SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF7 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$8,99

per 30 Sep 2022

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,01 (+0,09%)

per 30 Sep 2022

Volumen aller Anteilsklassen

$3,59 M

per 30 Sep 2022

TER

0,23%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern (EM). Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.


Fondsinformationen per 03 Okt 2022

Fondsinformationen per 03 Okt 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BYTH5263 INSPF7E 18 Jul 2022 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
ISIN IE00BYTH5263
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF7E
Auflagedatum 18 Jul 2022
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform SFDR-Fondsklassifizierung
DD+1 0,23% MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index 1 Anteil EUR, GBP Ja SFDR – Artikel 8
Handelszyklus DD+1
TER 0,23%
Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Okt 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Okt 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Jul 2022 SPF7 BYTH526 SPF7 GY SPF7.DE
Borsa Italiana EUR 20 Jul 2022 MCPA BNDQPB1 MCPA IM MCPA.MI
Euronext Amsterdam EUR 20 Jul 2022 SMPA BNDQPF5 SMPA NA SMPA.PA
London Stock Exchange GBP 20 Jul 2022 SMPA BNDQPC2 SMPA LN SMPA.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Sep 2022

Fondsmerkmale per 30 Sep 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$53 637,28 M 426 1,88 13,17
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $53 637,28 M
Anzahl der Vermögenswerte 426
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,88
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,17

Indexmerkmale per 30 Sep 2022

Indexmerkmale per 30 Sep 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,34%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,34%

Marktpreis des Fonds per 30 Sep 2022

Marktpreis des Fonds per 30 Sep 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€9,21 €9,28 €9,25 €0,07 - - €10,44
Geldkurs €9,21
Briefkurs €9,28
Schlusskurs €9,25
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €10,44
52 Wochen Tief
€9,19
52 Wochen Tief €9,19

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Sep 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Sep 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$8,99 €9,17 £8,05 $3,59 M 400 000 $3,59 M
NAV USD (Official NAV) $8,99
NAV EUR €9,17
NAV GBP £8,05
Volumen Anteilsklasse $3,59 M
Ausgabeanteile 400 000
Volumen aller Anteilsklassen $3,59 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Sep 2022

Wertpapiername Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,93%
Tencent Holdings Ltd. 3,99%
Alibaba Group Holding Ltd. 2,98%
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,92%
Samsung SDI Co. Ltd 2,39%
Delta Electronics Inc. 1,57%
Meituan Class B 1,53%
Al Rajhi Bank 1,38%
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 1,32%
Saudi National Bank 1,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Sep 2022

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 24,22%
Finanzen 21,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,94%
Industrieunternehmen 10,17%
Kommunikationsdienste 7,62%
Basiskonsumgüter 6,00%
Material 5,71%
Gesundheitswesen 4,04%
Versorgungsunternehmen 3,49%
Immobilien 2,82%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.