Code B48X484
Bloomberg Code EMSD LN
Reuters Code EMSD.L
Börse Bolsa Mexicana de Valores
Handelswährung MXN
Notierungstag 12 Feb 2019
Börsenticker EMSDN
SEDOL Code BJCW976
Bloomberg Code EMSDN MM
Reuters Code EMSDN.MX
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 18 Mai 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 Jul 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Apr 2020

Fondsmerkmale per 02 Apr 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$531,09 M 1 511 0,97 9,40
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $531,09 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 511
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,97
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 9,40

Indexmerkmale per 02 Apr 2020

Indexmerkmale per 02 Apr 2020
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,65%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,65%

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 03 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€49,90 €49,95 €49,92 €0,05 €50,50 €49,92 €73,32
Geldkurs €49,90
Briefkurs €49,95
Schlusskurs €49,92
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €50,50
Tagestief €49,92
52 Wochen Hoch €73,32
52 Wochen Tief
€44,34
52 Wochen Tief €44,34

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 03 Apr 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen (Mio.) Ausgabeanteile
$53,78 €49,80 £43,87 MXN $1 321,61 $53,24 M 990 000
NAV USD (Official NAV) $53,78
NAV EUR €49,80
NAV GBP £43,87
NAV MXN MXN $1 321,61
Verwaltetes Vermögen (Mio.) $53,24 M
Ausgabeanteile 990 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
  • Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -6,91% -5,43% -10,75% -7,52% -1,89% 0,40% -5,43%
Differenz 29 Feb 2020 0,14% -0,12% 0,02% -0,73% -0,34% 0,82% -1,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -6,87% -5,31% -10,67% -7,01% -0,26% 3,19% -0,42%
Differenz 29 Feb 2020 0,18% 0,01% 0,10% -0,22% 1,29% 3,62% 3,92%
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
29 Feb 2020 -7,05% -5,31% -10,76% -6,79% -1,56% -0,42% -4,34%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -6,91% -5,43% -10,75% -7,52% -0,63% 0,08% -0,63%
Differenz 29 Feb 2020 0,14% -0,12% 0,02% -0,73% -0,11% 0,16% -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -6,87% -5,31% -10,67% -7,01% -0,09% 0,63% -0,05%
Differenz 29 Feb 2020 0,18% 0,01% 0,10% -0,22% 0,43% 0,72% 0,46%
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
29 Feb 2020 -7,05% -5,31% -10,76% -6,79% -0,52% -0,08% -0,50%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -10,75% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89% -6,17% -1,29% 0,15% 20,52% -24,00% -
Differenz 0,02% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61% 0,67% -2,30% -0,89% -1,70% 1,76% -
Fonds vor Kosten (brutto) -10,67% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46% -5,66% -0,68% 0,80% 21,30% -23,69% -
Differenz 0,10% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18% 1,19% -1,69% -0,24% -0,91% 2,07% -
Index
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
-10,76% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28% -6,85% 1,01% 1,04% 22,22% -25,76% 27,17%

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Abweichung und Tracking Error per 29 Feb 2020

Standardabweichung Tracking Error
13,26% 0,57%
Standardabweichung 13,26%
Tracking Error 0,57%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
Silergy Corp. 0,51%
HANJIN KAL Corp. 0,44%
Macronix International Co. Ltd. 0,35%
Parade Technologies Ltd. 0,32%
Seegene Inc. 0,32%
Teco Electric & Machinery Co. Ltd. 0,30%
Simplo Technology Co. Ltd. 0,29%
Qatar Gas Transport Co. 0,29%
Chroma Ate Inc. 0,29%
TOTVS S.A. 0,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Apr 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 18,42%
Industrieunternehmen 12,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,58%
Material 11,03%
Gesundheitswesen 10,87%
Finanzen 8,42%
Immobilien 7,91%
Basiskonsumgüter 6,55%
Versorgungsunternehmen 4,87%
Kommunikationsdienste 4,15%
Energie 2,14%
Nicht zugeordnet 0,19%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente

Informationen und Termine

Informationen und Termine


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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